Globus 海运有限公司公布了截至2025年9月30日的第三季度和九个月期间的财务业绩 | GLBS 股票新闻

2025 年 11 月 28 日- 下午 02:00 希腊，格里法达，2025 年 11 月 28 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Globus Maritime Limited（“Globus”，“公司”，“我们” 或 “我们的”）（NASDAQ: GLBS），一家干散货航运公司，今天报告了截至 2025 年 9 月 30 日的第三季度和九个月期间未经审计的合并财务业绩。 收入 2025 年第三季度为 1260 万美元 2025 年前九个月为 3080 万美元 净收入 /（亏损） 2025 年第三季度净收入为 70 万美元 2025 年前九个月净亏损为 260 万美元 调整后 EBITDA 2025 年第三季度为 550 万美元 2025 年前九个月为 1070 万美元 时间租船等价物 2025 年第三季度为每天 14,702 美元 2025 年前九个月为每天 11,705 美元 我们与现有贷款方达成协议，降低利差并延长现有融资的到期日。 我们已为计划于 2026 年下半年交付的两艘新建船舶获得融资安排。 当前船队概况 截至本新闻稿发布之日，Globus 的子公司拥有并运营九艘干散货船，包括六艘 Kamsarmax 和三艘 Ultramax。 船舶 建造年份 船厂 类型 交付月份/年份 载重吨 国籍 Galaxy Globe 2015 Hudong-Zhonghua Kamsarmax 2020 年 10 月 81,167 马绍尔群岛 Diamond Globe 2018 江苏新扬子造船有限公司 Kamsarmax 2021 年 6 月 82,027 马绍尔群岛 Power Globe 2011 环球造船公司 Kamsarmax 2021 年 7 月 80,655 塞浦路斯 Orion Globe 2015 津轻造船 Kamsarmax 2021 年 11 月 81,837 马绍尔群岛 GLBS Hero 2024 日本造船公司 Ultramax 2024 年 1 月 64,000 马绍尔群岛 GLBS Might 2024 南通中远海运科技有限公司 Ultramax 2024 年 8 月 64,000 马绍尔群岛 GLBS Magic 2024 南通中远海运科技有限公司 Ultramax 2024 年 9 月 64,000 马绍尔群岛 GLBS Angel 2016 Hudong-Zhonghua Kamsarmax 2024 年 11 月 81,119 马绍尔群岛 GLBS Gigi 2014 津轻海事 Kamsarmax 2024 年 12 月 81,817 马绍尔群岛 加权平均年龄：截至 2025 年 11 月 28 日为 8 年 680,622 当前船队部署 我们所有的船舶目前都在短期时间租船（“现货”）运营。 管理层评论 “在 2025 年第三季度，我们经历了市场运价的逐步但显著改善。季度结束时的运价显著高于开始时，我们灵活的租船策略使我们能够有效捕捉到上升的势头。这一积极趋势延续到 2025 年第四季度，目前中型散货船的运价在每天 15,000 美元到 18,000 美元之间。我们的现代化船队在短期和与指数挂钩的租船安排中处于良好位置，能够直接受益于改善的市场基本面。资产价值保持高位，市场上的买卖活动也很活跃。 “在运营方面，我们在本季度完成了一艘船的干船坞，这暂时影响了利用率。尽管由于不可预见的情况工作经历了轻微延误，但最终结果符合我们的预期，成本保持在可接受的水平。 “我们在日本建造的两艘 Ultramax 新船的建设进展顺利，计划于 2026 年交付。这些高效燃料的船舶将增强我们的运营灵活性，并受到租船人的欢迎。 “我们还从日本机构为这两艘新船获得了融资，条款被认为是有吸引力的。同时，我们修订了其中一项现有的信贷设施，实现了降低利差和延长到期日，与长期合作的金融伙伴达成了协议。 “展望未来，市场条件依然良好。我们在多个干散货贸易航线上看到令人鼓舞的迹象，对中型散货船的前景持乐观态度。我们期待运营我们的全交付船队，产生可持续的现金流，并为股东带来可观的回报。” 近期发展 船舶出售 2025 年 2 月 4 日，公司通过全资子公司签署协议，以 855 万美元的总价（不含佣金和费用）出售 2007 年建造的 River Globe。该船于 2025 年 3 月 17 日交付给新船东。 债务融资 在 2025 年 9 月，公司修订了与第一公民银行及信托公司的 CIT 贷款设施，将 F 和 G 分期的终止日期延长至 2027 年 8 月 10 日，以与 H 和 I 分期对齐。修订还调整了受影响分期的还款计划，并将所有分期的适用利差从 2.70% 降低至 1.95%。公司认为这些变更并未实质性修改 CIT 贷款设施的条款，并确认了修改所带来的 46.1 万美元的收益。 公司通过其子公司为正在建造的两艘船舶安排了 2500 万美元的贷款设施和 2800 万美元的销售及租船回租协议，计划于 2026 年下半年交付。 收益亮点 截至 9 月 30 日的三个月 截至 9 月 30 日的九个月 (以千美元表示，除每日费率和每股数据外) 2025 2024 2025 2024 收入 12,596 8,950 30,753 26,179 净收入 / (亏损) 725 (550) (2,625) 2,430 调整后 EBITDA (1) 5,516 2,907 10,734 8,881 基本及稀释每股收益 / (亏损) (2) 0.04 (0.03) (0.13) 0.12 (1 ) 调整后 EBITDA 是一项不符合普遍接受的会计原则（“GAAP”）的指标。请参见本新闻稿后面的部分，以了解调整后 EBITDA 与净收入和经营活动产生的净现金流的对账，这些是根据 GAAP 指标计算和呈现的最直接可比财务指标。 (2 ) 截至 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的九个月期间，加权平均股份数为 20,582,301。截止 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的三个月期间，加权平均股份数为 20,582,301。 2025 年第三季度与 2024 年第三季度的比较 2025 年第三季度的净收入为 70 万美元，或每股基本收入 0.04 美元，基于 20,582,301 的加权平均股份数，而去年同期的净亏损为 55 万美元，或每股基本亏损 0.03 美元，基于 20,582,301 的加权平均股份数。 收入 在截至 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的三个月期间，我们的收入分别达到了 1260 万美元和 895 万美元。收入增长 41% 主要归因于公司在截至 2025 年 9 月 30 日的三个月期间运营的船只平均数量增加。2025 年第三季度公司平均运营 9 艘船只，而 2024 年同期平均运营 6.7 艘船只。此外，2025 年第三季度的每日时间租船等价率（TCE）为每艘船每天 14,702 美元，而 2024 年同期为每艘船每天 13,867 美元，增长了 6%。 2025 年前九个月与 2024 年前九个月的比较 截至 2025 年 9 月 30 日的九个月期间，净亏损为 260 万美元，或每股基本亏损 0.13 美元，基于 20,582,301 的加权平均股份数，而去年同期的净收入为 240 万美元，或每股基本收入 0.12 美元，基于 20,582,301 的加权平均股份数。 收入 在截至 2025 年 9 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的九个月期间，我们的收入分别达到了 3080 万美元和 2620 万美元。收入增长 18% 主要归因于公司在 2025 年前九个月运营的船只平均数量增加。2025 年前九个月公司平均运营 9.3 艘船只，而 2024 年同期平均运营 6.8 艘船只。相反，截至 2025 年 9 月 30 日的九个月期间，每日时间租船等价率（TCE）为每艘船每天 11,705 美元，而 2024 年同期为每艘船每天 13,450 美元，下降了 13%，这归因于 2025 年前六个月散货市场的恶劣条件。此下降归因于 2025 年上半年散货运输行业的不利市场条件。 船队摘要数据 截至 9 月 30 日的三个月 截至 9 月 30 日的九个月 2025 2024 2025 2024 所有权天数 (1) 828 612 2,532 1,862 可用天数 (2) 795 612 2,460 1,862 操作天数 (3) 785 609 2,450 1,848 船队利用率 (4) 98.7% 99.6% 99.6% 99.3% 平均船只数量 (5) 9.0 6.7 9.3 6.8 每日时间租船等价率 (TCE) (6) $14,702 $13,867 $11,705 $13,450 备注： (1 ) 所有权天数是指在一个期间内，我们船队中每艘船被我们拥有的总天数。 (2 ) 可用天数是指所有权天数减去由于计划维修、保修维修、船舶升级或特殊检查而导致的船舶停租的总天数。 (3 ) 操作天数是指可用天数减去由于任何原因导致船舶停租的总天数，包括不可预见的情况，但不包括船舶寻求就业期间的天数。 (4 ) 我们通过将一个期间内的操作天数除以该期间的可用天数来计算船队利用率。 (5 ) 平均船舶数量是通过将每艘船在相关期间内作为我们船队一部分的天数总和除以该期间的日历天数来衡量的。 (6 ) TCE 费率是我们的航程收入减去我们的租船净收入再减去该期间的航程费用，然后除以该期间的可用天数，这与行业标准一致。TCE 是一种不符合 IFRS 的衡量标准。 (7 ) 我们通过将船舶运营费用除以相关时间段的所有权天数来计算每日船舶运营费用。 精选合并财务及运营数据 截至三个月 截至九个月 9 月 30 日， 9 月 30 日， 2025 2024 2025 2024 (以千美元计，除每股数据外) (未经审计) (未经审计) 合并简明运营报表： 收入 12,596 8,950 30,753 26,179 航程及运营船舶费用 (5,746) (3,934) (16,103) (10,776) 一般及行政费用 (1,363) (2,147) (3,889) (6,527) 折旧及干船坞费用折旧 (3,539) (2,100) (10,937) (6,485) 减值损失的逆转 - - - 1,891 其他收入及船舶销售收益，净额 29 40 2,110 7 利息及融资成本和外汇损失，净额 (1,263) (1,035) (4,578) (2,077) 衍生金融工具的收益/(损失)，净额 11 (324) 19 218 本期净收入/(损失) 725 (550 ) (2,625 ) 2,430 本期每股基本净收入/(损失) (1) 0.04 (0.03) (0.13) 0.12 调整后 EBITDA (2) 5,516 2,907 10,734 8,881 (1) 截至 2025 年和 2024 年 9 月 30 日的九个月期间的加权平均股份数为 20,582,301。截止 2025 年和 2024 年 9 月 30 日的三个月期间的加权平均股份数为 20,582,301。 (2) 调整后 EBITDA 代表在扣除利息和融资成本净额、衍生金融工具公允价值变动的收益或损失、外汇收益或损失、所得税、折旧、干船坞费用折旧、时间租船公允价值摊销、减值及船舶销售的收益或损失之前的净收益。调整后 EBITDA 不代表也不应被视为 IFRS 确定的净收入/(损失) 或经营活动产生的现金流的替代，且我们对调整后 EBITDA 的计算可能与其他公司报告的计算不可比。调整后 EBITDA 不是 IFRS 下认可的衡量标准。 调整后 EBITDA 在此包含，因为它是我们评估财务表现的基础，并且我们认为它为投资者提供了有关公司偿还和/或承担债务能力的有用信息，并且证券分析师、投资者和其他相关方在评估我们行业的公司时经常使用。 调整后 EBITDA 作为分析工具存在局限性，您不应单独考虑它，或将其视为对我们根据 IFRS 报告的结果分析的替代。以下是一些局限性： 调整后 EBITDA 不反映我们的现金支出或未来资本支出或合同承诺的需求； 调整后 EBITDA 不反映服务我们债务的利息支出或现金需求； 调整后 EBITDA 不反映我们的营运资金需求的变化或现金需求； 我们行业中的其他公司可能以不同于我们的方式计算调整后 EBITDA，限制了其作为比较指标的有效性。 由于这些局限性，调整后 EBITDA 不应被视为可用于投资于我们业务增长的自由现金的衡量标准。 下表列出了调整后 EBITDA 与净收入/(损失) 及经营活动产生的净现金流/(使用) 的调节： 截至2025 年 9 月 30 日的三个月 截至2024 年 9 月 30 日的九个月 (以千美元计) 2025 2024 2025 2024 (未经审计) (未经审计) 本期净收入/(亏损) 725 (550 ) (2,625 ) 2,430 利息和融资成本，净额 1,263 1,035 4,578 2,077 衍生金融工具的损失/(收益)，净额 (11) 324 (19) (218) 折旧和干船坞成本的折旧 3,539 2,100 10,937 6,485 减值损失的逆转 - - - (1,891) 船舶出售收益 - (2) (2,137) (2) 调整后的 EBITDA 5,516 2,907 10,734 8,881 延期干船坞成本的支付 (1,905) 67 (3,861) (470) 运营资产的净增加 (515) (256) (900) (382) 运营负债的净（增加）/减少 468 328 (1,248) 2,699 员工退休赔偿准备 3 (1) 68 31 外汇（损失）/收益净额，不归属于现金及现金等价物 (10) (20) (67) (7) 经营活动产生的净现金 3,557 3,025 4,726 10,752 截至 2025 年 9 月 30 日的三个月 截至2024 年 9 月 30 日的九个月 (以千美元计) 2025 2024 2025 2024 (未经审计) (未经审计) 现金流量表数据： 经营活动产生的净现金 3,557 3,025 4,726 10,752 投资活动使用的净现金 (22,552) (35,158) (13,300) (64,402) 融资活动使用的净现金/(产生的净现金) (3,575) 21,072 (12,506) 39,152 截至 2025 年 9 月 30 日 截至 2024 年 12 月 31 日 (以千美元计) 2025 2024 (未经审计) 合并简明资产负债表数据： 船舶及船舶购买预付款，净额 255,102 264,030 现金及现金等价物（包括当前限制现金） 28,162 50,657 其他流动和非流动资产 6,527 6,299 总资产 289,791 320,986 总权益 173,776 176,401 总债务及融资负债，扣除未摊销的债务折扣 109,791 137,090 其他流动和非流动负债 6,224 7,495 总权益和负债 289,791 320,986 关于 Globus Maritime Limited Globus 是一家综合干散货航运公司，提供全球海洋运输服务。公司的运营船队由九艘干散货船组成，运输铁矿石、煤、谷物、钢铁产品、水泥、铝土矿及其他干散货，截止到 2025 年 11 月 28 日，总载重能力为 680,622 Dwt，平均船龄为 8 年。 安全港声明 本通讯包含根据美国联邦证券法定义的 “前瞻性声明”。前瞻性声明提供了公司当前对未来事件的期望或预测。前瞻性声明包括关于公司的期望、信念、计划、目标、意图、假设及其他非历史事实或非当前事实或条件的声明。诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“持续”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“将” 或类似词语或短语，或这些词语或短语的否定形式，可能识别前瞻性声明，但缺乏这些词语并不一定意味着该声明不是前瞻性的。前瞻性声明受到已知和未知的风险和不确定性的影响，并基于可能不准确的假设，这可能导致实际结果与前瞻性声明所期望或暗示的结果有重大差异。公司的实际结果可能因多种原因与前瞻性声明中预期的结果有重大差异，具体原因在公司向证券交易委员会提交的文件中有详细描述。因此，您不应过度依赖这些前瞻性声明，这些声明仅在本通讯日期有效。Globus 没有义务公开修订任何前瞻性声明，以反映本通讯日期后的情况或事件，或反映意外事件的发生。然而，您应审查 Globus 在本通讯日期后不时向证券交易委员会提交的报告中描述的因素和风险。 如需进一步信息，请联系： Globus Maritime Limited +30 210 960 8300 Athanasios Feidakis, CEO a.g.feidakis@globusmaritime.gr Capital Link – 纽约 +1 212 661 7566 Nicolas Bornozis globus@capitallink.com