TransDigm 集团（TDG）第四季度的两位数增长及其乐观的前景对股东意味着什么

• TransDigm Group 最近公布了其 2025 财年第四季度的业绩，净销售额同比增长 11.5%，调整后的每股收益提高了 10.1%，均超出分析师预期。
• 管理层强调，商业 OEM 活动有望实现最强劲的增长，得益于商业售后市场的持续势头和国防市场的稳定需求。
• 随着管理层指出商业 OEM 势头的扩展，我们将探讨这对 TransDigm 未来投资叙事的影响。

发现下一个大机会，投资于财务稳健的低价股，平衡风险与回报。

TransDigm Group 投资叙事回顾

对于投资者来说，信任 TransDigm Group 的售后业务的持久实力以及利用强劲的 OEM 和国防需求的能力至关重要。2025 财年第四季度的强劲业绩超出预期，重申了商业和国防订单的良好势头，支持主要的短期增长催化剂，而公司的高财务杠杆仍然是一个重要风险，这些收益并未实质性改变该风险特征。

董事会在 11 月 1 日决定将股票回购计划扩大 500 亿美元，这一决定尤为重要。这反映了管理层对股东回报和资本配置的持续承诺，这可能会影响在 OEM 势头增强时，增长投资与解决公司杠杆资本结构之间的感知平衡。另一方面，投资者应意识到，由于杠杆导致的更高利息支出所带来的持续风险……

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TransDigm Group 的前景预测到 2028 年收入为 108 亿美元，收益为 25 亿美元。该情景假设年收入增长率为 8.0%，收益从当前的 18 亿美元增加 7 亿美元。

揭示 TransDigm Group 的预测如何得出 1578 美元的公允价值，相较于当前价格有 16% 的上涨空间。

探索其他视角

截至 2025 年 11 月的 TDG 社区公允价值

Simply Wall St 社区的五个公允价值估计范围从每股 1121 美元到 1578 美元，反映了广泛的分析范围。随着商业 OEM 和售后市场的持续强劲，关于长期收益可预测性和财务灵活性的看法尤其多样，看看这些观点与您自己的看法有何比较。

探索 TransDigm Group 的其他 5 个公允价值估计——为什么该股票可能比当前价格低 18%！

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• 寻找现金流潜力良好但交易价格低于其公允价值的公司。

本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。