Stifel Financial (SF)：在近期股价上涨和分析师乐观情绪之后探讨其估值

Stifel Financial (SF) 继续吸引投资者的关注，因为其股票价格持续上涨，过去一个月上涨约 7%，年初至今上涨 15%。稳定的增长促使我们更深入地了解推动这一表现的因素，以及 Stifel 的业务线如何为其业绩做出贡献。

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Stifel Financial 的股价今年稳步攀升，反映出对其多元化和持续盈利势头的日益乐观。年初至今股价回报率为 15%，三年总股东回报率高达 109%，随着公司在短期和长期增长潜力上的表现，投资者情绪似乎正在增强。

如果你想关注其他正在积累势头的公司，现在是发现高内部持股的快速增长股票的绝佳时机。

随着 Stifel 的股票创下新高，投资者可能会想知道当前价格是否反映了被低估的机会，或者市场是否已经考虑了未来的增长。这可能会使进一步上涨的空间变得有限。

最受欢迎的叙述：7.1% 被低估

当前的叙述将 Stifel Financial 的公允价值定为 131.38 美元，仍高于最后的收盘价 122 美元。这一差距使投资者权衡分析师对未来表现的乐观预期背后的驱动因素。

该公司的金融顾问和机构银行业务的强大管道，特别是在技术、工业服务等行业，以及对银行并购日益增长的需求，表明在市场条件稳定的情况下，投资银行收入有可能增加。Stifel 的战略灵活性使其能够优先考虑股票回购而非贷款增长，反映出在当前市场条件和被低估的股价下，提升每股收益 (EPS) 和投资回报的机会。

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想知道为什么分析师如此看好吗？原因在于激进的股票回购和利润率的重大变化，这可能会影响未来的收益。哪个财务杠杆可能成为下一个催化剂？解锁完整叙述，看看哪些假设在这项估值分析中发挥了关键作用。

结果：公允价值为 131.38 美元（被低估）

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然而，持续的法律费用和市场波动可能会迅速改变情绪。这些因素可能成为挑战 Stifel 估值当前乐观情绪的催化剂。

了解 Stifel Financial 叙述的关键风险。

另一种观点：折现现金流对价值的不同解读

虽然分析师共识认为 Stifel 被低估，但我们的 SWS DCF 模型提供了更为保守的视角。根据 DCF 方法，股票实际上可能交易在公允价值之上。这对潜在买家提出了真正的安全边际问题。哪个视角最能捕捉潜在现实？

了解 SWS DCF 模型如何得出其公允价值。

截至 2025 年 12 月的 SF 折现现金流

Simply Wall St 每天对全球每只股票进行折现现金流 (DCF) 分析（例如查看 Stifel Financial）。我们展示了完整的计算过程。你可以在你的观察列表或投资组合中跟踪结果，并在变化时收到提醒，或者使用我们的股票筛选器发现 916 只基于现金流的被低估股票。如果你保存了筛选器，我们甚至会在新公司匹配时提醒你——这样你就不会错过潜在机会。

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如果你对这些发现有不同看法，或者想自己分析数据，只需几分钟即可以自己的方式构建自己的观点。按照你的方式进行。

一个好的起点是我们的分析，强调投资者对 Stifel Financial 的 2 个关键回报的乐观预期。

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。