越洋钻探最近 13% 的涨幅是否为 2025 年的投资者带来了新的机会？

• 想知道越洋钻探是否可能是一个被低估的机会，或者市场是否过于乐观？你并不孤单，答案取决于我们如何看待价值。
• 该股票在过去一周上涨了 7.4%，在过去一个月上涨了 13.3%，尽管今年以来下跌了 1.4%，但这表明投资者的情绪正在转变，新的好奇心正在涌现。
• 推动这些变动的原因是，头条新闻集中在对海上钻探的 renewed interest 和越洋钻探的战略合同胜利上。一些观察者认为，这些发展可能使公司能够利用日益增长的能源需求和紧张的钻井市场。同时，关于监管变化的行业讨论也引发了对长期前景的进一步辩论。
• 如果你查看数字，越洋钻探在我们的估值检查中得分为 2 分（满分 6 分）。接下来，我们将深入探讨传统指标的看法，并探索为什么最有力的见解可能来自于更深层次的估值故事。

越洋钻探在我们的估值检查中仅得 2/6 分。查看我们在完整估值分析中发现的其他警示信号。

方法 1：越洋钻探折现现金流（DCF）分析

折现现金流（DCF）模型通过预测公司的未来现金流并将其折现回现值来估算公司的价值。这帮助投资者根据对未来表现的预期来确定公司今天的价值。

对于越洋钻探，分析师估计当前自由现金流为 1.415 亿美元。在接下来的几年中，这一数字预计将大幅上升。到 2027 年，预计自由现金流将达到 6.8 亿美元，推算的十年数字表明，到 2035 年将稳定增长至 7.395 亿美元。这些预测突显了分析师对公司稳定现金生成能力的信心，长期数字代表了预测增长和 Simply Wall St 的适度调整的结合。

DCF 模型将越洋钻探的每股价值定为 9.23 美元。当前股价交易在这一内在估计的 50% 以上，因此该模型暗示该股票被低估了 52.9%。这一结果表明越洋钻探的市场价格与其基于此方法的现金生成潜力之间存在显著差距。

结果：被低估

我们的折现现金流（DCF）分析表明越洋钻探被低估了 52.9%。将其添加到你的观察列表或投资组合中，或发现 929 只基于现金流的更多被低估股票。

截至 2025 年 12 月的 RIG 折现现金流

前往我们公司报告的估值部分，了解我们如何得出越洋钻探的公允价值的更多细节。

方法 2：越洋钻探价格与销售比

对于许多能源服务行业的公司，价格与销售比（P/S）是一个首选的估值指标，特别是在盈利能力波动或为负时。P/S 比率提供了一种直接比较投资者如何评估公司每一美元销售额的方式，使其在越洋钻探当前的财务周期中成为一个相关的选择。

增长预期和感知风险在确定公允或典型 P/S 比率应该是多少方面发挥着重要作用。更高的预期增长或较低的风险通常支持更高的比率，而增长缓慢或不确定性较大的公司往往以较低的倍数交易。

越洋钻探目前的 P/S 比率为 1.24 倍。这略高于能源服务行业的平均水平 1.01 倍，也略高于其最接近的同行的平均水平 1.10 倍。然而，Simply Wall St 的专有公允比率，考虑了收入增长、利润率、风险特征、市值和行业背景等重要因素，建议越洋钻探的公允价值倍数为 1.02 倍。

公允比率通常提供比行业平均水平更个性化的基准，因为它考虑了公司的特定动态和未来前景，而不仅仅是广泛的行业趋势。

由于越洋钻探的实际 P/S 比率仅比其公允比率高出 0.22 倍，因此在这种情况下，估值看起来是平衡的，既不明显被低估，也不过于紧张。

结果：适中

截至 2025 年 12 月的 NYSE:RIG PS 比率

PS 比率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现 1444 家公司，内部人士正在大举押注于爆炸性增长。

升级你的决策：选择你的越洋钻探叙述

我们之前提到过，有一种更好的方式来理解估值。让我们向你介绍叙述。叙述就是你对一家公司的故事——你如何将头条新闻、预测和你自己的观点与特定的财务估算（如预期收入或利润率）联系起来，最终与你认为的公允价值相联系。

叙述帮助你超越数字，通过将你的假设与公司的独特旅程结合在一起。这可能包括你如何解读最近的合同胜利、钻井市场的变化或未来行业的变化。在 Simply Wall St 的社区页面上，数百万投资者使用叙述作为一种简单、可访问的方式来澄清他们的投资思维，并立即看到他们的前景与他人的比较。

通过叙述，你可以通过直接比较你的公允价值（基于你的故事）与最新价格来跟踪你是买入、持有还是卖出。当新的新闻、合同或结果发布时，该工具会自动更新。例如，一位越洋钻探的投资者可能会将高利润合同和紧张的钻井市场视为看涨叙述的理由，推动公允价值达到 5.50 美元。而另一位更谨慎的投资者可能会关注债务和原油价格风险，导致公允价值低至 2.50 美元。

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截至 2025 年 12 月的纽约证券交易所:RIG 社区公允价值

这篇来自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我们提供的评论基于历史数据和分析师预测，仅使用无偏见的方法，我们的文章不应被视为财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。