StoneX 集团（SNEX）：在第四季度强劲的收益和净收入增加之后评估其估值

StoneX Group (SNEX) 刚刚发布了第四季度财报，报告显示收入和净利润较去年有所增长。投资者正在考虑这些结果可能对股票未来走势的影响。

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尽管 StoneX Group 的业绩表现积极，但其股价近期有所下滑，过去三个月下跌了 15.8%。然而，年初至今仍上涨了 31.3%。该公司三年总股东回报率高达 101%，这表明长期动能依然强劲，投资者继续权衡最新业绩与更广泛趋势之间的关系。

如果你对其他市场动向感到好奇，现在正是拓宽视野、发现高内部持股的快速增长股票的最佳时机。

目前，股票交易价格低于分析师的目标价，并且显示出稳健的盈利增长，关键问题是 StoneX 股票在这些水平上是否真正具有价值，还是未来的收益已经反映在当前价格中。

15.5 倍的市盈率：是否合理？

StoneX Group 当前的市盈率为 15.5 倍，低于美国市场平均水平和行业同行。以最后收盘价 87.71 美元计算，这表明投资者可能仍然看到相对于典型同行倍数的价值。

市盈率衡量投资者愿意为每一美元的收益支付多少。它是资本市场部门盈利能力的关键基准。对于 StoneX 来说，较低的市盈率可能表明市场低估了该公司持续的盈利表现，尤其是在强劲的盈利年份之后。

与美国资本市场行业平均市盈率 23.6 倍相比，StoneX 的市盈率显著较低。这进一步支持了相对价值的论点。考虑到估计的 “合理” 市盈率为 15.9 倍，该股票似乎也接近市场如果当前动能保持时可能最终定价的水平。

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结果：15.5 倍的市盈率（被低估）

然而，持续的股价波动和净利润增长潜在放缓仍然是可能扰乱 StoneX 当前价值叙事的风险。

了解 StoneX Group 叙事的关键风险。

另一种观点：SWS DCF 模型的建议是什么？

虽然 StoneX Group 的基于盈利的估值暗示了一个有吸引力的价格，但我们的 DCF 模型提供了一个更为保守的视角。根据这种方法，StoneX 当前的交易价格高于其公允价值估计。未来的盈利动能是否会改变这种看法，还是需要谨慎？

了解 SWS DCF 模型如何得出其公允价值。

截至 2025 年 12 月的 SNEX 折现现金流

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容为一般性。我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。