CareTrust REIT (CTRE) 的估值审查，因为新的德克萨斯州老年住房平台投资正在重塑其增长前景

CareTrust REIT (CTRE) 刚刚采取了一项战略举措，完成了对三处德克萨斯州老年生活社区的 4000 万美元收购，这是其新老年住房运营投资组合平台的首次投资。

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此交易恰逢该公司势头明显增强，1 个月的股价回报率为 8.0%，推动了年初至今 41.1% 的股价增长，以及 5 年总股东回报率达到 130.3%。

如果这种在医疗房地产中的稳定复合增长吸引你，值得扫描医疗股票，看看其他运营商在悄然建立长期业绩记录。

然而，尽管股价略低于分析师目标，但仍以估计的 35% 折扣交易于内在价值，投资者面临一个关键问题：CTRE 在这个水平上是否仍然具有吸引力，还是未来的增长已经反映在当前价格中？

最受欢迎的叙述：低估 5.3%

随着 CareTrust REIT 收盘价为 37.43 美元，而叙述的公允价值接近 39.55 美元，估值故事依赖于雄心勃勃的增长、利润率和溢价倍数。

约 6 亿美元的扩展投资管道主要集中在熟练护理、老年住房和英国护理院，提供了强大的外部增长可见性，增强了 FFO 并支持持久的长期股息增长。

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好奇这个管道、上升的盈利能力和略高的未来收益倍数如何结合成一个目标价格？完整叙述打开了策略手册。

结果：公允价值 39.55 美元（低估）

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然而，快速的投资组合扩张和熟练护理及英国护理院的监管风险上升可能会破坏增长假设，并对长期回报施加压力。

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估值的另一种角度

在收益方面，情况看起来截然不同。CTRE 的市盈率约为 32.1 倍，高于全球医疗 REIT 平均的 25.9 倍，但低于公允比例的 36.4 倍。这表明投资者在支付溢价，但并不极端。这个溢价真的合理吗？

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截至 2025 年 12 月的 NYSE:CTRE 市盈率

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本文由 Simply Wall St 撰写，性质为一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。