在最近的合作伙伴关系以及多年股价强劲上涨之后，Genius Sports 是否仍然具有吸引力？

• 如果你一直在想 Genius Sports 在每股约 10 美元的价格是否仍然是一个明智的投资，你并不孤单。这只股票悄然成为了估值辩论的焦点。
• 在经历了一个波动的月份，股价下跌约 10.2% 但年初至今仍上涨 18.9%，三年内上涨超过 100% 的情况下，市场显然仍在决定应该为其长期增长定价多少。
• 最近，头条新闻集中在 Genius Sports 与主要体育联盟和博彩运营商扩展关键数据和流媒体合作伙伴关系上，进一步巩固了其在体育分析生态系统中的中心地位。同时，围绕体育博彩诚信和数据权利的监管讨论使得这只股票在寻求增长的投资者和风险意识强的投资者中保持关注。
• 目前 Genius Sports 在我们的估值检查中得分为 3/6。这表明存在低估的部分，但并不是全面的便宜货。接下来，我们将分析不同的估值方法对此的看法，然后以更全面的方式思考这只股票的真实价值。

Genius Sports 在过去一年中实现了 1.1% 的回报。看看这与其他酒店行业的表现相比如何。

方法 1：Genius Sports 折现现金流 (DCF) 分析

折现现金流模型通过预测公司未来能够产生的现金流，并将这些现金流折现回今天的价值，来估算公司的价值。

对于 Genius Sports，最新的十二个月自由现金流约为 680 万美元，但分析师和模型预测预计这一数字将迅速增长，自由现金流预计到 2035 年将达到约 4.139 亿美元。到达这一目标的路径并非线性。早期年份依赖于分析师的预测，直到 2029 年，然后 Simply Wall St 根据业务成熟后的放缓轨迹推断增长。

使用基于这些预测构建的两阶段自由现金流到股权模型，DCF 估算的内在价值约为每股 20.60 美元。与市场价格约 10 美元相比，该模型暗示 Genius Sports 的交易价格大约低于其计算的公允价值 50.9%，这表明投资者并未完全考虑到预计的现金流扩张。

结果：低估

我们的折现现金流 (DCF) 分析表明 Genius Sports 被低估了 50.9%。在你的观察列表或投资组合中跟踪此信息，或发现基于现金流的 925 只更多低估股票。

截至 2025 年 12 月的 GENI 折现现金流

前往我们公司报告的估值部分，了解我们如何得出 Genius Sports 的公允价值的更多细节。

方法 2：Genius Sports 价格与销售比

对于以增长为导向但尚未持续盈利的公司，价格与销售比通常比收益指标更实用，因为它关注的是投资者今天为每一美元收入支付了多少，而不是波动或负收益。

一般来说，较快的增长和较低的感知风险可以证明更高的正常倍数，而较慢或不确定的增长通常会拉低公允范围。Genius Sports 目前的价格与销售倍数约为 3.99 倍，远高于酒店行业平均水平约 1.65 倍和同行平均水平约 1.49 倍。这表明市场已经在定价更强劲的增长和战略优势。

Simply Wall St 的公允比率框架通过估算在考虑 Genius Sports 特定的收益增长特征、行业动态、利润率、市值和风险因素的情况下，什么倍数是合理的，从而细化了这一比较。在此基础上，该股票的公允比率约为 1.36 倍，明显低于当前的 3.99 倍价格与销售比。这一差距表明，股票的交易价格高于基本面和风险调整后的增长前景通常所支持的水平。

结果：高估

截至 2025 年 12 月的 NYSE:GENI PS 比率

PS 比率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现 1441 家内部人士正在大举押注爆炸性增长的公司。

升级你的决策：选择你的 Genius Sports 故事

早些时候我们提到，有一种更好的方式来理解估值，因此让我们向你介绍 Narratives，这是 Simply Wall St 社区页面上的一个简单工具，允许你将对 Genius Sports 市场、利润率和风险的看法与一组数字关联起来，将这个故事与收入、收益和盈利能力的财务预测联系起来，然后与一个明确的公允价值进行比较，以决定是买入、持有还是卖出。整个视图会随着新收益或新闻的到来而动态更新。一位投资者可能会围绕年收入增长 18.5%、利润率上升至 13% 和接近分析师范围顶部的公允价值约 16 美元构建一个看涨的 Genius Sports 故事。而一位更谨慎的投资者可能会关注竞争和监管风险，假设收益接近低端约 3650 万美元，并得出接近 11 美元的公允价值。这说明了 Narratives 如何将不同的视角转化为清晰、可比较的估值，而无需电子表格。

你认为 Genius Sports 的故事还有更多内容吗？前往我们的社区看看其他人怎么说！

截至 2025 年 12 月的 NYSE:GENI 社区公允价值

这篇来自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均没有持仓。