深入分析阿美特克（AME）在第三季度强劲增长和利润率扩张后的估值

AMETEK, Inc. (AME) 刚刚给投资者提供了一个明确的催化剂：在 10 月 30 日发布的第三季度财报后，股价单日上涨 7.7%，得益于销售、订单、收益和更好利润率的双位数增长。

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这一第三季度的激增是在持续上升趋势的基础上，股价年初至今上涨了稳健的双位数，强劲的多年总股东回报暗示着动能仍在积累。

如果 AMETEK 的表现让你思考还有哪些股票可能在悄然增长，现在是探索高内部持股比例的快速成长股票的好时机。

尽管 AMETEK 的股票已经拥有强劲的多年回报，但仍低于分析师目标价，真正的问题是 AMETEK 是否仍然被低估，或者市场是否已经在定价其下一轮增长。

最受欢迎的叙述：低估 9.4%

AMETEK 最近收盘价为 199.22 美元，而叙述的公允价值接近 219.94 美元，如果其增长引擎保持不变，故事倾向于上涨。

持续成功执行有纪律的并购战略，利用强大的收购管道和显著的资产负债表能力，为收入和每股收益的复合增长提供催化剂，同时整合协同效应和运营卓越推动经营和 EBITDA 利润率的扩张。

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结果：公允价值 219.94 美元（低估）

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然而，半导体相关需求的持续疲软或收购整合中的失误可能迅速挑战当前预期中反映的利润扩张和溢价倍数。

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估值的另一种角度

我们的 SWS DCF 模型描绘了一个更冷静的画面，表明 AMETEK 的交易价格高于接近 151.97 美元的内在价值。这意味着即使叙述的公允价值指向上涨，股票在现金流假设下看起来仍然被高估。你觉得哪个视角更现实？

了解 SWS DCF 模型如何得出其公允价值。

截至 2025 年 12 月的 AME 折现现金流

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 对提到的任何股票没有持仓。