<p>RNS 编号：2682K HANetf ICAV2025 年 12 月 4 日</p>
<p>本公告是关于 HANetf ICAV（“ICAV”）子基金的股息支付。</p>
<p>立即发布 2025 年 12 月 4 日</p>
<p>股息支付通知</p>
<p>ICAV 的董事会希望宣布以下子基金在 2025 年第四季度的股息支付：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>公告日期</td>
<td>2025 年 12 月 4 日</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2025 年 12 月 11 日</td>
</tr>
<tr>
<td>记录日期</td>
<td>2025 年 12 月 12 日</td>
</tr>
<tr>
<td>支付日期</td>
<td>2025 年 12 月 29 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>子基金/股份类别</td>
<td>ISIN</td>
<td>支付货币</td>
<td>每股金额</td>
</tr>
<tr>
<td>Alerian 中游能源股息 UCITS ETF</td>
<td>IE00BKPTXQ89</td>
<td>美元</td>
<td>0.1255</td>
</tr>
<tr>
<td>Amerant 拉丁美洲债务 UCITS ETF</td>
<td>IE000Y187J49</td>
<td>美元</td>
<td>0.3051</td>
</tr>
<tr>
<td>Middlefield 加拿大增强收入 UCITS ETF</td>
<td>IE000P1G9TM6</td>
<td>加元</td>
<td>0.1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>咨询请联系：</p>
<p>HANetf 有限公司</p>
<p>+44 (0) 20 8145 1727</p>
<p>info@hanetf.com</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 DIVUSSKRVRUURRA</p>

AMTB

<p>HANetf ICAV 宣布其子基金 2025 年第四季度的分红支付。除息日为 2025 年 12 月 11 日，登记日为 2025 年 12 月 12 日，支付日为 2025 年 12 月 29 日。Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF 将支付每股 0.1255 美元，Amerant Latin American Debt UCITS ETF 将支付每股 0.3051 美元，Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF 将支付每股 0.1000 加元</p>

<p>RNS Number : 2682K HANetf ICAV 04 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：2682K HANetf ICAV2025 年 12 月 4 日</p>
</div><p>This announcement is for the dividend payments of sub-funds of the HANetf ICAV (the &#34;ICAV&#34;).</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告是关于 HANetf ICAV（“ICAV”）子基金的股息支付。</p>
</div><p>For Immediate Release December 4th 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>立即发布 2025 年 12 月 4 日</p>
</div><p>NOTIFICATION OF DIVIDEND PAYMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>股息支付通知</p>
</div><p>The Directors of the ICAV wish to announce the following dividend payments, for the below sub-funds, in respect of the fourth quarter of 2025:</p>
<div class="lb-trans"><p>ICAV 的董事会希望宣布以下子基金在 2025 年第四季度的股息支付：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Announcement Date</td>
<td>04 December 2025</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex-Dividend Date</td>
<td>11 December 2025</td>
</tr>
<tr>
<td>Record Date</td>
<td>12 December 2025</td>
</tr>
<tr>
<td>Payment Date</td>
<td>29 December 2025</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>公告日期</td>
<td>2025 年 12 月 4 日</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2025 年 12 月 11 日</td>
</tr>
<tr>
<td>记录日期</td>
<td>2025 年 12 月 12 日</td>
</tr>
<tr>
<td>支付日期</td>
<td>2025 年 12 月 29 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sub-Fund/Share Class</td>
<td>ISIN</td>
<td>Payment Currency</td>
<td>Amount per Share</td>
</tr>
<tr>
<td>Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF</td>
<td>IE00BKPTXQ89</td>
<td>USD</td>
<td>0.1255</td>
</tr>
<tr>
<td>Amerant Latin American Debt UCITS ETF</td>
<td>IE000Y187J49</td>
<td>USD</td>
<td>0.3051</td>
</tr>
<tr>
<td>Middlefield Canadian Enhanced Income UCITS ETF</td>
<td>IE000P1G9TM6</td>
<td>CAD</td>
<td>0.1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>子基金/股份类别</td>
<td>ISIN</td>
<td>支付货币</td>
<td>每股金额</td>
</tr>
<tr>
<td>Alerian 中游能源股息 UCITS ETF</td>
<td>IE00BKPTXQ89</td>
<td>美元</td>
<td>0.1255</td>
</tr>
<tr>
<td>Amerant 拉丁美洲债务 UCITS ETF</td>
<td>IE000Y187J49</td>
<td>美元</td>
<td>0.3051</td>
</tr>
<tr>
<td>Middlefield 加拿大增强收入 UCITS ETF</td>
<td>IE000P1G9TM6</td>
<td>加元</td>
<td>0.1000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Enquiries to:</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询请联系：</p>
</div><p>HANetf Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>HANetf 有限公司</p>
</div><p>+44 (0) 20 8145 1727</p>
<div class="lb-trans"><p>+44 (0) 20 8145 1727</p>
</div><p>info@hanetf.com</p>
<div class="lb-trans"><p>info@hanetf.com</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END DIVUSSKRVRUURRA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 DIVUSSKRVRUURRA</p>
</div>

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