艾睿电子（ARW）：在最近三个月股价回调 12.4% 后对其估值进行评估

箭头电子（ARW）在过去三个月中悄然下滑，尽管收入和利润仍在增长。这种脱节正是使得该股票目前变得有趣的原因。

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箭头在三个月的股价回报下滑了 12.4%，与其略微负面的年度总股东回报形成对比。这暗示着情绪最近有所降温，即便长期趋势依然向好，盈利也在持续增长。

如果箭头的回调让你思考其他可能积累价值的地方，现在是探索内部持股比例高的快速增长股票的好时机。

随着盈利仍在缓慢上升，但股价滞后甚至滑落至分析师目标之下，关键问题是箭头是否被低估，还是市场已经在定价温和的未来增长。

最受欢迎的叙述：高估 2.5%

箭头最后的收盘价为 110.95 美元，略高于最受关注的公允价值估计 108.25 美元，暗示出基于稳定而非爆炸性增长的适度高估。

分析师预计到 2028 年 9 月，盈利将达到 7.341 亿美元（每股盈利 18.01 美元），相比之下，今天为 4.672 亿美元。分析师们对此估计基本一致。

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想看看是什么支撑了这一盈利跃升吗？该叙述依赖于适度的收入增长、更高的利润率和较低的未来盈利倍数。想知道这些因素是如何结合在一起的吗？

结果：公允价值为 108.25 美元（高估）

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然而，如果 OEM 越来越多地绕过分销商，或者地缘政治紧张局势和关税比预期更大地挤压箭头的利润率，这一前景可能会动摇。

了解箭头电子叙述的主要风险。

另一种观点：倍数讲述了不同的故事

虽然叙述指向略微高估的公允价值 108.25 美元，但箭头当前的市盈率约为 12 倍，相比同行的 17.7 倍、美国电子行业的 23.5 倍和接近 19.6 倍的公允倍数显得便宜。这暗示如果情绪正常化，可能会有上涨空间，或者可能表明折扣在传递其他信号。

查看数字对这一价格的看法——在我们的估值分析中了解更多。

截至 2025 年 12 月的 NYSE:ARW 市盈率

自己构建箭头电子叙述

如果你对这一观点并不完全信服，或者更愿意自己查看数据，你可以在几分钟内构建一个完整的视图：按你的方式进行。

你对箭头电子研究的一个很好的起点是我们的分析，强调了 2 个关键收益和 1 个重要警示信号，这可能会影响你的投资决策。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们基于历史数据和分析师预测提供评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。