Monarch Casino & Resort (MCRI)：在今年迄今为止的强劲增长以及近期动能减弱后进行估值检查

Monarch Casino & Resort (MCRI) 今年悄然超越了许多同行，股价年初至今上涨约 23%，过去一年上涨约 12%，尽管最近有所回调。

查看我们对 Monarch Casino & Resort 的最新分析。

最近 90 天的股价回报下滑与年初至今的强劲股价增长和稳健的一年总股东回报形成对比。这表明动能略有减弱，而不是逆转。

如果 Monarch 的稳定表现让你思考其他可能隐藏的持续复合增长机会，现在是探索高内部持股的快速增长股票的好时机。

尽管收入和利润稳步增长，股价仍然以显著低于分析师目标的价格交易，关键问题是 Monarch Casino & Resort 是否仍被低估，还是市场已经在定价其未来扩张？

21.2 倍的市盈率：是否合理？

从市盈率来看，Monarch Casino & Resort 的市盈率为 21.2 倍，最新收盘价为 96 美元，股票在多个基准中显示出良好的价值。

市盈率比较投资者为公司当前每美元收益支付的价格，这是成熟、盈利的酒店运营商如 Monarch 的一个关键视角。

在这里，市场为 21.2 倍的收益支付，略低于同行平均的 25.6 倍，且略低于更广泛的美国酒店行业平均的 21.3 倍。这表明投资者并未给予投机溢价，考虑到报告的五年年均收益增长为 14% 和预计利润将继续以高个位数增长。

然而，与 Simply Wall St 估计的公允市盈率 16.2 倍相比，目前的 21.2 倍显得较高。这意味着如果增长未能令人满意或行业情绪降温，市场最终可能会趋向于较低的倍数。

探索 Monarch Casino & Resort 的 SWS 公允比率

结果：市盈率为 21.2 倍（大致合理）

然而，如果收益增长放缓或区域博彩需求减弱，持续的倍数压缩可能会迅速侵蚀今天明显的估值支撑。

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另一种观点，使用我们的 DCF 模型

虽然当前的市盈率看起来大致与同行一致，但我们的 DCF 模型提供了不同的视角。它表明 Monarch Casino & Resort 的交易价格约为其估计公允价值约 162 美元每股的 40.8% 折扣，这表明市场可能低估了其长期现金生成潜力。

了解 SWS DCF 模型如何得出其公允价值。

截至 2025 年 12 月的 MCRI 折现现金流

Simply Wall St 每天对全球每只股票进行折现现金流（DCF）分析（例如查看 Monarch Casino & Resort）。我们展示了完整的计算过程。您可以在您的观察列表或投资组合中跟踪结果，并在变化时收到提醒，或者使用我们的股票筛选器发现 909 只基于现金流的被低估股票。如果您保存筛选器，我们甚至会在新公司匹配时提醒您 - 这样您就不会错过潜在机会。

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，性质一般。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。