在怪物饮料 2025 年上涨 41% 之后，现在考虑是否为时已晚？

• 如果你在考虑在强劲上涨后，Monster Beverage 当前的价格是否仍然合理，或者你是否已经错过了机会，这份分析将帮助你评估估值是否合理。
• 该股票在过去一周下跌了约 1.4%，但在过去一个月上涨了 10.6%，年初至今上涨了 41.4%，过去一年上涨了 39.3%，五年内上涨了 68.1%。
• 最近的头条新闻集中在 Monster 在能量饮料领域的持续品牌实力和全球扩张上。分析师强调了公司如何在竞争激烈的市场中捍卫市场份额，同时向新的地理区域和产品类别扩展。这种竞争韧性与增长举措的结合有助于解释为什么投资者愿意为该股票支付更高的价格，尽管存在短期波动。
• 尽管有这样的势头，Monster 目前在我们的估值检查中仅得分 0/6，这意味着传统指标并未将其标记为被低估。在接下来的部分中，我们将分析不同的估值方法对当前价格的建议，然后总结出一种更广泛的思考方式来评估 Monster 的整体价值。

Monster Beverage 在我们的估值检查中仅得分 0/6。查看我们在完整估值分析中发现的其他警示信号。

方法 1：Monster Beverage 折现现金流（DCF）分析

折现现金流（DCF）模型通过预测公司未来能够产生的现金流，并将这些现金流折现回今天的价值，来估算公司的价值。

对于 Monster Beverage，最新的十二个月自由现金流约为 19 亿美元。分析师预计这一数字将继续上升，Simply Wall St 模型采用了两阶段自由现金流到股权的方法，延长了分析师的预测，并进一步推测增长。在这个框架下，预计到 2035 年，Monster 的自由现金流将达到约 30 亿美元，基于年增长逐渐放缓的假设。

当所有这些预测的现金流被折现回去时，该模型得出的内在价值约为每股 61.99 美元。与当前股价相比，DCF 表明 Monster 约被高估 19.3%，这表明投资者为其增长故事支付了溢价。

结果：被高估

我们的折现现金流（DCF）分析表明，Monster Beverage 可能被高估 19.3%。发现 919 只被低估的股票或创建自己的筛选器以寻找更好的价值机会。

截至 2025 年 12 月的 MNST 折现现金流

前往我们公司报告的估值部分，了解我们如何得出 Monster Beverage 的公允价值的更多细节。

方法 2：Monster Beverage 价格与收益

对于像 Monster Beverage 这样的盈利公司，市盈率（PE）是衡量投资者今天愿意为每一美元当前收益支付多少的有用方式。一般来说，较快的增长和较低的风险感知会使得市盈率更高或更昂贵，而增长缓慢或波动较大的企业则往往以较低的倍数交易。

Monster 当前的市盈率约为 41.86 倍，远高于更广泛的饮料行业平均水平约 17.64 倍和同行平均水平约 22.67 倍。为了超越简单的比较，Simply Wall St 还计算了一个专有的 “公允比率” 为 23.23 倍。这反映了在考虑收益增长、盈利能力、行业、公司规模和特定风险等因素后，合理的市盈率可能是多少。

这种公允比率的方法比单纯使用同行或行业平均值更具针对性，因为它调整了 Monster 的优势和风险，而不是假设所有饮料公司都应享有相同的倍数。当你将当前的市盈率 41.86 倍与公允比率 23.23 倍进行比较时，Monster 在收益基础上显得相当昂贵。

结果：被高估

截至 2025 年 12 月的 NasdaqGS:MNST 市盈率

市盈率讲述了一个故事，但如果真正的机会在其他地方呢？发现 1441 家内部人士正在大举押注于爆炸性增长的公司。

提升你的决策能力：选择你的 Monster Beverage 叙述

我们之前提到过，还有一种更好的理解估值的方法，因此让我们向你介绍叙述，这是一种简单的方法，可以将你对 Monster Beverage 未来的看法与清晰的财务预测和公允价值估计联系起来，你可以轻松地与今天的股价进行比较。

叙述是你数字背后的故事，你阐明你认为 Monster 的收入、收益和利润率将如何演变，而平台会自动将这个故事转化为预测的财务数据和公允价值，并在新消息或收益到来时进行更新。

在 Simply Wall St 的社区页面上，数百万投资者使用叙述使这个过程变得可访问，指导你将 Monster 的业务驱动因素与未来的估计联系起来，然后显示你的公允价值是否表明该股票相对于当前价格是买入、持有还是卖出。

例如，一位 Monster 投资者可能会构建一个更乐观的叙述，认为公允价值约为每股 75 美元。更谨慎的投资者可能会更倾向于 50 美元。随着新信息的不断流入，这两种观点都会不断更新，为每位投资者提供动态的、随时可决策的视图，以判断 Monster 是否仍然符合他们的投资论点。

你认为 Monster Beverage 的故事还有更多内容吗？前往我们的社区，看看其他人怎么说！

截至 2025 年 12 月的 NasdaqGS:MNST 社区公允价值

这篇来自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均没有持仓。