在美国水业（AWK）股价月度温和反弹 4% 之后，评估其估值

美国水业公司（AWK）最近悄然上涨，过去一个月股价上涨约 4%，尽管过去三个月仍略有下跌。

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放眼全局，过去 30 天近 4% 的稳定股价回报更像是在波动的一年中的温和反弹。今年迄今为止的股价回报适中，而三年总股东回报仍为负值，这表明市场情绪正在改善，但尚未完全信服。

如果美国水业让你重新考虑防御性投资，扫描其他受监管的公司并发现医疗保健股票作为韧性投资组合的潜在补充可能是值得的。

随着收益仍在增长，股价仅略高于分析师目标，美国水业是否在悄然低于其长期潜力，还是市场已经在定价未来几年的监管增长？

最受欢迎的叙述：低估 8.9%

美国水业最后收盘价为 130.97 美元，而普遍公允价值为 143.78 美元，当前的主流故事认为市场定价的上涨空间大于目前的水平。

对水质和基础设施现代化的监管和社会关注加剧，正在加速费率案件的批准并推动重大资本投资（例如，2025 年资本支出 33 亿美元，2029 年前在加州请求累计 1.11 亿美元的费率上涨）；这些因素使得可预测的、超过通胀的费率上涨成为可能，并支持可持续的收益扩张。

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好奇稳定的受监管收益和上升的利润率如何仍能为未来更高的收益倍数辩护，即使在缓慢增长的公用事业中？最受关注的叙述悄然将长期收入扩张、更高的盈利能力和溢价估值整合为一个统一的预测。想要确切了解这些假设如何结合以支持更高的每股公允价值吗？继续阅读，解开数字背后的完整故事。

结果：公允价值为 143.78 美元（低估）

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然而，持续的成本通胀和更高的债务融资可能会挤压利润率并削弱回报，尤其是在监管机构对未来的费率上涨反应不佳的情况下。

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估值的另一种角度

在收益方面，情况不那么宽容。AWK 的市盈率约为 23 倍，高于其全球水务公用事业同行的 16.1 倍和许多直接可比公司的 18.4 倍。即使与 23.6 倍的公允比率相比，误差的余地看起来也很小，而不是宽松。

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截至 2025 年 12 月的纽约证券交易所：AWK 市盈率

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，性质一般。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑您的目标或财务状况。我们旨在为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。