REG - 汇丰 GF ICAV 全球公司美元基金 - 净资产价值

London Stock Exchange

2025.12.05 08:13

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汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 宣布截至 2025 年 12 月 4 日的净资产值。该基金每股净值为 11.8756 美元，发行股份为 1,984,255 股，自上次估值以来已赎回 23,564,145.08 美元。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

RNS 编号：4396K 汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 ETF ETFCH$2025 年 12 月 5 日



基金：汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 UCITS ETF	估值日期	ISIN 代码	已发行股份	货币	自上次估值以来赎回股份	净资产值	每股净资产值	除息日期
	2025 年 12 月 4 日	IE000EHRXW91	1,984,255.00	美元	0	23,564,145.08	11.8756

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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