REG - 汇丰 GF ICAV Sukuk $ - 净资产值

London Stock Exchange
2025.12.05 08:13
portai
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汇丰 GF ICAV 全球苏库克 UCITS ETF 报告截至 2025 年 12 月 4 日的净资产值。该基金每股净值为 11.4112 美元，发行的股份总数为 372,402,623 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

RNS 编号：4394K 汇丰全球伊斯兰债券 UCITS $2025 年 12 月 05 日
基金：汇丰全球伊斯兰债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净资产值 除息日期
2025 年 12 月 04 日 IE000E8WZD37 2,402,623.00 美元 0 27,416,747.70 11.4112

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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