REG - 汇丰 ETFs PLC - 净资产价值

London Stock Exchange
2025.12.05 08:22
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汇丰 ETF PLC 宣布截至 2025 年 12 月 4 日各基金的净资产值（NAV）。这些基金包括汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF、汇丰富时 100 UCITS ETF、汇丰亚太（不包括日本）SCRND 股票 UCITS ETF 等。每个基金的每股净资产值和总净资产值均已提供，自上一个估值日期以来没有赎回股份

RNS 编号：4407K 汇丰交易所交易基金有限公司2025年12月5日

[2025年12月5日]

汇丰交易所交易基金有限公司

净资产值
基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B4K6B022 21,646,690 欧元 0 €1,300,912,513.00 €60.0975
基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000MWUQBJ0 5,955,800 欧元 0 €421,926,377.60 €70.8429
基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000QW9E395 3,426,929 英镑 0 £208,995,347.90 £60.9862
基金: 汇丰富时 100 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B42TW061 6,745,000 英镑 0 £651,883,251.20 £96.6469
基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKY58G26 18,420,921 美元 0 $412,008,282.90 $22.3663
基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000P1WR081 4,558,626 美元 0 $94,751,525.31 $20.7851
基金: 汇丰发达国家筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKY59K37 9,642,198 美元 0 $283,362,078.20 $29.3877
基金: 汇丰发达国家筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000ZGT8JM8 2,081,417 美元 0 $57,664,973.81 $27.7047
基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKY59G90 11,682,349 美元 0 $228,449,733.00 $19.5551
基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000XYBMEH0 3,194,714 美元 0 $58,238,305.39 $18.2296
基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKY55W78 1,374,980 欧元 0 €25,336,465.58 €18.4268
基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000WARATZ3 183,974 欧元 0 €3,101,367.06 €16.8576
基金: 汇丰欧洲除英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKY58625 3,504,500 欧元 0 €59,607,783.12 €17.0089
基金: 汇丰 MSCI 新兴市场价值筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000NVVIF88 3,368,750 美元 0 $63,185,210.14 $18.7563
基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKY55S33 11,640,763 美元 0 $262,165,357.90 $22.5213
基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000J3F4J90 718,482 美元 0 $15,347,536.64 $21.3611
基金: 汇丰富时 250 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B64PTF05 2,400,000 英镑 0 £49,301,028.84 £20.5421
基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 发达国家 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B5L01S80 76,777,028 美元 0 $1,712,712,210.00 $22.3076
基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 发达国家 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000G6GSP88 25,498,059 美元 0 $699,843,102.00 $27.4469
基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKY53D40 1,173,588 英镑 0 £26,315,649.73 £22.4232
基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00046S3PW1 556,741 英镑 0 £11,154,579.01 £20.0355
基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKY40J65 22,563,064 美元 0 $809,458,991.70 $35.8754
基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000YFGN231 3,777,846 美元 0 $130,019,569.10 $34.4163
基金: 汇丰恒生科技 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BMWXKN31 235,030,000 港元 0 HK$14,370,919,233.00 HK$61.1450
基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BBQ2W338 4,720,555 美元 0 $323,312,699.40 $68.4904
基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00022VXYM7 339,913 美元 0 $21,766,810.32 $64.0364
基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 CPA ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000XFORJ80 710,000 美元 0 $14,582,469.30 $20.5387
基金: MSCI 欧元气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BP2C0316 1,336,000 欧元 0 €34,182,864.95 €25.5860
基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 CPA ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000FNVOB27 1,800,000 美元 0 $31,934,251.68 $17.7413
基金: 汇丰 MSCI 新兴市场小型股筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000W080FK3 1,677,000 美元 0 $42,954,340.36 $25.6138
基金: 汇丰 MSCI 欧洲伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000AGFZM58 2,500,000 欧元 0 €69,294,636.98 €27.7179
基金: 汇丰 MSCI 日本 CPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000UU299V4 789,500 美元 0 $14,139,490.25 $17.9094
基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BF4NQ904 6,508,098 美元 0 $75,844,820.18 $11.6539
基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000Z4OYPZ6 3,797,623 美元 0 $45,450,809.18 $11.9682
基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE0007HPIXG8 25,003 美元 0 $299,704.96 $11.9868
基金: 汇丰 MSCI 加拿大 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B51B7Z02 1,050,000 美元 0 $33,524,216.66 $31.9278
基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B44T3H88 158,271,472 美元 0 $1,342,792,856.00 $8.4841
基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE0007P4PBU1 15,306,526 美元 0 $143,833,617.90 $9.3969
基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B5SSQT16 234,888,811 美元 0 $3,212,798,371.00 $13.6780
基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000KCS7J59 54,358,045 美元 0 $807,535,917.40 $14.8559
基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B5BD5K76 15,832,403 欧元 0 €312,546,114.00 €19.7409
基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000ZQOIPB1 3,067,896 欧元 0 €67,943,790.73 €22.1467
基金: 汇丰 MSCI 印度尼西亚 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B46G8275 3,235,000 美元 0 $206,269,867.50 $63.7619
基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B5VX7566 4,049,444 美元 0 $200,438,039.20 $49.4977
基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE0006RFB3X2 246,267 美元 0 $13,350,013.18 $54.2095
基金: 汇丰 MSCI 韩国限额 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B3Z0X395 6,830,000 美元 0 $510,427,627.80 $74.7332
基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B5SG8Z57 52,566,389 美元 0 $825,681,965.40 $15.7074
基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000SGVQIZ9 18,782,293 美元 0 $353,130,442.40 $18.8012
基金: 汇丰 MSCI 台湾限额 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B3S1J086 575,000 美元 0 $57,412,159.58 $99.8472
基金: 汇丰 MSCI 美国质量 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B5WFQ436 5,855,000 美元 0 $377,070,035.00 $64.4014
基金: 汇丰 MSCI 全球 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B4X9L533 330,974,693 美元 0 $14,676,205,252.00 $44.3424
基金: 汇丰 MSCI 全球 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000UQND7H4 38,429,028 美元 0 $1,640,730,711.00 $42.6951
基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BP2C1S34 812,607 美元 0 $39,287,457.12 $48.3474
基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000O0KDG23 5,112 美元 0 $239,889.70 $46.9268
基金: 汇丰 MSCI 美国伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000I5NV504 1,890,000 美元 0 $69,119,056.27 $36.5709
基金: MSCI 全球气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BP2C1V62 16,187,000 美元 0 $569,540,702.00 $35.1851
基金: 汇丰 MSCI 全球伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000X9FTI22 2,978,000 美元 0 $88,721,382.05 $29.7923
基金: 汇丰 MSCI 全球小型股筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000C692SN6 6,326,000 美元 0 $149,617,112.20 $23.6511
基金: 汇丰 MSCI 全球价值筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000LYBU7X5 10,732,700 美元 0 $272,765,185.20 $25.4144
基金: 汇丰纳斯达克全球半导体 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000YDZG487 3,683,750 美元 0 $85,089,352.42 $23.0986
基金: 汇丰标准普尔 500 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00B5KQNG97 119,210,613 美元 0 $8,268,673,441.00 $69.3619
基金: 汇丰标准普尔 500 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000JZ473P7 7,940,186 美元 0 $525,029,028.80 $66.1230
基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00BKZGB098 23,802,369 美元 0 $873,119,764.90 $36.6821
基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE0000378O66 31,903 美元 0 $1,268,297.72 $39.7548
基金: 汇丰彭博全球 ESG 积极 1-3 年债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000XGNMWE1 5,595,000 美元 0 $62,217,113.13 $11.1201
基金: 汇丰 MSCI 新兴市场伊斯兰筛选资本 UCIT ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE0009BC6K22 4,801,750 美元 0 $84,581,921.06 $17.6148
基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 发达国家伊斯兰 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000U679IT9 637,500 美元 0 $9,277,157.39 $14.5524
基金: 汇丰 MSCI 日本伊斯兰 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE0001XCFC82 1,030,500 美元 0 $23,842,027.49 $23.1364
基金: 汇丰纳斯达克 GCT UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000XC6EVL9 9,126,000 美元 0 $123,804,677.80 $13.5661
基金: 汇丰标准普尔印度科技 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE0008119MO8 850,000 欧元 0 €16,392,177.22 €19.2849
基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000SPKU8M9 1,261,313 美元 0 $14,263,085.63 $11.3081
基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE00096S6AV7 2,581,084 美元 0 $30,727,410.63 $11.9048
基金: 汇丰 PLUS 美国股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE0008JXFQK8 7,350,000 美元 0 $86,137,099.25 $11.7193
基金: 汇丰 PLUS 全球股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000ZURGSV2 60,610,000 美元 0 $699,049,732.30 $11.5336
基金: 汇丰 PLUS 全球股票收益量化主动 UCITS 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000KL4O2Z8 12,540,000 美元 0 $143,596,415.50 $11.4511
基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000UERNJ93 8,100,000 美元 0 $87,017,758.78 $10.7429
基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票收益量化主动 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期
2025年12月4日 IE000893FCN6 6,300,000 美元 0 $68,140,897.73 $10.8160

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