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REG - 汇丰控股 ETF WLD Small$ - 净资产净值
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汇丰 MSCI 全球小型股 SCRND UCITS ETF 宣布截至 2025 年 12 月 4 日的净资产值。该基金的净资产值为 149,617,112.20 美元，每股净资产值为 23.6511 美元。估值日期为 2025 年 12 月 4 日，ISIN 代码为 IE000C692SN6。该公告通过伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 发布
RNS 编号：4478K 汇丰 ETF 全球小型股 SCR ETF2025 年 12 月 5 日
| 基金：汇丰 MSCI 全球小型股 SCRND UCITS ETF | 估值日期 | ISIN 代码 | 已发行股份 | 货币 | 自上次估值以来赎回股份 | 净资产值 | 每股净值 | 除息日期 |
| 2025 年 12 月 4 日 | IE000C692SN6 | 6,326,000 | 美元 | 0 | $149,617,112.20 | $23.6511 |
此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
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