REG - 汇丰中国 A 股 ETF - 净资产值

London Stock Exchange
2025.12.05 08:37
portai
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汇丰 MSCI 中国 A UCITS 交易所交易基金于 2025 年 12 月 4 日公布其净资产价值，总计 75,844,820.18 美元，每股净资产值为 11.6539 美元。该基金目前发行 6,508,098 股，自上次估值以来没有赎回股份。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供

RNS 编号：4479K 汇丰 ETF MSCI 中国 A UCITS $2025 年 12 月 5 日
基金：汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF
估值日期 2025 年 12 月 4 日
ISIN 代码 IE00BF4NQ904
已发行股份 6,508,098
货币 美元
自上次估值以来赎回股份 0
净资产值 $75,844,820.18
每股净资产值 $11.6539
除息日期

此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。

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