REG - 摩根大通新兴市场欧洲、中东和非洲

REG - 摩根大通新兴市场欧洲、中东和非洲 - 净资产价值

London Stock Exchange

2025.12.05 11:12

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JPMorgan Emerging EMEA Securities 宣布截至 2025 年 12 月 4 日的未经审计每股净资产值 (NAV) 为 64.27 便士。由于莫斯科交易所对海外投资者的关闭，针对其俄罗斯投资采用了公允价值估值方法，对 MOEX 本地股票和存托凭证进行了 99% 的估值准备。查询的联系方式已提供

RNS 编号：4687K 摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券 2025 年 12 月 5 日


摩根大通新兴欧洲、中东和非洲证券有限公司（以下简称 “公司”）
法律实体标识符：549300II3MHI98ZLVH37
公司宣布截至：2025 年 12 月 4 日的未经审计净资产值（NAV）
每股净资产值（以便士计），包括以公允价值计的收入：	64.27
董事会认为，由于莫斯科交易所（MOEX）对海外投资者的关闭，缺乏可观察的市场数据，导致其俄罗斯投资的市场价值发生了重大变化，因此对所持投资应用了公允价值估值方法。对于其 MOEX 本地股票，已对 2022 年 2 月 25 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整。这些股票的价格是通过取 2022 年 2 月 25 日的实时市场价格并应用 99% 的估值准备金来确定的。同样，对于美国存托凭证和全球存托凭证，也对 2022 年 3 月 2 日的最后交易价格应用了替代公允价值调整，并应用了 99% 的估值准备金。
查询联系人的姓名和电话号码：
Paul Ainger 0044 207 742 6524
负责此通知的授权公司官员姓名：
Paul Winship 0044 207 742 9815 - 公司秘书
日期：2025 年 12 月 5 日

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