在推出新的 300 毫米碳化硅平台用于 AI 数据中心后，Coherent (COHR) 的估值检查

Coherent (COHR) 刚刚通过推出下一代 300mm 碳化硅平台为 AI 数据中心，进一步提升了其股票的关注度，目标直指热效率和可扩展性挑战。

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这种背景有助于解释为什么 Coherent 的股价现在为 177.35 美元，90 天的股价回报率高达 81.27%，三年的总股东回报率为 383.24%。这表明围绕其以 AI 为中心的路线图的强劲、仍在增长的势头。

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由于股价已经高于平均分析师目标，并且相对于许多硬件同行的交易溢价，投资者现在面临一个关键问题：Coherent 是否仍然被低估以反映其 AI 上行潜力，还是未来的增长已经被市场消化？

最受欢迎的叙述：高估 5.1%

Coherent 的交易价格约为 177.35 美元，而叙述的公允价值接近 168.74 美元，这个故事倾向于对 AI 需求的复合增长持乐观态度。

分析师对 Coherent 的共识目标价为 113.368 美元，基于他们对未来盈利增长、利润率和其他风险因素的预期。然而，分析师之间存在一定程度的分歧，最乐观的分析师报告的目标价为 135.0 美元，而最悲观的分析师报告的目标价仅为 85.0 美元。

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想看看是什么让这个估值高于市场，即使在谨慎的行业假设和仅中等的增长预期下？这个叙述依赖于强劲的盈利重置、扩展的盈利能力，以及通常只为顶级复合增长公司保留的高倍数。想知道哪些具体的长期数字使得这个公允价值成立，以及它们与今天的利润率和收入的比较？深入了解以解开这个目标背后的完整策略。

结果：公允价值 168.74 美元（高估）

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然而，日益增加的低成本竞争和巨大的资本需求可能会对利润率施加压力并延迟回报，这可能迅速削弱乐观的 AI 驱动估值案例。

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，性质一般。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成买入或卖出任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。