ClearBridge 能源中游机会基金公司公布截至2025年11月30日的未经审计的资产负债表信息 | EMO 股票新闻
ClearBridge 能源中游机会基金公司宣布截至 2025 年 11 月 30 日的未经审计财务数据。该基金的净资产为 9.784 亿美元，每股净资产值为 48.88 美元。高级债务的资产覆盖率为 791%，总杠杆的资产覆盖率为 545%。主要股票持有包括 Targa Resources Corp.和 Energy Transfer LP。该基金由 Franklin Templeton Fund Adviser, LLC 提供投资顾问服务，并由 ClearBridge Investments, LLC 进行子顾问服务
纽约 --（商业资讯）--ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc.（纽约证券交易所代码：EMO）今天宣布截至 2025 年 11 月 30 日的未经审计资产负债表、净资产价值和资产覆盖率。
截至 2025 年 11 月 30 日，该基金的净资产为 9.784 亿美元，每股净资产价值为 48.88 美元。根据 1940 年投资公司法（“1940 年法”），该基金对高级债务的资产覆盖率为 791%，对总杠杆的资产覆盖率为 545%。
| 截至 2025 年 11 月 30 日 | ||||||
| 金额（百万） | 每股 | |||||
| 投资 | $ | 1,223.0 | $ | 61.10 | ||
| 现金及现金等价物 | 32.8 | 1.64 | ||||
| 其他资产 | 11.2 | 0.56 | ||||
| 总资产 | $ | 1,267.0 | $ | 63.30 | ||
| 高级票据 * | $ | 17.5 | $ | 0.87 | ||
| 未偿贷款 * | 134.0 | 6.70 | ||||
| 强制赎回优先股 * | 68.2 | 3.41 | ||||
| 总杠杆 | $ | 219.7 | $ | 10.98 | ||
| 递延税负债 | $ | 59.4 | $ | 2.97 | ||
| 应付分配 | 7.2 | 0.36 | ||||
| 其他负债 | 2.3 | 0.11 | ||||
| 总负债 | $ | 68.9 | $ | 3.44 | ||
| 净资产 | $ | 978.4 | $ | 48.88 | ||
| 流通股数 | 20,014,627 | |||||
| * 根据 1940 年法，该基金对高级债务的资产覆盖率为 791%。 | ||||||
| * 根据 1940 年法，该基金对总杠杆的资产覆盖率为 545%。 | ||||||
| 前十大股票持仓（截至 2025 年 11 月 30 日）** | ||||||
| 市场价值 | ||||||
| 名称 | （百万） | 投资比例 | *** | |||
| Targa Resources Corp. | $ | 124.5 | 10.2% | |||
| Energy Transfer LP | $ | 116.5 | 9.5% | |||
| MPLX LP | $ | 105.7 | 8.6% | |||
| Williams Cos. Inc. | $ | 93.6 | 7.7% | |||
| Western Midstream Partners LP | $ | 91.8 | 7.5% | |||
| ONEOK Inc. | $ | 85.5 | 7.0% | |||
| Enterprise Products Partners LP | $ | 77.9 | 6.4% | |||
| Kinder Morgan Inc. | $ | 72.9 | 6.0% | |||
| Enbridge Inc. | $ | 62.3 | 5.1% | |||
| Antero Midstream Corp. | $ | 59.5 | 4.9% | |||
| $ | 890.2 | 72.9% | ||||
| ** 随时可能更改 | ||||||
| *** 占总股票投资的百分比 |
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. 是一家非多元化的封闭式管理投资公司，由 Franklin Templeton Fund Adviser, LLC（“FTFA”）提供顾问服务，并由 ClearBridge Investments, LLC（“ClearBridge”）提供子顾问服务。FTFA 和 ClearBridge 是 Franklin Resources, Inc.（“Franklin Resources”）的间接全资子公司。
这些财务数据未经审计。
该基金向证券交易委员会（“SEC”）提交其半年度和年度报告，以及每个财政年度第一和第三季度的完整投资组合持有情况作为其 N-PORT 表格报告的附录。这些报告可在 SEC 的网站 www.sec.gov 上获取。要获取有关 N-PORT 表格或该基金的半年度或年度报告的信息，股东可以拨打 1-888-777-0102。
有关该基金的更多信息，请拨打 1-888-777-0102 或访问该基金的网站 www.franklintempleton.com/investments/options/closed-end-funds。该基金的完整审计财务报表的纸质副本可根据要求免费提供。
本新闻稿中提供的数据和评论仅供参考。Franklin Resources 及其附属公司不参与该基金股份的销售。
类别：金融
来源：Franklin Resources, Inc.
来源：Legg Mason Closed End Funds
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投资者联系：基金投资者服务 1-888-777-0102
来源：Franklin Resources, Inc. 和 Legg Mason Closed End Funds
