不知道 MSA Safety 当前约 $163.97 的股价是否正在悄然变得有价值,还是市场已经看到了它的最佳时光?本文将深入探讨这些数字真正传达的信息。 尽管过去一年股价下跌约 5.8%,年初至今略有负增长,但该股票在过去三年内仍然实现了约 28.8% 的回报,五年内回报为 15.5%,这表明长期故事并不像近期表现所暗示的那样疲弱。 最近关于工作场所安全标准的关注以及美国基础设施和工业支出的重新增长,使得 MSA Safety 作为保护设备和气体检测系统的核心供应商始终处于讨论之中。同时,全球对工人保护的持续监管关注也强化了其需求背景更具结构性而非周期性的观点,这有助于解释股价的一些韧性。 目前,MSA Safety 的估值检查得分为 4/6,这暗示着存在被低估的领域,我们将通过多种方法进行分析,最后再回到一个更好的思考方式,来评估该股票的真实价值。 MSA Safety 在过去一年内的回报为 -5.8%。看看这与商业服务行业的其他公司相比如何。 方法 1:MSA Safety 折现现金流(DCF)分析 折现现金流(DCF)模型通过预测企业未来能够产生的现金流,并将这些现金流折现回当前价值,来估算企业今天的价值。 对于 MSA Safety,该模型以过去十二个月的自由现金流约为 2.932 亿美元为起点,并使用分析师对未来几年的预测,然后进一步推算到 2035 年。在这种两阶段自由现金流到股权的方法下,自由现金流预计在 10 年内将上升至约 4.125 亿美元,反映出公司成熟后稳健但不爆炸性的增长。 当所有这些预测的现金流折现回今天时,DCF 模型得出的内在价值约为每股 $208.36,而当前股价接近 $163.97。这意味着 MSA Safety 的交易价格大约低于其估计公允价值的 21.3%。这表明市场并未充分考虑其未来的现金生成能力。 结果:被低估 我们的折现现金流(DCF)分析表明 MSA Safety 被低估了 21.3%。将其添加到您的观察列表或投资组合中,或发现基于现金流的 905 只被低估的股票。 截至 2025 年 12 月的 MSA 折现现金流 前往我们公司报告的估值部分,了解我们如何得出 MSA Safety 的公允价值的更多细节。 方法 2:MSA Safety 价格与收益 对于像 MSA Safety 这样持续盈利的企业,市盈率(PE)是判断价值的有用方式,因为它直接将投资者今天支付的价格与公司当前产生的利润联系起来。 什么算是公允的市盈率取决于预期收益的增长速度和这些收益的风险程度。更高的增长和更强的韧性通常可以证明更高的倍数,而增长缓慢或波动较大的企业通常应当获得较低的倍数。 MSA Safety 当前的市盈率约为 22.94 倍。这低于商业服务行业整体平均的约 24.87 倍,但高于同行平均的约 17.60 倍,这在初看时可能显得相对较高。 Simply Wall St 的公允比率框架进一步估算了 MSA 应该交易的市盈率,考虑到其收益增长特征、利润率、行业、市场资本和风险因素。对于 MSA,该公允比率约为 24.10 倍,略高于当前股票交易的水平。这表明市场对 MSA 的定价略低于其基本面通常应有的水平。 结果:被低估 截至 2025 年 12 月的 NYSE:MSA 市盈率 市盈率讲述了一个故事,但如果真正的机会在其他地方呢?发现 1445 家内部人士正在大举押注于爆炸性增长的公司。 升级您的决策:选择您的 MSA Safety 故事 我们之前提到过,有一种更好的方式来理解估值,因此让我们向您介绍叙述,这是一种简单的方法,可以将您对 MSA Safety 的故事,包括您对公允价值、未来收入、收益和利润率的假设,附加到您在屏幕上看到的数字上。 叙述将三件事连接在一个地方:您对企业的看法、由该看法引出的财务预测,以及从这些假设中得出的公允价值,以便您可以看到当前股价是否看起来有吸引力。 在 Simply Wall St,叙述存在于社区页面,数百万投资者可以快速创建和调整它们,然后将结果公允价值与今天的价格进行比较,以决定他们是想买入、持有还是卖出。 由于叙述是动态的,它们会在新信息到达时自动刷新,从收益发布到产品发布和管理变更,因此您对 MSA Safety 的看法会随着事实的变化而演变。 例如,一位投资者可能围绕连接安全解决方案的高采用率、利润率扩张和接近 $187.40 的公允价值构建一个看涨的 MSA Safety 叙述。另一位更谨慎的投资者可能假设核心需求较弱、利润率压力更大以及显著较低的公允价值,两者都可以立即看到他们的前景与当前市场价格的比较。 您认为 MSA Safety 的故事还有更多内容吗?前往我们的社区看看其他人怎么说! NYSE:MSA 1 年股票价格走势图 这篇来自 Simply Wall St 的文章具有一般性。我们仅基于历史数据和分析师预测提供评论,采用无偏见的方法,我们的文章并不意在提供财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐,也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意,我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。 国防和灾难的移动基础设施 下一波机器人技术不是类人机器人。它是完全自主的塔,在 30 分钟内提供 5G、ISR 和雷达,随时随地。 在下一轮合同之前获取投资者简报 代表 CiTech 赞助