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交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:867.4753
发行股份数:	107,656.00
代码:	XLYP
基金:	景顺消费品 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:703.3831
发行股份数:	46,349.00
代码:	XLPP
基金:	景顺能源 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:623.3003
发行股份数:	124,394.00
代码:	XLEP
基金:	景顺医疗保健 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:766.2271
发行股份数:	529,882.00
代码:	XLVP
基金:	景顺工业 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:864.4355
发行股份数:	132,642.00
代码:	XLIP
基金:	景顺材料 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:551.3067
发行股份数:	21,333.00
代码:	XLBP
基金:	景顺 S&P 500 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:13.5879
发行股份数:	2,642,967,500.00
代码:	SPXP
基金:	景顺公用事业 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:619.1422
发行股份数:	229,826.00
代码:	XLUP
基金:	景顺 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	日元:38512.4807
发行股份数:	620,023.00
代码:	N400
基金:	景顺 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	日元:38512.4807
发行股份数:	620,023.00
代码:	S400
基金:	景顺 EURO STOXX 优化银行 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	欧元:192.4924
发行股份数:	908,552.00
代码:	S7XP
基金:	景顺 NASDAQ 生物科技 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:59.4164
发行股份数:	7,400,135.00
代码:	SBIO
基金:	景顺 JPX-Nikkei 400 UCITS ETF 美元对冲 Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:47.0364
发行股份数:	205,021.00
代码:	N4US
基金:	景顺 MSCI 新兴市场 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:67.5191
发行股份数:	5,191,204.00
代码:	MXFP
基金:	景顺房地产 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:24.5505
发行股份数:	5,565,902.00
代码:	XRES
基金:	景顺 MSCI 欧洲 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	欧元:394.4724
发行股份数:	164,290.00
代码:	SMEU
基金:	景顺彭博商品 UCITS ETF 美元
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:26.3177
发行股份数:	132,228,673.00
代码:	CMOD
基金:	景顺 KBW 纳斯达克金融科技 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:58.0369
发行股份数:	1,029,064.00
代码:	FTEK
基金:	景顺彭博商品 UCITS ETF 美元
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:26.3177
发行股份数:	132,228,673.00
代码:	CMOP
基金:	景顺 MSCI 欧洲除英国 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	欧元:42.3127
发行股份数:	1,114,811.00
代码:	MXUK
基金:	景顺 MSCI 沙特阿拉伯 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:28.2916
发行股份数:	1,538,975.00
代码:	MSAU
基金:	景顺 MSCI 沙特阿拉伯 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:28.2916
发行股份数:	1,538,975.00
代码:	MSAP
基金:	景顺通信 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:98.6248
发行股份数:	1,357,513.00
代码:	XLCS
基金:	景顺通信 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:98.6248
发行股份数:	1,357,513.00
代码:	XLCP
基金:	景顺 S&P 小型股 600 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:71.7553
发行股份数:	3,289,237.00
代码:	USML
基金:	景顺 S&P 500 UCITS ETF Dist
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:63.1525
发行股份数:	142,633,772.00
代码:	SPXD
基金:	景顺 MSCI 科威特 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:73.1431
发行股份数:	104,949.00
代码:	MKUW
基金:	景顺 MSCI 美国 UCITS ETF Dist
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:91.4514
发行股份数:	542,819.00
代码:	MXUD
基金:	景顺房地产 S&P 美国精选行业 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:24.5505
发行股份数:	5,565,902.00
代码:	XREP
基金:	景顺 S&P 500 评分与筛选 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:94.5962
发行股份数:	35,417,854.00
代码:	SPXE
基金:	景顺 S&P 500 评分与筛选 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:94.5962
发行股份数:	35,417,854.00
代码:	SPEP
基金:	景顺 S&P 500 UCITS ETF 英镑对冲 Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	英镑:87.8229
发行股份数:	13,455,951.00
代码:	G500
基金:	景顺纳斯达克 100 掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:78.4075
发行股份数:	24,443,679.00
代码:	EQQS
基金:	景顺纳斯达克 100 掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:78.4075
发行股份数:	24,443,679.00
代码:	EQSG
基金:	景顺纳斯达克 100 掉期 UCITS ETF Dist
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:75.7044
发行股份数:	4,501,277.00
代码:	EQQD
基金:	景顺 S&P 中国 A 300 掉期 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:6.36
发行股份数:	2,313,020.00
代码:	C300
基金:	景顺 S&P 中国 A 300 掉期 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:6.36
发行股份数:	2,313,020.00
代码:	CA3S
基金:	景顺 S&P 中国 A 中型股 500 掉期 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:7.7581
发行股份数:	4,231,370.00
代码:	C500
基金:	景顺 S&P 中国 A 中型股 500 掉期 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:7.7581
发行股份数:	4,231,370.00
代码:	CM5S
基金:	景顺彭博商品碳倾斜 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:5.9749
发行股份数:	11,928,708.00
代码:	CMOC
基金:	景顺彭博商品碳倾斜 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:5.9749
发行股份数:	11,928,708.00
代码:	CMCG
基金:	景顺 S&P 500 等权掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:5.2768
发行股份数:	140,114,304.00
代码:	SPWS
基金:	景顺 S&P 500 等权掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:5.2768
发行股份数:	140,114,304.00
代码:	RSPB
基金:	景顺纳斯达克生物科技 UCITS ETF
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:59.4164
发行股份数:	7,400,135.00
代码:	SBIX
基金:	景顺美元隔夜回报掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:5.0998
发行股份数:	966,535.00
代码:	UONS
基金:	景顺美元隔夜回报掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	美元:5.0998
发行股份数:	966,535.00
代码:	XONS
基金:	景顺英镑隔夜回报掉期 UCITS ETF Acc
交易日期:	2025年12月15日
每股净值:	英镑:5.0846
发行股份数:	1,169,312.00
代码:	GONS

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