，/PRNewswire/ -- Cohen &amp; Steers Quality Income Realty Fund, Inc.（纽约证券交易所代码：RQI）（以下简称 “基金”）的董事会宣布了一项年终资本收益分配，具体如下表所示。除了定期的每月分配外，此年终资本收益分配的目的是为了使基金能够满足其 2025 年联邦消费税的分配要求。总分配的很大一部分将在 2025 年对股东征税。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>声明 日期</td>
<td>除息/记录日期</td>
<td>支付 日期</td>
<td>长期 资本收益 每股分配</td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年 12 月 16 日</td>
<td>2025 年 12 月 29 日</td>
<td>2026 年 1 月 6 日</td>
<td>$0.13</td>
</tr>
</tbody>
</table>
在 2011 年 12 月，基金根据美国证券交易委员会发布的豁免救济实施了一项管理分配政策。该管理分配政策旨在通过以固定每股普通股利率宣布的定期每月分配，来实现基金的长期总回报潜力。该政策将使基金在全年内更灵活地实现长期资本收益，并定期向股东分配这些收益。基金的董事会可以随时修改、终止或暂停管理分配政策，这可能对基金股份的市场价格产生不利影响。
基金的每月分配可能包括长期资本收益、短期资本收益、净投资收入和/或资本回报（用于联邦所得税目的）。资本回报包括基金支付的超过其净投资收入和净实现资本收益的分配，这种超出部分是从基金的资产中分配的。资本回报不征税；相反，它会减少股东在其基金股份中的税基。此外，基金在房地产投资信托（REITs）中的投资所产生的分配，可能会根据 REITs 在年末向基金报告的股息性质，后来被归类为资本收益和/或资本回报。每月分配的金额可能会根据多种因素变化，包括投资组合和市场条件的变化。
在每次每月分配时，信息将发布在 cohenandsteers.com 上，并同时邮寄给股东。然而，由于基金分配的最终税务特征在日历年结束后才能确定，因此这些信息可能会在年末发生变化。所有基金分配的最终税务特征将通过 1099-DIV 表格提供，该表格将在日历年结束后邮寄。
下表列出了截至目前本财政年度从所示来源支付的当前分配和累计分配的估计金额。所有金额均以每股普通股表示。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>分配估计</td>
<td>2025 年 12 月</td>
<td>截至目前（YTD） 2025 年 12 月 31 日 *</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>来源</td>
<td>每股 金额</td>
<td>当前 分配的%</td>
<td>每股 金额</td>
<td>2025 年 分配的%</td>
</tr>
<tr>
<td>净投资收入</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
<td>$0.3343</td>
<td>30.67 %</td>
</tr>
<tr>
<td>净实现短期资本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
<td>$0.1660</td>
<td>15.23 %</td>
</tr>
<tr>
<td>净实现长期资本收益</td>
<td>$0.1300</td>
<td>100.00 %</td>
<td>$0.5897</td>
<td>54.10 %</td>
</tr>
<tr>
<td>资本回报（或其他资本来源）</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
</tr>
<tr>
<td>当前总分配</td>
<td>$0.1300</td>
<td>100.00 %</td>
<td>$1.0900</td>
<td>100.00 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
您不应 根据此分配的金额或基金的管理分配政策的条款得出任何关于基金投资表现的结论。此通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并且不用于税务报告目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所调整。截至目前的分配金额和来源可能会受到额外调整。
* 基金将在日历年结束时向您发送 1099-DIV 表格，该表格将告诉您如何报告这些分配以满足联邦所得税目的。
基金 2025 财政年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日）的累计总回报如下。股东应注意截至目前累计总回报与基金 2025 年累计分配率之间的关系。此外，基金截至 2025 年 11 月 30 日的五年期平均年化总回报如下。股东应注意平均年化总回报与基金 2025 年当前年化分配率之间的关系。表中披露的表现和分配率信息基于基金每股净资产值（NAV）。基金的 NAV 是基金所持有的所有证券和其他资产的总市场价值减去总负债，再除以总流通股份数。虽然 NAV 表现可能表明基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金中的个人投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于市场上对基金股份的供求关系。
基金表现和分配率信息：
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>截至 2025 年 11 月 30 日的年初至今</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>年初至今累计总回报 1</td>
<td>6.79 %</td>
</tr>
<tr>
<td>累计分配率 2</td>
<td>8.54 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 11 月 30 日的五年期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平均年化总回报 3</td>
<td>8.07 %</td>
</tr>
<tr>
<td>当前年化分配率 4</td>
<td>7.52 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>年初至今累计总回报是指基金净值在年初至今期间的百分比变化，包括已支付的分配，并假设这些分配被再投资。</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>基金当前财政年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）的累计分配率是指在年初至今期间分配的美元价值占截至 2025 年 11 月 30 日基金净值的百分比。</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>平均年化总回报代表截至 2025 年 11 月 30 日的五年期内基金年净值总回报的复合平均值。年净值总回报是指基金净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配，并假设这些分配被再投资。</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>当前年化分配率是基于截至 2025 年 11 月 30 日基金净值的每股 0.080 美元的当前常规月度分配率年化后的百分比。当前年化分配率不包括每股 0.13 美元的长期资本收益分配。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。您可以通过联系您的财务顾问或访问 cohenandsteers.com 获取基金最新的定期报告（如有）和其他监管文件。这些报告和其他文件可以在证券交易委员会的 EDGAR 数据库中找到。您在投资前应仔细阅读这些报告和其他文件。
股东不应在准备税务申报时使用此处提供的信息。股东将在日历年收到 1099-DIV 表格，指示如何报告基金分配以用于联邦所得税目的。
网站: https://www.cohenandsteers.com/
股票代码: (NYSE: CNS)
关于 Cohen &amp; Steers。 Cohen &amp; Steers 是一家领先的全球投资管理公司，专注于真实资产和替代收入，包括上市和私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、商品以及多策略解决方案。公司成立于 1986 年，总部位于纽约市，在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处。
前瞻性声明 本新闻稿及 Cohen &amp; Steers 可能发布的其他声明可能包含根据 1933 年证券法第 27A 条和 1934 年证券交易法第 21E 条的定义的前瞻性声明，反映公司对其运营和财务表现等方面的当前看法。您可以通过使用诸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期” 或这些词的否定形式或其他类似词来识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明受到各种风险和不确定性的影响。
因此，可能存在或将存在重要因素，导致实际结果或结果与这些声明中指示的结果存在重大差异。公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
来源：Cohen &amp; Steers, Inc.

Cohen & Steers 质量收益房地产基金公司（NYSE: RQI）已宣布进行年终资本收益分配，以满足其 2025 年联邦消费税分配要求。每股分配金额为 0.13 美元，支付日期为 2026 年 1 月 6 日。该基金的管理分配政策允许定期每月分配，可能包括各种类型的收益和收入。最终的税务特征将在日历年结束后通过 1099-DIV 表格提供

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. (RQI) 宣布年度资本收益分配 | CNS 股票新闻