<p>RNS 编号：0361M IVZ II 标普 500 净零 UCITS ETF $2025 年 12 月 18 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>景顺标普 500 CTB 净零路径 ESG UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2025 年 12 月 17 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000N1ZEIG9</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>400000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>2255235.13</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基础</td>
<td>5.638</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVGPGRCPUPAUGR</p>

景顺投资管理

<p>景顺投资管理 S&P 500 CTB 净零路径 ESG UCITS ETF 的净资产值为 2,255,235.13 美元，已发行 400,000 股，每股净资产值为 5.638 美元，截止日期为 2025 年 12 月 17 日。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 0361M IVZ II S&amp;P 500 Net Zero UCITS ETF $ 18 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0361M IVZ II 标普 500 净零 UCITS ETF $2025 年 12 月 18 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>17/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000N1ZEIG9</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>400000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>2255235.13</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>5.638</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>景顺标普 500 CTB 净零路径 ESG UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2025 年 12 月 17 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000N1ZEIG9</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>400000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>2255235.13</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基础</td>
<td>5.638</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGPGRCPUPAUGR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVGPGRCPUPAUGR</p>
</div>

REG - IVZ II S&P 500 净美元 - 净资产价值