<p>RNS 编号：1119M 汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 ETF $2025 年 12 月 18 日</p>
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<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
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<td>2025 年 12 月 17 日</td>
<td>IE000N5JOGS2</td>
<td>1,047,976.00</td>
<td>美元</td>
<td>90,000</td>
<td>11,755,480.39</td>
<td>11.2173</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPGUWPUPAURR</p>

汇丰控股

汇丰

汇丰控股有限公司

<p>汇丰 GF ICAV 中国政府债券 ETF 宣布截至 2025 年 12 月 17 日的净资产值（NAV）。该基金的净资产值为 11,755,480.39 美元，每股净资产值为 11.2173 美元。该基金目前发行了 1,047,976 股，自上次估值以来已赎回 90,000 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1119M HSBC GF ICAV China Gov Bond ETFC $ 18 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1119M 汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 ETF $2025 年 12 月 18 日</p>
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<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV China GV Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17.12.25</td>
<td>IE000N5JOGS2</td>
<td>1,047,976.00</td>
<td>USD</td>
<td>90,000</td>
<td>11,755,480.39</td>
<td>11.2173</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 17 日</td>
<td>IE000N5JOGS2</td>
<td>1,047,976.00</td>
<td>美元</td>
<td>90,000</td>
<td>11,755,480.39</td>
<td>11.2173</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC GF ICAV Ch Gov$ - Net Asset Value(s)

- 基金：HSBC GF ICAV 中国政府债券 ETF。  
- 发行股份：21,047,976.00 股，净值每股 11.2173 美元。  
- 估值日期为 2025 年 12 月 17 日。

REG - 汇丰 GF ICAV Ch Gov$ - 净资产值