<p>RNS 编号：1125M 汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 ETF ETFSH£2025 年 12 月 18 日</p>
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<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 17 日</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,060,154.00</td>
<td>英镑</td>
<td>0</td>
<td>121,320,344.86</td>
<td>10.9691</td>
<td></td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPGUWPUPAURR</p>

汇丰控股

汇丰

汇丰控股有限公司

<p>汇丰 GF ICAV 全球企业债券 UCITS ETF 宣布截至 2025 年 12 月 17 日的净资产值（NAV）。每股净资产值为 10.9691 英镑，已发行股份总数为 11,060,154 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1125M HSBC GF ICAV Gl Crp Bond ETF ETFSH£ 18 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1125M 汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 ETF ETFSH£2025 年 12 月 18 日</p>
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<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Corporate Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>17.12.25</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,060,154.00</td>
<td>GBP</td>
<td>0</td>
<td>121,320,344.86</td>
<td>10.9691</td>
<td></td>
</tr>
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</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 全球公司债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2025 年 12 月 17 日</td>
<td>IE0005FQHJC4</td>
<td>11,060,154.00</td>
<td>英镑</td>
<td>0</td>
<td>121,320,344.86</td>
<td>10.9691</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC GF ICAV Gl Crp£ - Net Asset Value(s)

- HSBC GF ICAV 全球企业债券 ETF 于 2025 年 12 月 17 日的净资产值为 10.9691 GBP。  
- 目前发行的份额为 411,060,154。  
- 此信息由伦敦证券交易所的 RNS 提供。

REG - 汇丰 GF ICAV 全球公司英镑 - 净资产值