, /PRNewswire/ -- 本新闻稿为 Cohen &amp; Steers REIT 和优先及收益基金公司（NYSE: RNP）（以下简称 “基金”）的股东提供有关 2025 年 12 月 31 日将支付的分配来源及截至目前的累计分配的信息。
2017 年 12 月，基金根据证券交易委员会发布的豁免救济实施了管理分配政策。该管理分配政策旨在通过每月按固定比例向普通股支付的定期分配，来实现基金的长期总回报潜力。该政策使基金在全年内更灵活地实现长期资本收益，并定期向股东分配这些收益。基金董事会可随时修改、终止或暂停管理分配政策，这可能对基金股份的市场价格产生不利影响。
基金的每月分配可能包括长期资本收益、短期资本收益、净投资收入和/或根据联邦所得税规定的资本回报。资本回报包括基金支付的超过其净投资收入和净实现资本收益的分配，这部分超出部分来自基金的资产。资本回报不征税；相反，它会减少股东在其基金股份中的税基。此外，基金在房地产投资信托（REITs）中的投资所产生的分配，可能会根据 REITs 在年末向基金报告的股息性质，后来被归类为资本收益和/或资本回报。每月分配的金额可能会根据多种因素变化，包括投资组合和市场条件的变化。
在每次月度分配时，信息将发布在 cohenandsteers.com 网站上，并同时邮寄给股东。然而，由于基金分配的最终税务特征在日历年结束后才能确定，因此这些信息可能会在年末发生变化。所有基金分配的最终税务特征将在 1099-DIV 表格中提供，该表格将在日历年结束后邮寄。
下表列出了截至目前的当前分配估计金额及累计分配金额，来源如所示。所有金额均以每普通股计算。
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<tr>
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<th></th>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>分配估计</td>
<td>2025 年 12 月</td>
<td>截至目前（YTD）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2025 年 12 月 31 日 *</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>来源</td>
<td>每股</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金额</td>
<td>当前</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>分配的%</td>
<td>每股</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>金额</td>
<td>2025 年</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>分配的%</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>净投资收入</td>
<td>$0.1339</td>
<td>98.46 %</td>
<td>$1.1314</td>
<td>69.33 %</td>
</tr>
<tr>
<td>净实现短期资本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
</tr>
<tr>
<td>净实现长期资本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
<td>$0.0000</td>
<td>0.00 %</td>
</tr>
<tr>
<td>资本回报（或其他资本来源）</td>
<td>$0.0021</td>
<td>1.54 %</td>
<td>$0.5006</td>
<td>30.67 %</td>
</tr>
<tr>
<td>当前总分配</td>
<td>$0.1360</td>
<td>100.00 %</td>
<td>$1.6320</td>
<td>100.00 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
您不应根据此分配的金额或基金的管理分配政策的条款得出关于基金投资表现的任何结论。基金估计其分配超过了其收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中的部分或全部投资金额被返还给您时，可能会发生资本回报分配。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。本通知中报告的分配金额和来源仅为估计，可能会随着时间的推移而变化，并不用于税务报告目的。用于会计和税务报告目的的实际金额和来源将取决于基金在其财年剩余期间的投资经验，并可能根据税务法规的变化而有所调整。截至目前的分配金额和来源可能会受到额外调整。
* 基金将在日历年结束时向您发送 1099-DIV 表格，告知您如何为联邦所得税目的报告这些分配
基金截至目前的累计总回报（2025 财年，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日）如下所示。股东应注意截至目前的累计总回报与基金 2025 年的累计分配率之间的关系。此外，基金截至 2025 年 11 月 30 日的五年期平均年总回报如下所示。股东应注意平均年总回报与基金 2025 年的当前年化分配率之间的关系。表中披露的表现和分配率信息基于基金每股净资产值（NAV）。基金的 NAV 是基金所持有的所有证券和其他资产的总市场价值减去总负债，再除以流通在外的总股份数。虽然 NAV 表现可能表明基金的投资表现，但并不衡量股东在基金中的个人投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于市场上对基金股份的供求关系。
基金表现和分配率信息 :
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<tbody>
<tr>
<td>截至 2025 年 11 月 30 日的年初至今</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>年初至今累计总回报 1</td>
<td>7.79 %</td>
</tr>
<tr>
<td>累计分配率 2</td>
<td>7.71 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 11 月 30 日的五年期</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>平均年化总回报 3</td>
<td>6.80 %</td>
</tr>
<tr>
<td>当前年化分配率 4</td>
<td>7.71 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
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<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>年初至今累计总回报是指基金净值在年初至今期间的百分比变化，包括已支付的分配，并假设这些分配被再投资。</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>累计分配率是指基金当前财政年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）在年初至今期间分配的美元价值占截至 2025 年 11 月 30 日基金净值的百分比。</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>平均年化总回报代表截至 2025 年 11 月 30 日的五年期内基金年净值总回报的复合平均值。年净值总回报是指基金净值在一年内的百分比变化，包括已支付的分配，并假设这些分配被再投资。</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>当前年化分配率是指当前财政年度的分配率年化后占截至 2025 年 11 月 30 日基金净值的百分比。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、费用和支出。您可以通过联系您的财务顾问或访问 cohenandsteers.com 获取基金最新的定期报告（如有）和其他监管文件。这些报告和其他文件可以在证券交易委员会的 EDGAR 数据库中找到。您在投资前应仔细阅读这些报告和其他文件。
股东不应在准备税务申报时使用此处提供的信息。股东将在日历年内收到 1099-DIV 表格，指示如何报告基金分配以满足联邦所得税要求。
关于 Cohen &amp; Steers。 Cohen &amp; Steers 是一家领先的全球投资管理公司，专注于真实资产和替代收入，包括上市和私募房地产、优先证券、基础设施、资源股票、商品以及多策略解决方案。公司成立于 1986 年，总部位于纽约市，在伦敦、都柏林、香港、东京和新加坡设有办事处。
前瞻性声明 本新闻稿及 Cohen &amp; Steers 可能发布的其他声明可能包含根据 1933 年证券法第 27A 条和 1934 年证券交易法第 21E 条的定义的前瞻性声明，这些声明反映了公司对其运营和财务表现等方面的当前看法。您可以通过使用诸如 “展望”、“相信”、“期望”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将”、“应该”、“寻求”、“大约”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期” 或这些词的否定形式或其他类似词汇来识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明受到各种风险和不确定性的影响。
因此，可能存在或将存在重要因素，可能导致实际结果或结果与这些声明中所指示的有重大差异。公司没有义务公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
网站: https://www.cohenandsteers.com/
股票代码: (NYSE: CNS)
来源: Cohen &amp; Steers, Inc.

Cohen & Steers REIT 和优先股及收益基金公司 (RNP) 根据第 19(a) 条款的分配来源通知 | CNS 股票新闻

Cohen & Steers REIT 和优先及收益基金公司（RNP）根据第 19(a) 条的分配来源通知 | CNS 股票新闻