CSQ 将提高每月分配
, /PRNewswire/ -- Calamos Investments®* 宣布根据各基金的分配计划，向其七只封闭式基金（基金）的股东支付 2026 年的每月分配及其来源。
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) 将其每股分配从 10.25 美分提高至 12.25 美分，支付日期为 2026 年 1 月 9 日。新的分配率较之前的分配增加约 19.5%，按基金截至 2025 年 12 月 17 日每股净资产价值 20.18 美元计算，年化收益率为 7.28%。
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<tbody>
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<td>基金</td>
<td>分配</td>
<td>支付日期</td>
<td>登记日期</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
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<td>CHI (成立于 2002 年 6 月 26 日)</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 可转换机会与收益基金</td>
<td>$0.0950</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>CHY (成立于 2003 年 5 月 28 日)</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 可转换与高收益基金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$0.1000</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
<td></td>
</tr>
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<td></td>
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<td>CSQ (成立于 2004 年 3 月 26 日)</td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 战略总回报基金</td>
<td>$0.1225</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>CGO (成立于 2005 年 10 月 27 日)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 全球总回报基金</td>
<td>$0.0800</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CHW (成立于 2007 年 6 月 27 日)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 全球动态收益基金</td>
<td>$0.0500</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CCD (成立于 2015 年 3 月 27 日)</td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>Calamos 动态可转换与收益基金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>$0.1950</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<tr>
<td>CPZ (成立于 2019 年 11 月 29 日)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Calamos 长/短股票与动态收益信托</td>
<td>$0.1400</td>
<td>1/9/26</td>
<td>12/30/25</td>
<td>12/30/25</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
下表提供了 Calamos 全球总回报基金、Calamos 全球动态收益基金、Calamos 动态可转换与收益基金、Calamos 可转换机会与收益基金以及 Calamos 可转换与高收益基金的分配来源的估算，反映了截至目前的累计经验。各基金将这些估算均等分配到全年每次常规分配中。
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>2026 年 1 月分配支付日期的组成部分</td>
<td>CGO</td>
<td>CHW</td>
<td>CCD</td>
<td>CHI</td>
<td>CHY</td>
</tr>
<tr>
<td>普通收入</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0093</td>
<td>$0.0000</td>
</tr>
<tr>
<td>短期资本收益</td>
<td>$0.0800</td>
<td>$0.0500</td>
<td>$0.1950</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
</tr>
<tr>
<td>长期资本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
</tr>
<tr>
<td>资本回报</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0857</td>
<td>$0.1000</td>
</tr>
<tr>
<td>总分配（固定利率）</td>
<td>$0.0800</td>
<td>$0.0500</td>
<td>$0.1950</td>
<td>$0.0950</td>
<td>$0.1000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2026 财年截至目前的数据</td>
<td>CGO</td>
<td>CHW</td>
<td>CCD</td>
<td>CHI</td>
<td>CHY</td>
</tr>
<tr>
<td>普通收入</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0093</td>
<td>$0.0027</td>
</tr>
<tr>
<td>短期资本收益</td>
<td>$0.2400</td>
<td>$0.1500</td>
<td>$0.5850</td>
<td>$0.1900</td>
<td>$0.1973</td>
</tr>
<tr>
<td>长期资本收益</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
</tr>
<tr>
<td>资本回报</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0000</td>
<td>$0.0857</td>
<td>$0.1000</td>
</tr>
<tr>
<td>总财年截至目前分配（固定利率）</td>
<td>$0.2400</td>
<td>$0.1500</td>
<td>$0.5850</td>
<td>$0.2850</td>
<td>$0.3000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
关于 Calamos 的另外两只封闭式基金，它们在管理分配政策下运营：以下信息是根据美国证券交易委员会授予基金的豁免令所要求的，包括发送给股东的关于基金分配来源的信息。
下表列出了根据 1940 年投资公司法（及其修订版）第 19 条的目的，分配来源的估算金额，以及相关规则。基金估算其每普通股总分配金额中，归因于（i）当前和前一个财年的净投资收入，（ii）净实现的短期资本收益，（iii）净实现的长期资本收益，以及（iv）资本回报或其他资本来源的百分比。这些百分比适用于当前分配以及基金每普通股的财年截至目前的累计分配金额。下表提供了每个基金的分配来源的估算，反映了截至目前的累计经验。各基金将这些估算均等分配到全年每次常规分配中。
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<td></td>
<td>每股分配来源的估算</td>
<td></td>
<td>分配的估算百分比</td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>每股</td>
<td></td>
<td>净</td>
<td>短期</td>
<td>长期</td>
<td>资本回报</td>
<td></td>
<td>净</td>
<td>短期</td>
<td>长期</td>
<td>资本回报</td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td></td>
<td>分配</td>
<td></td>
<td>收入</td>
<td>收益</td>
<td>收益</td>
<td>来源</td>
<td></td>
<td>收入</td>
<td>收益</td>
<td>收益</td>
<td>来源</td>
</tr>
<tr>
<td>CSQ</td>
<td>当前</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>月份</td>
<td>0.1225</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>0.1225</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td>100.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>财年截至目前</td>
<td>0.3275</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>0.3275</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>0.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td>100.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>净资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>价值</td>
<td>20.18</td>
<td></td>
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<tr>
<td>CPZ</td>
<td>当前</td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>月份</td>
<td>0.1400</td>
<td></td>
<td>0.0340</td>
<td>0.1060</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>24.3 %</td>
<td>75.7 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>财年截至目前</td>
<td>0.4200</td>
<td></td>
<td>0.1262</td>
<td>0.2938</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>30.0 %</td>
<td>70.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
<td>0.0 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>净资产</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>价值</td>
<td>16.45</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
注意：净资产收益率截至 2025 年 12 月 17 日，分配收益包括今天宣布的分配。
您不应根据此分配的金额或基金计划的条款对基金的投资表现得出任何结论。
如果基金估计其分配超过了其收入和资本收益，则您分配的一部分可能是资本回报。例如，当您在基金中投资的部分或全部资金被返还给您时，就可能发生资本回报。资本回报分配并不一定反映基金的投资表现，也不应与 “收益” 或 “收入” 混淆。
在此 19(a) 通知中报告的分配金额和来源仅为估计，并不用于税务报告目的。实际的金额和来源将取决于基金在其财政年度剩余时间的投资经验，并可能根据税收法规的变化而有所调整。基金将向您发送一份 1099 DIV 表格，告知您如何在联邦所得税中报告这些分配。
以下提供的回报数据基于基金每股净资产值（&#34;NAV&#34;）的变化，与当前分配的年化分配率相比，作为分配记录日期前一个月最后一天 NAV 的百分比。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>年化</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td></td>
<td>5 年</td>
<td>财政年度至今</td>
<td>财政年度至今</td>
<td>财政年度至今</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>NAV 回报</td>
<td>NAV 分配率</td>
<td>NAV 回报</td>
<td>NAV 分配率</td>
</tr>
<tr>
<td>CSQ</td>
<td></td>
<td>13.63 %</td>
<td>6.49 %</td>
<td>-2.05 %</td>
<td>1.62 %</td>
</tr>
<tr>
<td>CPZ</td>
<td></td>
<td>5.94 %</td>
<td>10.21 %</td>
<td>1.29 %</td>
<td>2.55 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
注意：NAV 回报截至 2025 年 12 月 17 日，分配回报包括今天宣布的分配。
虽然 NAV 表现可能表明基金的投资表现，但它并不衡量股东在基金中的投资价值。股东在基金中的投资价值由基金的市场价格决定，该价格基于市场上对基金股份的供需关系。过去的表现并不保证未来的结果。
每月分配为股东提供了通过自动分红再投资计划积累更多基金股份的机会。例如，如果基金的股份以溢价交易，分配将通过该计划以 NAV 或市场价格的 95%（以较高者为准）自动再投资；如果股份以折扣交易，分配将通过公开市场购买计划以市场价格再投资。因此，该计划为当前股东提供了一种有效的积累额外股份的方法，并有可能节省成本。有关更多信息，请参见分红再投资计划。
关于表现和风险的重要说明 过去的表现并不能保证未来的结果。与其他投资一样，市场价格会随市场波动，出售时，您的股份可能具有高于或低于净资产值的市场价格，可能价值高于或低于您最初的投资。NAV 回报反映了基金管理费、债务杠杆成本和其他费用的扣除。您可以每天购买或出售普通股份。与任何其他股票一样，市场价格会随市场波动。出售时，您的股份可能具有高于或低于净资产值的市场价格，可能价值高于或低于您最初的投资。封闭式基金的股份通常以折扣交易，即市场价格低于其净资产值。
关于 Calamos Calamos Investments 是一家多元化的全球投资公司，提供包括替代投资、多资产、可转换、固定收益、股票和可持续股票在内的创新投资策略。该公司通过单独管理的投资组合、共同基金、封闭式基金、私募基金、间隔基金、ETF 和 UCITS 基金提供策略。客户包括大型企业、养老金基金、捐赠基金、基金会和个人，以及为他们服务的财务顾问和顾问。公司总部位于芝加哥大都市区，还在纽约市、旧金山、密尔沃基、波特兰（俄勒冈州）和迈阿密地区设有办事处。有关更多信息，请访问我们的 LinkedIn、Twitter @Calamos、Instagram @calamos_investments 或 www.calamos.com。
*Calamos Investments LLC，在此称为 Calamos Investments®，是一家金融服务公司，通过其子公司提供此类服务：Calamos Advisors LLC、Calamos Wealth Management LLC、Calamos Investments LLP 和 Calamos Financial Services LLC。
来源：Calamos Investments
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Calamos Investments 宣布其七只封闭式基金的月度分配，其中 Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) 的分配增加了 19.5%。新的分配率为每股 12.25 美分，将于 2026 年 1 月 9 日支付，收益率为 7.28%。其他基金也指定了分配金额和日期，并提供了分配来源的详细信息

17:50 ET
			
			
				Calamos Investments Closed-End Funds (NASDAQ: CHI, CHY, CSQ, CGO, CHW, CCD and CPZ) Announce Monthly Distributions and Required Notifications of Sources of Distribution

Calamos Investments 封闭式基金（NASDAQ 代码：CHI、CHY、CSQ、CGO、CHW、CCD 和 CPZ）宣布月度分配及分配来源的必要通知