<p>RNS 编号：4406M IVZ II Bulletshares 2026 美元公司债券 £2025 年 12 月 22 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco BulletShares 2026 美元公司债 UCITS ETF GBP 对冲分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2025 年 12 月 19 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0001AXQAS6</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份</td>
<td>230191</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>1233654.41</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>5.359</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVPPGGUPUPAUWP</p>

景顺投资管理

<p>Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist 的净资产价值为 1,233,654.41 英镑，已发行 230,191 股，截止到 2025 年 12 月 19 日每股净资产价值为 5.359 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 4406M IVZ II Bulletshares 2026 USD C Bd £ 22 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：4406M IVZ II Bulletshares 2026 美元公司债券 £2025 年 12 月 22 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>19/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE0001AXQAS6</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>230191</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>1233654.41</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>5.359</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco BulletShares 2026 美元公司债 UCITS ETF GBP 对冲分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2025 年 12 月 19 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0001AXQAS6</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份</td>
<td>230191</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>1233654.41</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>5.359</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZ II 2026USD GBP D - 净资产价值