<p>RNS 编号：5182M 汇丰交易所交易基金有限公司 2025 年 12 月 22 日</p>
<p>[22.12.25]</p>
<p>汇丰交易所交易基金有限公司</p>
<p>净资产值</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰富时 250 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2025 年 12 月 19 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B64PTF05</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回的股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>£49,873,817.91</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>£20.7808</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUUOURVBUUUAA</p>

汇丰控股

汇丰

汇丰控股有限公司

<p>汇丰 ETF PLC 宣布截至 2025 年 12 月 19 日的汇丰 FTSE 250 UCITS ETF 的净资产值。净资产值为 49,873,817.91 英镑，每股净资产值为 20.7808 英镑。该基金发行了 2,400,000 股，自上次估值以来没有赎回股份。货币为英镑</p>

<p>RNS Number : 5182M HSBC ETFs PLC 22 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5182M 汇丰交易所交易基金有限公司 2025 年 12 月 22 日</p>
</div><p>[22.12.25]</p>
<div class="lb-trans"><p>[22.12.25]</p>
</div><p>HSBC ETFs plc</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰交易所交易基金有限公司</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产值</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC FTSE 250 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>19/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00B64PTF05</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>£49,873,817.91</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>£20.7808</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰富时 250 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2025 年 12 月 19 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B64PTF05</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>2,400,000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回的股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>£49,873,817.91</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>£20.7808</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC ETFs PLC - Net Asset Value(s)

- 汇丰 ETF 的资产净值为 £49,873,817.91。
- 每股净资产为 £20.7808，流通股数为 2,400,000。
- 本次估值日期为 2025 年 12 月 19 日。

REG - 汇丰控股 ETF 公司 - 净资产值