<p>RNS 编号：8192M Invesco Markets II PLC2025 年 12 月 24 日</p>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>297444111</td>
<td>美元</td>
<td>2496914699.61</td>
<td>8.395</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF Dist</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>26216260</td>
<td>美元</td>
<td>211878317.52</td>
<td>8.082</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF 欧元对冲 Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>3940811</td>
<td>欧元</td>
<td>31592553.20</td>
<td>8.017</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF 英镑对冲 Dist</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>531489</td>
<td>英镑</td>
<td>4248284.21</td>
<td>7.993</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>9400000</td>
<td>美元</td>
<td>80107307.39</td>
<td>8.522</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGIBDDSSDDGUS</p>

景顺投资管理

<p>景顺投资管理公司（Invesco Markets II PLC）宣布截至 2025 年 12 月 23 日其多个 ETF 的净资产值（NAV）。景顺富时全球 UCITS ETF Acc 的每股净资产值为 9.618 美元，而分红版的净资产值为 8.082 美元。欧元对冲累积版的净资产值为 8.017 欧元，英镑对冲分红版的净资产值为 7.993 英镑。景顺国防创新 UCITS ETF Acc 的每股净资产值为 8.522 美元</p>

<p>RNS Number : 8192M Invesco Markets II PLC 24 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：8192M Invesco Markets II PLC2025 年 12 月 24 日</p>
</div><table>
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<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>297444111</td>
<td>USD</td>
<td>2496914699.61</td>
<td>8.395</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>26216260</td>
<td>USD</td>
<td>211878317.52</td>
<td>8.082</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>3940811</td>
<td>EUR</td>
<td>31592553.20</td>
<td>8.017</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE All-World UCITS ETF GBP PfHdg Dist</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>531489</td>
<td>GBP</td>
<td>4248284.21</td>
<td>7.993</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc</td>
<td>23/12/2025</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>9400000</td>
<td>USD</td>
<td>80107307.39</td>
<td>8.522</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000716YHJ7</td>
<td>297444111</td>
<td>美元</td>
<td>2496914699.61</td>
<td>8.395</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF Dist</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE0000QLH0G6</td>
<td>26216260</td>
<td>美元</td>
<td>211878317.52</td>
<td>8.082</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF 欧元对冲 Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE0006VDD4K1</td>
<td>3940811</td>
<td>欧元</td>
<td>31592553.20</td>
<td>8.017</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco FTSE 全球所有国家 UCITS ETF 英镑对冲 Dist</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000UJC4MR1</td>
<td>531489</td>
<td>英镑</td>
<td>4248284.21</td>
<td>7.993</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc</td>
<td>2025/12/23</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>9400000</td>
<td>美元</td>
<td>80107307.39</td>
<td>8.522</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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REG - 景顺投资管理市场 II - 净资产值