<p>RNS 编号：8611M Janus Henderson 基金管理有限公司 2025 年 12 月 24 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
<p>2025 年 12 月 24 日</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>LOWLAND INVESTMENT COMPANY PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>2138008RHG5363FEHV19</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 173.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 175.8 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日收盘时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 170.6 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 173.2 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值计量的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上信用利差计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司的公布公允价值净资产值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>THE NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 392.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 393.8 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日收盘时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 387.3 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 388.8 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值计量的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关美国国债的赎回收益率计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司的公布公允价值净资产值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>请致电</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>THE BANKERS INVESTMENT TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800B9YWXL3X1VMZ69</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 141.2 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 144.6 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日收盘时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 140.7 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 144.1 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司以英镑计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用相似到期的英国国债收益率加上信用利差计算的折现率。公司以欧元计的无担保贷款票据的当前估计公允价值是基于使用相似到期的欧元掉期收益率加上信用利差计算的折现率。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>HENDERSON HIGH INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800OEXAGFSF7Y6G11</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 196.6 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 197.5 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产值中扣除。</td>
</tr>
<tr>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日收盘时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 196.4 便士，按公允价值计量的每股净资产值为 197.3 便士。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值计量的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的月末赎回收益率差异确定的信用利差计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司的公布公允价值净资产值。</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>公司秘书</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>电话：020 7818 1818</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>伦敦城市投资信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800F3NOTF47H6AO55</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目）为 515.1 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 520.5 便士。<br/>截至 2025 年 12 月 23 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目）为 512.0 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 517.4 便士。<br/>按公允价值标记的债务是公司对其高级担保票据 “公允价值” 的估计。公司高级担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关现有英国国债的赎回收益率加上由 ICE BofAML 5-10 年 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 5-10 年英国国债指数之间的赎回收益率月末差异确定的信用利差计算的折现率，以及 ICE BofAML 15 年以上 A 类英镑非国债指数与 ICE BofAML 15 年以上英国国债指数之间的赎回收益率差异，适用于 4.53% 高级担保 2029 年票据、2.67% 高级担保 2046 年票据和 2.94% 高级担保 2049 年票据。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司发布的公允价值净资产值。此外，可能会考虑私人配售市场中出现的问题的证据，特别是在利差显著偏离公共市场时。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>欧洲小型公司信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800N1B1HCQG2W4V90</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目和不包括库藏股）为 234.6 便士。<br/>截至 2025 年 12 月 23 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 234.0 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<tr>
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<th></th>
</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>亨德森小型公司投资信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>213800NE2NCQ67M2M998</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值详情</td>
<td>截至 2025 年 12 月 23 日营业结束时，按照 AIC 公式计算的未经审计每股净资产值（包括当前财年的收入项目和不包括库藏股）为 952.4 便士。<br/>截至 2025 年 12 月 23 日营业结束时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 937.6 便士。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>请致电：</td>
<td>Janus Henderson 秘书服务有限公司<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<p>Janus Henderson Fund Management UK Ltd. 宣布截至 2025 年 12 月 23 日的多个信托的未经审计每股净资产值（NAV）。这些净资产值分别计算了当前财年的收入项目和按公允价值标记的债务，提供了 Lowland Investment Company PLC、The North American Income Trust PLC、The Bankers Investment Trust PLC 和 Henderson High Income Trust PLC 的相关数据。债务的公允价值是根据相关政府证券和信用利差的折现率进行估算的</p>

REG - Janus Henderson 净资产价值