<p>RNS 编号：1581N IVZ S&amp;P 中国 A 300 SWAP UCITS ETF$2025 年 12 月 30 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>景顺 S&amp;P 中国 A 300 Swap UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 12 月 29 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>美元：6.5536</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>2,313,020.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>C300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。END NAVWPGQUPUPAGGU</p>

景顺投资管理

<p>景顺投资管理 S&P 中国 A 300 互换 UCITS ETF 截至 2025 年 12 月 29 日报告每股净资产值（NAV）为 6.5536 美元，发行总量为 2,313,020 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 1581N IVZ S&amp;P China A 300 SWAP UCITS ETF$ 30 December 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1581N IVZ S&amp;P 中国 A 300 SWAP UCITS ETF$2025 年 12 月 30 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco S&amp;P China A 300 Swap UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>29-Dec-25</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>USD:6.5536</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>2,313,020.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>C300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>景顺 S&amp;P 中国 A 300 Swap UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2025 年 12 月 29 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>美元：6.5536</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>2,313,020.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>C300</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 景顺标普中国 A 股 300 美元 - 净资产价值