<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard SP 500 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>130.6349</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VUSD</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard SP 500 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>132.4618</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VUAA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 全球所有市场 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>170.5558</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VWRA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 全球所有市场 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>166.5337</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VWRD</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 新兴市场 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>78.8205</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VFEA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 新兴市场 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>74.7102</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDEM</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 英国国债 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>20.6782</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VGVA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 英国国债 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>16.0768</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VGOV</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 100 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>52.1316</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VUKG</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 100 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>43.0564</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VUKE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 发达欧洲 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>53.7984</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VWCG</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 发达欧洲 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>45.6656</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VEUR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 发达亚太（不含日本）UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>41.2828</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VAPU</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 发达亚太（不含日本）UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>32.7031</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDPX</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>41.3266</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VJPA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>44.2152</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDJP</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>67.3719</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VJPU</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 日本 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>60.1992</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VJPE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 全球高股息收益 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>92.6753</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VHYA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 全球高股息收益 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>81.8641</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VHYD</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 北美 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>172.9896</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VNRA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 北美 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>168.3669</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDNR</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 发达欧洲（不含英国）UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>54.5516</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VERE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 发达欧洲（不含英国）UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>45.9212</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VERX</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 250 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>41.7240</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VMIG</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 250 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>34.2880</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VMID</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 发达世界 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>135.0469</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VHVE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard FTSE 发达世界 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>129.0379</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDEV</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 欧洲公司债券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>53.1089</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VECA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 欧洲公司债券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>48.5532</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VECP</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 欧洲 EZ 政府债券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>23.9463</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VGEA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 欧洲 EZ 政府债券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>22.2312</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VETY</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美国公司债券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>61.2212</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDPA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美国公司债券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>48.0536</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDCP</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美国国债 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>27.2144</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDTA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美国国债 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>21.7498</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDTY</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美元新兴市场政府债券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>62.6886</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDEA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD 美元新兴市场政府债券 ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>44.2502</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDET</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VAN 美元公司 1-3 年债券 UCITS</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>61.1405</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDCA</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VAN 美元公司 1-3 年债券 UCITS</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>49.6179</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VDUC</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>VANGUARD DAX UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>34.7550</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VGER</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球综合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>25.7869</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VAGS</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球综合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>22.6382</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VAGP</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球综合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>20.8727</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VAGE</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球综合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>欧元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>23.7749</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VAGF</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球综合 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>26.8906</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VAGU</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>5.1685</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VGGU</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>5.1613</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VGGS</td>
</tr>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Vanguard 全球政府债券 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>日期：</td>
<td>30/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币：</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净值：</td>
<td>5.0341</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>VGGP</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<p>先锋基金 PLC 已于 2025 年 12 月 30 日公布了多种 ETF 的净资产值（NAV）。主要数据包括：先锋标普 500 UCITS ETF（NAV：130.6349 美元）、先锋富时全球 UCITS ETF（NAV：170.5558 美元）和先锋富时新兴市场 UCITS ETF（NAV：78.8205 美元）。其他显著的净资产值包括先锋英国国债 UCITS ETF（NAV：20.6782 英镑）和先锋富时 100 UCITS ETF（NAV：52.1316 英镑）。该公告涵盖了多个不同货币和市场的基金</p>

REG - Vanguard Funds PLC - 资产净值公告