<p>RNS 编号：3795N IVZ II IVZ VRP 股票 ETF ACC $2026 年 1 月 2 日</p>
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<thead>
<tr>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元累积类</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2025 年 12 月 31 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BHJYDT11</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>110413</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>6449031.37</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>58.408</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVFLFLDLTILIIR</p>

浮动股息优先股 ETF - PowerShares

<p>Invesco 浮动股息优先股 UCITS ETF 截至 2025 年 12 月 31 日报告的净资产值（NAV）为 644,903,131.37 美元，每股净资产值为 58.408 美元。该 ETF 的 ISIN 代码为 IE00BHJYDT11，发行股份总数为 110,413 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 3795N IVZ II IVZ VRP Shares ETF ACC $ 02 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3795N IVZ II IVZ VRP 股票 ETF ACC $2026 年 1 月 2 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD Acc Class</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>31/12/2025</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00BHJYDT11</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>110413</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>6449031.37</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>58.408</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 可变利率优先股 UCITS ETF 美元累积类</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2025 年 12 月 31 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BHJYDT11</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>110413</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>6449031.37</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>58.408</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFLDLTILIIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVFLFLDLTILIIR</p>
</div>

REG - IVZ II IVZ VRP $ - 净资产值