REG - 汇丰 ETF 公司 - 净资产价值

RNS 编号：5872P 汇丰 ETF PLC2026年1月20日 [20.01.26] 汇丰 ETF plc 净资产值 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B4K6B022 21,410,855 欧元 0 €1,334,951,198.00 €62.3493 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000MWUQBJ0 7,904,925 欧元 0 €580,991,129.10 €73.4974 基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000QW9E395 3,540,303 英镑 0 £224,391,603.20 £63.3820 基金: 汇丰 FTSE 100 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B42TW061 6,865,000 英镑 0 £697,248,271.10 £101.5657 基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKY58G26 17,735,978 美元 0 $429,230,391.40 $24.2011 基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000P1WR081 4,253,626 美元 0 $95,664,760.11 $22.4902 基金: 汇丰开发世界筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKY59K37 9,672,365 美元 0 $292,361,428.00 $30.2265 基金: 汇丰开发世界筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000ZGT8JM8 2,049,417 美元 0 $58,398,946.13 $28.4954 基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKY59G90 12,050,872 美元 0 $250,796,374.40 $20.8115 基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000XYBMEH0 3,607,042 美元 0 $69,979,440.01 $19.4008 基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKY55W78 1,374,980 欧元 0 €26,593,059.02 €19.3407 基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000WARATZ3 183,974 欧元 0 €3,255,183.22 €17.6937 基金: 汇丰欧洲除英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKY58625 3,504,500 欧元 0 €62,558,040.20 €17.8508 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场价值筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000NVVIF88 3,368,750 美元 0 $69,490,224.29 $20.6279 基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKY55S33 11,656,141 美元 0 $278,339,533.00 $23.8792 基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000J3F4J90 702,269 美元 0 $15,905,688.60 $22.6490 基金: 汇丰 FTSE 250 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B64PTF05 2,400,000 英镑 0 £51,704,207.51 £21.5434 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT 开发 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B5L01S80 77,724,073 美元 0 $1,804,453,639.00 $23.2161 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT 开发 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000G6GSP88 25,412,016 美元 0 $725,888,210.50 $28.5648 基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKY53D40 1,155,271 英镑 0 £26,846,103.89 £23.2379 基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00046S3PW1 577,241 英镑 0 £11,985,501.55 £20.7634 基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKY40J65 22,294,937 美元 0 $809,314,836.10 $36.3004 基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000YFGN231 3,641,046 美元 0 $126,795,858.30 $34.8240 基金: 汇丰恒生科技 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BMWXKN31 230,870,000 港元 0 HK$14,448,014,891.00 HK$62.5807 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BBQ2W338 4,921,384 美元 0 $371,089,654.10 $75.4035 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00022VXYM7 339,027 美元 0 $23,901,394.52 $70.5000 基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 CPA ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000XFORJ80 710,000 美元 0 $15,671,747.09 $22.0729 基金: MSCI 欧元气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BP2C0316 1,436,000 欧元 0 €38,467,802.64 €26.7882 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 CPA ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000FNVOB27 1,800,000 美元 0 $34,379,398.19 $19.0997 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场小型股筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000W080FK3 1,677,000 美元 0 $45,801,742.80 $27.3117 基金: 汇丰 MSCI 欧洲伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000AGFZM58 2,676,000 欧元 0 €76,675,141.36 €28.6529 基金: 汇丰 MSCI 日本 CPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000UU299V4 789,500 美元 0 $14,340,819.24 $18.1644 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BF4NQ904 6,886,348 美元 0 $85,899,261.94 $12.4738 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000Z4OYPZ6 4,159,610 美元 0 $53,285,748.61 $12.8103 基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE0007HPIXG8 25,003 美元 0 $316,678.07 $12.6656 基金: 汇丰 MSCI 加拿大 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B51B7Z02 1,050,000 美元 0 $35,227,231.39 $33.5497 基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B44T3H88 151,978,856 美元 0 $1,311,397,933.00 $8.6288 基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE0007P4PBU1 15,299,859 美元 0 $146,223,200.20 $9.5572 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B5SSQT16 243,398,117 美元 0 $3,602,722,839.00 $14.8018 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000KCS7J59 56,844,886 美元 0 $913,864,893.50 $16.0765 基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B5BD5K76 15,726,475 欧元 0 €325,286,006.00 €20.6840 基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000ZQOIPB1 3,327,221 欧元 0 €77,207,173.89 €23.2047 基金: 汇丰印尼 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B46G8275 3,602,500 美元 0 $229,753,488.40 $63.7761 基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B5VX7566 4,068,516 美元 0 $211,821,422.60 $52.0636 基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE0006RFB3X2 265,852 美元 0 $15,158,794.02 $57.0197 基金: 汇丰 MSCI 韩国限额 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B3Z0X395 6,580,000 美元 0 $626,769,103.50 $95.2537 基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B5SG8Z57 53,525,028 美元 0 $871,661,916.70 $16.2851 基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000SGVQIZ9 18,776,910 美元 0 $366,013,465.90 $19.4927 基金: 汇丰 MSCI 台湾限额 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B3S1J086 625,000 美元 0 $69,343,292.88 $110.9493 基金: 汇丰 MSCI 美国质量 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B5WFQ436 5,827,000 美元 0 $383,164,238.40 $65.7567 基金: 汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00B4X9L533 329,577,918 美元 0 $14,923,170,389.00 $45.2796 基金: 汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000UQND7H4 39,742,516 美元 0 $1,732,676,042.00 $43.5975 基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BP2C1S34 812,607 美元 0 $38,863,608.02 $47.8258 基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000O0KDG23 5,112 美元 0 $237,301.66 $46.4205 基金: 汇丰 MSCI 美国伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000I5NV504 1,980,000 美元 0 $74,511,263.45 $37.6320 基金: MSCI 世界气候巴黎对齐 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BP2C1V62 15,986,000 美元 0 $565,080,326.00 $35.3485 基金: 汇丰 MSCI 世界伊斯兰筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000X9FTI22 3,078,000 美元 0 $94,967,909.11 $30.8538 基金: 汇丰 MSCI 世界小型股筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000C692SN6 5,904,000 美元 0 $146,993,574.00 $24.8973 基金: 汇丰 MSCI 世界价值筛选 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000LYBU7X5 10,576,700 美元 0 $275,913,156.10 $26.0869 基金: 汇丰纳斯达克全球半导体 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000YDZG487 3,358,750 美元 0 $89,084,945.26 $26.5232 基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00BKZGB098 25,037,241 美元 0 $949,904,290.10 $37.9397 基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE0000378O66 39,403 美元 0 $1,620,164.48 $41.1178 基金: 汇丰彭博全球 ESG 积极 1-3 年债券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000XGNMWE1 5,295,000 美元 0 $58,965,010.49 $11.1360 基金: 汇丰 MSCI 新兴市场伊斯兰筛选资本 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE0009BC6K22 5,255,750 美元 0 $105,497,185.10 $20.0727 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT 开发伊斯兰 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000U679IT9 637,500 美元 0 $9,378,636.48 $14.7116 基金: 汇丰 MSCI 日本伊斯兰 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE0001XCFC82 1,030,500 美元 0 $25,076,573.11 $24.3344 基金: 汇丰纳斯达克 GCT UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000XC6EVL9 9,360,000 美元 0 $131,656,540.90 $14.0659 基金: 汇丰 S&P 印度科技 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE0008119MO8 875,000 欧元 0 €16,545,379.38 €18.9090 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000SPKU8M9 1,261,313 美元 0 $14,744,381.38 $11.6897 基金: 汇丰 FTSE EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE00096S6AV7 2,581,084 美元 0 $31,764,281.03 $12.3066 基金: 汇丰 PLUS 全球股票量化积极 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000ZURGSV2 62,795,000 美元 0 $744,372,390.30 $11.8540 基金: 汇丰 PLUS 全球股票收入量化积极 UCITS 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000KL4O2Z8 12,540,000 美元 0 $147,595,220.40 $11.7700 基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票量化积极 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000UERNJ93 8,600,000 美元 0 $101,146,475.70 $11.7612 基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票收入量化积极 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代码 已发行股份 货币 自上次估值以来赎回股份 净资产值 每股净值 除息日期 19/01/2026 IE000893FCN6 6,300,000 美元 0 $73,205,367.51 $11.6199 此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 获得金融行为监管局的批准，可以作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。END NAVURRWRNKUAURR