REG - UBS（卢森堡）基金 - 净资产价值

基金： UBS Core BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF ISIN 代码： LU0721552544 交易日期： 01/19/26 每股净值： 24.6404 基础货币： 美元 发行股份数量： 736362 基金： UBS Core BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU0721552973 交易日期： 01/19/26 每股净值： 38.8167 基础货币： 美元 发行股份数量： 242185 基金： UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1484799769 交易日期： 01/19/26 每股净值： 13.2266 基础货币： 欧元 发行股份数量： 44785610 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215461085 交易日期： 01/19/26 每股净值： 15.1525 基础货币： 美元 发行股份数量： 3680426 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459802754 交易日期： 01/19/26 每股净值： 9.9176 基础货币： 美元 发行股份数量： 7861834 基金： UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1459801947 交易日期： 01/19/26 每股净值： 15.8073 基础货币： 英镑 发行股份数量： 2953003 基金： UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1459801434 交易日期： 01/19/26 每股净值： 12.0902 基础货币： 美元 发行股份数量： 6731954 基金： UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048315326 交易日期： 01/19/26 每股净值： 12.6724 基础货币： 英镑 发行股份数量： 1299775 基金： UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048314949 交易日期： 01/19/26 每股净值： 14.0924 基础货币： 美元 发行股份数量： 18044450 基金： UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048317298 交易日期： 01/19/26 每股净值： 14.1984 基础货币： 英镑 发行股份数量： 6388604 基金： UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048316647 交易日期： 01/19/26 每股净值： 15.1779 基础货币： 美元 发行股份数量： 6392983 基金： UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF ISIN 代码： LU1324516480 交易日期： 01/19/26 每股净值： 8.4994 基础货币： 英镑 发行股份数量： 9906760 基金： UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF ISIN 代码： LU1324516050 交易日期： 01/19/26 每股净值： 9.7024 基础货币： 美元 发行股份数量： 12463468 基金： UBS 欧洲斯托克 50 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136234068 交易日期： 01/19/26 每股净值： 59.7266 基础货币： 欧元 发行股份数量： 11276013 基金： UBS 因子 MSCI EMU 低波动性 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215454460 交易日期： 01/19/26 每股净值： 17.5952 基础货币： 欧元 发行股份数量： 754439 基金： UBS 因子 MSCI EMU 主要价值筛选 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215452928 交易日期： 01/19/26 每股净值： 22.218 基础货币： 欧元 发行股份数量： 2765378 基金： UBS 因子 MSCI EMU 质量筛选 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215451524 交易日期： 01/19/26 每股净值： 26.2225 基础货币： 欧元 发行股份数量： 2827945 基金： UBS FTSE 100 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136242590 交易日期： 01/19/26 每股净值： 94.2328 基础货币： 英镑 发行股份数量： 849157 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734872 交易日期： 01/19/26 每股净值： 85.1491 基础货币： 加元 发行股份数量： 14520637 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU1130156323 交易日期： 01/19/26 每股净值： 31.9436 基础货币： 英镑 发行股份数量： 2690707 基金： UBS MSCI EM 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048313891 交易日期： 01/19/26 每股净值： 18.7992 基础货币： 美元 发行股份数量： 120647147 基金： UBS Core MSCI EM UCITS ETF ISIN 代码： LU0480132876 交易日期： 01/19/26 每股净值： 148.0407 基础货币： 美元 发行股份数量： 16527171 基金： UBS MSCI EMU 小型股 UCITS ETF ISIN 代码： LU0671493277 交易日期： 01/19/26 每股净值： 145.7158 基础货币： 欧元 发行股份数量： 2452466 基金： UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460675 交易日期： 01/19/26 每股净值： 135.0428 基础货币： 欧元 发行股份数量： 5836364 基金： UBS Core MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU0147308422 交易日期： 01/19/26 每股净值： 199.2471 基础货币： 欧元 发行股份数量： 7901336 基金： UBS MSCI EMU 价值 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734369 交易日期： 01/19/26 每股净值： 58.5071 基础货币： 欧元 发行股份数量： 4815347 基金： UBS Core MSCI 欧洲 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734104 交易日期： 01/19/26 每股净值： 99.8618 基础货币： 欧元 发行股份数量： 9104723 基金： UBS MSCI 日本社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1230561679 交易日期： 01/19/26 每股净值： 5011.3278 基础货币： 日元 发行股份数量： 11206939 基金： UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136240974 交易日期： 01/19/26 每股净值： 11289.4082 基础货币： 日元 发行股份数量： 19680699 基金： UBS MSCI 太平洋（不含日本）UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734526 交易日期： 01/19/26 每股净值： 51.6343 基础货币： 美元 发行股份数量： 1614782 基金： UBS MSCI 太平洋社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460832 交易日期： 01/19/26 每股净值： 91.5832 基础货币： 美元 发行股份数量： 10771244 基金： UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169830525 交易日期： 01/19/26 每股净值： 30.7589 基础货币： 英镑 发行股份数量： 390832 基金： UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169830442 交易日期： 01/19/26 每股净值： 25.6616 基础货币： 英镑 发行股份数量： 3238330 基金： UBS MSCI 英国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0950670850 交易日期： 01/19/26 每股净值： 40.9399 基础货币： 英镑 发行股份数量： 46532014 基金： UBS MSCI 英国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0937836467 交易日期： 01/19/26 每股净值： 25.9982 基础货币： 英镑 发行股份数量： 2004873 基金： UBS MSCI 美国社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460089 交易日期： 01/19/26 每股净值： 262.4775 基础货币： 美元 发行股份数量： 3199859 基金： UBS MSCI 美国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136234654 交易日期： 01/19/26 每股净值： 672.0073 基础货币： 美元 发行股份数量： 789059 基金： UBS MSCI 全球社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629459743 交易日期： 01/19/26 每股净值： 191.076 基础货币： 美元 发行股份数量： 24332550 基金： UBS MSCI 全球 UCITS ETF ISIN 代码： LU0340285161 交易日期： 01/19/26 每股净值： 453.1563 基础货币： 美元 发行股份数量： 3515443 基金： UBS Core MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU1169820138 交易日期： 01/19/26 每股净值： 21.4437 基础货币： 英镑 发行股份数量： 1234276 基金： UBS Core MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU1169819981 交易日期： 01/19/26 每股净值： 17.1304 基础货币： 英镑 发行股份数量： 3601772 基金： UBS Core MSCI 日本 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169822340 交易日期： 01/19/26 每股净值： 29.1031 基础货币： 英镑 发行股份数量： 3853934 基金： UBS BBG 欧元通胀挂钩 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1645380368 交易日期： 01/19/26 每股净值： 14.571 基础货币： 欧元 发行股份数量： 13966936 基金： UBS J.P. Morgan 美元新兴市场多元化债券 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1645385839 交易日期： 01/19/26 每股净值： 11.2341 基础货币： 美元 发行股份数量： 4960504 基金： UBS MSCI EMU 选择因子混合 UCITS ETF ISIN 代码： LU1804202403 交易日期： 01/19/26 每股净值： 17.11 基础货币： 欧元 发行股份数量： 874279 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215461598 交易日期： 01/19/26 每股净值： 9.1799 基础货币： 英镑 发行股份数量： 6963874 基金： UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1852212965 交易日期： 01/19/26 每股净值： 10.9502 基础货币： 美元 发行股份数量： 3711338 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459803133 交易日期： 01/19/26 每股净值： 8.7453 基础货币： 英镑 发行股份数量： 3554921 基金： UBS J.P. Morgan 美元新兴市场投资级筛选多元化债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974695790 交易日期： 01/19/26 每股净值： 14.1132 基础货币： 美元 发行股份数量： 19808415 基金： UBS MSCI 中国通用 UCITS ETF ISIN 代码： LU1953188833 交易日期： 01/19/26 每股净值： 11.6268 基础货币： 美元 发行股份数量： 40702892 基金： UBS J.P. Morgan 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974693662 交易日期： 01/19/26 每股净值： 9.712 基础货币： 美元 发行股份数量： 8428773 基金： UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1852212023 交易日期： 01/19/26 每股净值： 10.515 基础货币： 英镑 发行股份数量： 13158306 基金： UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1280300853 交易日期： 01/19/26 每股净值： 20.5667 基础货币： 英镑 发行股份数量： 4234657 基金： UBS J.P. Morgan 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974694637 交易日期： 01/19/26 每股净值： 11.2909 基础货币： 英镑 发行股份数量： 1674728 基金： UBS Solactive 中国科技 UCITS ETF ISIN 代码： LU2265794276 交易日期： 01/19/26 每股净值： 8.7832 基础货币： 美元 发行股份数量： 78884518 基金： UBS BBG 日本国债 1-3 UCITS ETF ISIN 代码： LU2098179695 交易日期： 01/19/26 每股净值： 1159.2862 基础货币： 日元 发行股份数量： 100004588 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司 1-5 可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU2408467723 交易日期： 01/19/26 每股净值： 13.2416 基础货币： 美元 发行股份数量： 1146722 基金： UBS MSCI 欧洲社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU2206597804 交易日期： 01/19/26 每股净值： 17.194 基础货币： 欧元 发行股份数量： 3627028 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU0950672807 交易日期： 01/19/26 每股净值： 38.8343 基础货币： 加元 发行股份数量： 20028469 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459802838 交易日期： 01/19/26 每股净值： 11.7616 基础货币： 美元 发行股份数量： 2479925 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459803216 交易日期： 01/19/26 每股净值： 11.7972 基础货币： 英镑 发行股份数量： 3763197 基金： UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF ISIN 代码： LU3028243718 交易日期： 01/19/26 每股净值： 10.3155 基础货币： 英镑 发行股份数量： 100000 基金： UBS Core BBG 欧元通胀挂钩债券 1-10 UCITS ETF EUR acc ISIN 代码： LU1645380442 交易日期： 01/19/26 每股净值： 8.644 基础货币： 欧元 发行股份数量： 6798936 基金： UBS Core MSCI 欧洲 UCITS ETF EUR acc ISIN 代码： LU0950668524 交易日期： 01/19/26 每股净值： 10.8321 基础货币： 欧元 发行股份数量： 13617032 基金： UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF hUSD dis ISIN 代码： LU3028243981 交易日期： 01/19/26 每股净值： 10.2204 基础货币： 美元 发行股份数量： 100000 基金： UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065099932 交易日期： 01/19/26 每股净值： 9.4557 基础货币： 英镑 发行股份数量： 13350079 基金： UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS Solactive 中国科技 UCITS ETF ISIN 代码： LU2265794276 交易日期： 01/19/26 每股净值： 8.7832 基础货币： 美元 发行股份数量： 78884518 基金： UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065087333 交易日期： 01/19/26 每股净值： 9.2011 基础货币： 美元 发行股份数量： 438189 基金： UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065084744 交易日期： 01/19/26 每股净值： 7.6728 基础货币： 美元 发行股份数量： 65500 基金： UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065096839 交易日期： 01/19/26 每股净值： 7.5669 基础货币： 美元 发行股份数量： 50000 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您如何与本次沟通中包含的信息互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVAKKBNCBKKPDB