<p>RNS 编号：6395P BNP Paribas Easy Lux SICAV2026 年 1 月 20 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - 每日基金价格<br/>日期：2026 年 1 月 20 日</td>
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<td>基金</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY 低碳 100 欧洲 PAB</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
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<td>1626495</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>277.66690</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>27250671</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.68840</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>42375664</td>
<td>美元</td>
<td>欧元</td>
<td>21.68520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 欧元公司债 SRI 无化石燃料超短期</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>15043615</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.86460</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 氢经济</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
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<td>124212</td>
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<td>13.33260</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 蓝色经济</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
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<td>119325</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.34360</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY 美元公司债 SRI 无化石燃料</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
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<td>美元</td>
<td>11.66150</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元公司债</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2697596745</td>
<td>8065316</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.87060</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元政府债</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2697597552</td>
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<td>欧元</td>
<td>10.38700</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY 欧元公司债 SRI PAB 7-10 年</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2742532828</td>
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<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.70600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 倾斜 EMU 政府债 IG 10 年及以上</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2742533636</td>
<td>3075390</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.06430</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2800573128</td>
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<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.97640</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元公司债 2032 年 12 月</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2823895847</td>
<td>3533796</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.64790</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
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<td>美元</td>
<td>英镑</td>
<td>11.44680</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 标普 500 II</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
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<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.47340</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型欧元公司债</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2993394241</td>
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<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.18940</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型美元公司债</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
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<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.42560</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型全球高收益债</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
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<td>美元</td>
<td>10.44080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型欧洲</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2993402101</td>
<td>3042817</td>
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<td>欧元</td>
<td>11.05530</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 欧元隔夜</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU3025345516</td>
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<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.14110</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 彭博欧洲国防</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU3047998896</td>
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<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>12.34750</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU3125583602</td>
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<td>欧元</td>
<td>英镑</td>
<td>11.82200</td>
</tr>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUMGGUPQGCU</p>

低碳全球基准指数 MSCI ETF - iShares

EESM

EMBE

<p>BNP Paribas Easy SICAV 于 2026 年 1 月 20 日发布了其每日基金价格。报告包括多个基金的净资产值（NAV），例如 BNP PARIBAS EASY 低碳 100 欧洲 PAB 为 277.66690 欧元，BNP PARIBAS EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数为 10.68840 美元，以及其他不同资产类别和货币的多个基金。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，并受其使用和分发的条款和条件的限制</p>

<p>RNS Number : 6395P BNP Paribas Easy Lux SICAV 20 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：6395P BNP Paribas Easy Lux SICAV2026 年 1 月 20 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - Daily Fund Prices<br/>Date: 20 January 2026</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY Low Carbon 100 Europe PAB</td>
<td>19/01/2026</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU1547515053</td>
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<td>USD</td>
<td>10.68840</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB</td>
<td>19/01/2026</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration</td>
<td>19/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Hydrogen Economy</td>
<td>19/01/2026</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy</td>
<td>19/01/2026</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free</td>
<td>16/01/2026</td>
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<td>USD</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corp Bond</td>
<td>19/01/2026</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond</td>
<td>19/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
<td>10.38700</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y</td>
<td>19/01/2026</td>
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<td>2055769</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.70600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU2742533636</td>
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<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.06430</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE</td>
<td>19/01/2026</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032</td>
<td>19/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
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</tr>
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<td>BNP PARIBAS EASY JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</td>
<td>16/01/2026</td>
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<td>GBP</td>
<td>11.44680</td>
</tr>
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<td>BNP PARIBAS EASY S&amp;P 500 II</td>
<td>16/01/2026</td>
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<td>USD</td>
<td>12.47340</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced EUR Corp Bond</td>
<td>19/01/2026</td>
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<td>EUR</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced USD Corp Bond</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.42560</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced Global High Yield</td>
<td>16/01/2026</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>70000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.44080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced Europe</td>
<td>19/01/2026</td>
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<td>3042817</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>11.05530</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Overnight</td>
<td>16/01/2026</td>
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<td>45542007</td>
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<td>10.14110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>30415001</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>12.34750</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE</td>
<td>19/01/2026</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4021810</td>
<td>EUR</td>
<td>GBP</td>
<td>11.82200</td>
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<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - 每日基金价格<br/>日期：2026 年 1 月 20 日</td>
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<td>基金</td>
<td>净值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>基金基础货币</td>
<td>类别本地货币</td>
<td>类别本地净值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 低碳 100 欧洲 PAB</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU1377382368</td>
<td>1626495</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>277.66690</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>27250671</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.68840</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>42375664</td>
<td>美元</td>
<td>欧元</td>
<td>21.68520</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 欧元公司债 SRI 无化石燃料超短期</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>15043615</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.86460</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 氢经济</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533813023</td>
<td>124212</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.33260</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 蓝色经济</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2533813296</td>
<td>119325</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.34360</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 美元公司债 SRI 无化石燃料</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2616774076</td>
<td>6952654</td>
<td>美元</td>
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<td>11.66150</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元公司债</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2697596745</td>
<td>8065316</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.87060</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元政府债</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2697597552</td>
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<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.38700</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 欧元公司债 SRI PAB 7-10 年</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2742532828</td>
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<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.70600</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 倾斜 EMU 政府债 IG 10 年及以上</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
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<td>欧元</td>
<td>10.06430</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2800573128</td>
<td>49813</td>
<td>欧元</td>
<td>美元</td>
<td>13.97640</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增强型欧元公司债 2032 年 12 月</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2823895847</td>
<td>3533796</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.64790</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 筛选的 EMBI 全球多元化复合指数</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2868144093</td>
<td>35618</td>
<td>美元</td>
<td>英镑</td>
<td>11.44680</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 标普 500 II</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993390504</td>
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<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.47340</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型欧元公司债</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2993394241</td>
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<td>欧元</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型美元公司债</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.42560</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型全球高收益债</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>70000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.44080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增强型欧洲</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU2993402101</td>
<td>3042817</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>11.05530</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 欧元隔夜</td>
<td>2026 年 1 月 16 日</td>
<td>LU3025345516</td>
<td>45542007</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>10.14110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 彭博欧洲国防</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>30415001</td>
<td>欧元</td>
<td>欧元</td>
<td>12.34750</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026 年 1 月 19 日</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4021810</td>
<td>欧元</td>
<td>英镑</td>
<td>11.82200</td>
</tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - BNP ParibasEasySICAV - 净资产值