伊利诺伊州惠顿市 --（商业资讯）--First Trust Senior Floating Rate Income Fund II（“基金”）（纽约证券交易所代码：FCT）已宣布基金定期的每月普通股分配，金额为每股 0.097 美元，支付日期为 2026 年 2 月 17 日，记录在册的股东截止日期为 2026 年 2 月 2 日。除息日期预计为 2026 年 2 月 2 日。基金的每月分配信息如下。
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<th></th>
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<tbody>
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<td>First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT):</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股分配：</td>
<td>0.097 美元</td>
</tr>
<tr>
<td>基于 2026 年 1 月 16 日每单位净资产值 10.27 美元的分配率：</td>
<td>11.33%</td>
</tr>
<tr>
<td>基于 2026 年 1 月 16 日收盘市场价格 10.08 美元的分配率：</td>
<td>11.55%</td>
</tr>
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此次分配将包括基金所赚取的净投资收入和资本回报，也可能包括净短期实现的资本收益。所有 2026 年支付的分配的来源和税务状态的最终确定将在 2026 年结束后进行，并将提供在 1099-DIV 表格上。
基金有保持相对稳定的每月分配的惯例，该惯例可能会定期更改。First Trust Advisors L.P.（“FTA”）认为这一惯例可能有利于基金的市场价格及其相对于基金净资产值的溢价/折价。该惯例对基金的投资策略没有影响，可能会降低基金的净资产值。
该基金是一家多元化的封闭式管理投资公司。基金的主要投资目标是寻求高水平的当前收入。作为次要目标，基金试图保全资本。基金通过主要投资于高级担保浮动利率企业贷款来追求这些投资目标。在正常市场条件下，基金将至少将 80% 的管理资产投资于低等级债务工具。
First Trust Advisors L.P.（“FTA”）是一家联邦注册的投资顾问，担任基金的投资顾问。FTA 及其附属公司 First Trust Portfolios L.P.（“FTP”），一家 FINRA 注册的经纪交易商，是提供多种投资服务的私营公司。截至 2025 年 11 月 30 日，FTA 管理或监督的资产总额约为 3070 亿美元，涵盖单位投资信托、交易所交易基金、封闭式基金、共同基金和单独管理账户。FTA 是 First Trust 单位投资信托的监督者，而 FTP 是赞助商。FTP 也是共同基金股份和交易所交易基金创建单位的分销商。FTA 和 FTP 总部位于伊利诺伊州惠顿市。
主要风险因素：所有投资都固有风险。以下是适用于基金的某些风险，包括您可能会失去部分或全部投资于基金的风险。投资基金的主要风险在基金的年度股东报告中列出。以下风险因素的顺序并不表示任何特定风险因素的重要性。基金还会提交报告、代理声明和其他可供审阅的信息。
过去的表现并不能保证未来的结果。投资回报和基金投资的市场价值将波动。出售时，股份的价值可能高于或低于其原始成本。不能保证基金的投资目标将实现。基金可能不适合所有投资者。
市场风险是指特定投资或基金股份的价值可能下降的风险。基金持有的投资受到由真实或感知的不利经济条件、政治事件、监管因素或市场发展、利率变化和证券价格感知趋势引起的市场波动的影响。基金的股份可能因而贬值或表现不佳。此外，地方、区域或全球事件，如战争、恐怖主义行为、市场操纵、政府违约、政府停摆、监管行动、政治变化、外交发展、制裁的实施及其他类似措施、传染病的传播或其他公共卫生问题、经济衰退、自然灾害或其他事件，可能对基金及其投资产生重大负面影响。
当前市场条件风险是指由于当前市场条件，特定投资或基金股份的价值可能下降的风险。例如，政府财政和监管政策的变化、银行和房地产市场的干扰、实际和威胁的国际武装冲突和敌对行动，以及公共卫生危机等重大事件，可能对基金投资的价值产生实质性影响。
基金通常会投资于评级低于投资级别的高级贷款，这些贷款通常被称为 “垃圾” 或 “高收益” 证券，并因其发行人的信用风险而被视为投机性。这些发行人比投资级别的发行人更可能违约，未能支付应付给基金的利息和本金，这种违约可能会降低基金的净资产值和收入分配。经济衰退通常会导致更高的未支付率，而高级贷款在违约发生之前可能会失去显著的市场价值。此外，用于担保高级贷款的任何特定抵押品可能会贬值或变得不流动，这将对高级贷款的价值产生不利影响。
高级贷款市场出现了贷款保护措施较弱的情况，这可能会影响未来的回收价值和/或交易水平。贷款协议中缺乏财务维护契约通常意味着，如果财务表现恶化，贷款人可能无法宣布违约。这可能会妨碍基金重新定价与特定借款人相关的信用风险，并减少基金重组问题贷款和减轻潜在损失的能力。因此，基金在高级贷款投资中的损失风险可能会增加，尤其是在信用周期下行或市场或经济条件变化时。
第二留置权贷款可能对与第一留置权相同的担保池有索赔权，或者可能由一组单独的资产担保。第二留置权贷款通常由对特定担保的第二优先担保权益或留置权担保借款人根据利息的义务。由于第二留置权贷款在优先级上低于第一留置权贷款，因此它们具有更高的投资风险。具体而言，这些贷款面临额外风险，即借款人的现金流和担保贷款的财产可能不足以在考虑到优先级更高的贷款后满足预定的还款。此外，借款人担保的低于第一留置权优先级的贷款通常比优先级更高的贷款具有更大的价格波动性，并且流动性可能较差。
如果借款人未能按时支付基金持有的高级贷款的利息或本金，基金将经历收入减少和高级贷款价值下降，这可能会减少分红并导致基金普通股的净资产价值下降。如果基金从其他贷款人处收购高级贷款，例如通过收购参与权，基金也可能面临与该贷款人相关的信用风险。尽管高级贷款可能由特定担保担保，但担保的价值在收购高级贷款时可能不等于基金的投资，或者在基金投资后可能下降到低于高级贷款的本金。此外，如果担保包括借款人或其子公司或关联公司的股票，基金面临股票可能贬值、流动性相对较差和/或可能全部或大部分失去价值的风险，从而导致高级贷款担保不足。因此，在未支付预定利息或本金的情况下，高级贷款担保的清算可能无法满足发行人对基金的义务，且担保可能无法迅速清算。
困境证券在其存续期间通常不会产生收入。基金可能需要承担某些额外费用以保护和收回其投资。基金还将面临重大不确定性，关于困境证券所体现的义务何时、以何种方式以及以何种价值最终会得到满足。
使用杠杆可能导致额外的风险和成本，并可能放大任何损失的影响。
基金的投资组合还面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前还款风险和再投资风险。利率风险是指由于市场利率变化，固定收益证券的价值可能下降的风险。信用风险是指证券的发行人可能无法或不愿按时支付分红、利息和/或本金，且证券的价值可能因此下降。由于基金投资于低于投资级别的证券，信用风险可能会加大。流动性风险是指如果基金寻求偿还债务、支付分红或费用，或利用新的投资机会，可能会面临处置高级贷款的困难。提前还款风险是指在提前还款时，基金获得利息收入的实际未偿债务将减少。基金可能无法以与提前还款贷款同样有利的条款再投资所收到的收益。再投资风险是指如果基金以低于基金投资组合当前收益率的市场利率投资到期、交易或被赎回的工具的收益，基金的投资组合收入可能会下降。
投资基金的风险在股东报告和其他监管文件中有详细说明。
所提供的信息并不旨在构成对任何特定个人的投资建议或建议。通过提供此信息，First Trust 并不承担在 ERISA、国内税收法或任何其他监管框架下的任何信托责任。金融专业人士有责任独立评估投资风险，并在确定投资是否适合其客户时行使独立判断。
基金每日收盘的纽约证券交易所价格和每股净资产价值以及其他信息可以在 https://www.ftportfolios.com 查找，或拨打 1-800-988-5891。
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来源：First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

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First Trust Senior Floating Rate Income Fund II（纽约证券交易所代码：FCT）宣布将于 2026 年 2 月 17 日向截至 2026 年 2 月 2 日的股东支付每股 0.097 美元的月度普通股分配。该分配由净投资收入组成，可能包括资本回报和净短期实现的资本收益。该基金旨在实现高当前收入和资本保值，主要投资于高级担保浮动利率企业贷款。风险包括市场波动和潜在的投资损失

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II Declares its Monthly Common Share Distribution of $0.097 Per Share for February | FCT Stock News

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