如果你这周看到你的投资组合因特朗普总统对丹麦在格林兰问题上的最后通牒而遭受损失，你的自然反应可能是兑现收益。
屏幕一片红色，债券市场也在反抗——因为叙事令人恐惧：北约联盟的分裂、对欧洲的致命关税威胁将在 2 月 1 日生效，以及暴涨的 30 年期国债收益率威胁着房地产市场。
这看起来像是一场混乱的地缘政治灾难。
但如果你从喧嚣中退一步，你会意识到这是一场重演。事实上，我们以前见过这样的场面。
这是本届政府的定义性战略。它即将创造一个巨大的买入机会。
现在发生的事情不是一次随机的爆发；而是一场残酷有效的高风险谈判，旨在确保未来 20 年中最重要的供应链。
这个 ‘格林兰策略’ 完全是关于推动人工智能革命所需的物理输入。
对于那些理解游戏规则的投资者——预测如何结束的先例以及在交易不可避免达成时应该持有的特定股票——随之而来的反弹将提供 今年最清晰的阿尔法机会。
<h2>为什么美国想要格林兰的稀土和铀</h2>
要理解这笔交易，去掉外交表演，看看地质情况。
问题在于：中国控制了大约 90% 的稀土元素加工——这些是每个电动汽车电机、风力涡轮机和将定义人工智能繁荣下一个阶段的先进机器人所需的基本成分。
与此同时，人工智能数据中心的建设正面临严峻的 ‘能源壁’。而唯一可扩展的、无碳的解决方案是核能。
控制格林兰是打破中国对关键矿产的控制并确保西方人工智能基础设施建设所需燃料的单一举措。在其融化的冰盖下，埋藏着 Kvanefjeld 矿床——可以说是世界上最大的未开发稀土元素和铀资源。
通过这个 ‘格林兰策略’，特朗普试图为 21 世纪争取能源独立。
<h2>特朗普的格林兰谈判遵循解放日的游戏规则</h2>
为什么会混乱？因为这就是策略。
特朗普的谈判风格中有一个强烈的模式：创造压倒性的、存在性的杠杆以迫使二元结果。
我们在 2025 年 4 月的 “解放日” 关税恐慌中看到了这一点。普遍基准关税的威胁承诺将摧毁全球贸易。市场崩溃。评论员预测全球经济衰退。然后，在最后一刻，达成了协议。关税被交换为 “管理贸易协议”。市场在一场巨大的反弹中飙升，标准普尔 500 指数 在 4 月 21 日至 11 月 1 日之间上涨了约 30%，纳斯达克 上涨了 45%。
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格林兰的情景是将 “解放日” 游戏规则应用于一个主权资产。对德国的汽车关税和对法国的葡萄酒关税的威胁是迫使欧盟施压丹麦的杠杆。
这次的主要区别——也是债券市场如此紧张的原因——是与贸易配额不同，你无法将格林兰一分为二。它是一个二元资产。这为达成协议创造了更窄的着陆区，增加了明显的风险。
但机制保持不变：最大压力产生最大让步。
<h2>中期政治与达沃斯时机迫使美格达成协议</h2>
现在，随着市场剧烈波动，世界的金融和政治精英们正在达沃斯品尝香槟。没有比这更好的背景来进行解决所需的幕后、面子外交。
但达成协议的最大原因不在瑞士，而在美国的郊区。我们正处于中期选举年。
政府的核心国内任务是可负担性——治愈通货膨胀并控制生活成本。而当前国债收益率的飙升直接威胁到这一任务。如果 10 年期和 30 年期收益率继续飙升，因为外国买家对美国债务的抵制，抵押贷款利率将飙升，压垮房地产市场，正值选民投票之际。
此外，实际上对所有欧洲商品实施关税将立即推高通货膨胀。
政府无法承受在中期选举年自我造成的经济放缓或衰退。这在下行方面形成了一个 “中期保护带”。政治现实迫使他们朝着解决方案迈进。他们需要一个可以向基础选民出售的 “胜利”，而不是经济危机。
<h2>最可能的格林兰结果</h2>
考虑到中期压力，全面冲突的可能性较低，关税生效和北约分裂的风险约为 10% 到 20%。
我们认为 “解放日” 模式重演的可能性极高（80% 到 90%）。丹麦不会出卖其公民。但特朗普将得到他真正需要的：对资源的有效控制。
预计会达成一个 “联合北极安全与资源框架”。这将被框架为一次巨大的外交胜利。美国将获得独占的军事驻扎权，关键是快速通道租赁给美国公司开发 Kvanefjeld 矿床，可能与丹麦和格林兰共享特许权使用费。
欧洲获得安全保障。特朗普获得矿产。市场获得缓解。
<h2>如何交易格林兰协议：买入反弹</h2>
当协议宣布时，反弹将是猛烈的。恐惧溢价消失。资金涌入。
但不要仅仅买入大盘。购买因这笔交易而直接解锁的行业。
我们的 “格林兰游戏规则” 包括三个不同的投资组合，利用资源获取、重新军事化和人工智能基础设施的浪潮。
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<h3>篮子一：现在值得购买的四只稀土股票</h3>
这些是最具信心的投资。如果美国能够获得对格林兰矿藏的访问权，这些公司可能会从投机性矿业公司转变为关键的国家安全资产。
<ul>
<li>加工商：Energy Fuels (UUUU)。这可以说是整个论点中最具战略意义的投资。你可以在格林兰开采矿石，但你需要一个地方来加工它们。Energy Fuels 拥有位于犹他州的 White Mesa Mill：这是美国唯一能够加工含稀土和铀的独居石沙的设施。当格林兰交易完成时，UUUU 将成为整个供应链不可或缺的国内中心。</li>
<li>国内冠军：MP Materials (MP)。MP 已经是西方最大的稀土生产商，得到了国防部的强力支持。格林兰的交易确认美国正在 “全力以赴” 建立非中国供应链。MP 很可能会看到政府资金的增加——以及作为西方磁铁生产基石的战略价值的完全重新定价。</li>
<li>直接资产：Critical Metals Corp (CRML)。对于那些寻求更高风险的投资者，CRML 拥有位于格林兰的 Tanbreez 项目。这是一个比 Kvanefjeld 更大、更简单的稀土矿藏。如果政治局势好转，这家公司的资产将突然变得可行，使其成为美国资本流向北方的直接受益者。</li>
<li>银 lining：Hecla Mining (HL)。不要忽视白银。它位于两个主要主题的交汇点：它是对混乱的货币对冲，但它也是电子和国防硬件的重要工业金属。作为北美最大的生产商，Hecla 是应对工业需求增加的最安全方式。</li>
</ul>
<h3>篮子二：三只与美国军事扩张相关的北极防御股票</h3>
无论交易是否达成，地缘政治的温度已经永久改变。北极现在无可争议地成为与俄罗斯和中国的军事竞争的下一个主要战场。“格林兰威胁” 巩固了对极地能力硬件进行大规模重新补充的必要性。
<ul>
<li>造船商：Huntington Ingalls Industries (HII)。美国存在 “破冰船差距”。俄罗斯有数十艘；而美国几乎只有两艘可操作的重型破冰船。没有它们，你无法在北极投射力量。HII 是主要的海军造船商，将成为国会不可避免的建造极地舰队命令的主要受益者。</li>
<li>标准承载者：Lockheed Martin (LMT)。F-35 是北极的战斗机，由挪威、丹麦和芬兰飞行。增强美国与北欧军事一体化的交易进一步巩固了 LMT 在该地区的主导地位。</li>
<li>天上的眼睛：Rocket Lab (RKLB)。用船只巡逻广阔而恶劣的北极是困难的。美国太空部队将越来越依赖极轨卫星星座进行监视和通信。而 Rocket Lab 是发射和管理这些专用国家安全有效载荷的主要参与者。</li>
</ul>
<h3>篮子三：由格林兰铀解锁的人工智能基础设施股票</h3>
这是 “盘绕的弹簧” 交易——真正的财富在这里产生。
高增长科技因利率飙升而受到压制。当格林兰交易签署并收益率稳定时，科技将引领反弹。
但更重要的是，这笔交易将标志着解决人工智能最大瓶颈的信号：能源。
<ul>
<li>核选项：Oklo Inc. (OKLO)。Sam Altman 支持 Oklo 是有原因的。人工智能数据中心需要 24/7、无碳的电力，而不依赖于波动的电网。小型模块化反应堆 (SMRs) 是解决方案。确保格林兰铀供应的交易是推动人工智能所需核能复兴的巨大绿灯。</li>
<li>公用事业巨头：Constellation Energy (CEG)。作为美国最大的核电厂拥有者，CEG 是目前寻求基载电力的超大规模企业的直接答案。确保长期铀供应降低了其整个商业模式的风险。</li>
<li>基础设施投资：Vertiv Holdings (VRT)。如果能源瓶颈得到解决，数据中心建设重新加速，冷却变得至关重要。VRT 是冷却这些大型人工智能集群的领导者。这是对基础设施繁荣恢复的高风险投资。</li>
<li>巨头：Nvidia (NVDA)。当宏观恐惧减退时，市场将回归基本面。Nvidia 仍然是计算领域的无可争议的王者；而稳定的利率环境将使其市盈率再次扩张。</li>
</ul>
<h2>格林兰投资窗口正在迅速关闭</h2>
现在的头条新闻旨在让你感到恐惧。
但如果你相信，正如中期政治数学所暗示的那样，这是一场高风险的谈判，而不是第三次世界大战的开始，这就是买入机会。
政府正在利用最大杠杆来解决在关键矿物方面的二十年战略赤字。在达沃斯达成交易后，购买这些构成新供应链支柱的公司的窗口将以折扣价格关闭。
混乱是机会——那些做好准备的人将获利。
投资于这次政府正在加大力度的工业超级周期。

URNJ

铀矿核能 ETF - VanEck Vectors

北岸全球铀矿开采 ETF - Exchange Traded Concepts

URAN

丹尼森矿业

稀土战略金属指数 ETF - VanEck Vectors

铀矿 ETF - GlobalX

这篇文章讨论了特朗普总统对丹麦关于格林兰的最后通牒，强调了潜在的地缘政治混乱及其对市场的影响。文章指出，这种情况与特朗普过去使用的谈判策略相似，可能为投资者带来重要的买入机会。重点在于格林兰的稀土元素和铀，这对人工智能革命和能源独立至关重要。文章强调控制这些资源的战略重要性，以对抗中国的主导地位，并暗示在中期政治压力和国际外交的背景下，可能会达成协议

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