REG - 景顺市场有限公司 - 净资产价值

基金： Invesco FTSE 100 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 英镑:110.0982 发行股份总数： 286,490.00 代码： S100 基金： Invesco FTSE 250 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 英镑:201.3839 发行股份总数： 142,338.00 代码： S250 基金： Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:869.9299 发行股份总数： 123,406.00 代码： XLYS 基金： Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:676.3752 发行股份总数： 129,233.00 代码： XLES 基金： Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:779.774 发行股份总数： 536,444.00 代码： XLVS 基金： Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:919.1164 发行股份总数： 136,513.00 代码： XLIS 基金： Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:604.2234 发行股份总数： 20,765.00 代码： XLBS 基金： Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:840.0274 发行股份总数： 2,221,892.00 代码： XLKS 基金： Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:620.9947 发行股份总数： 195,182.00 代码： XLUS 基金： Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:733.5258 发行股份总数： 62,503.00 代码： XLPS 基金： Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:418.1123 发行股份总数： 948,062.00 代码： XLFS 基金： Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:72.8166 发行股份总数： 5,444,320.00 代码： MXFS 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:13.7176 发行股份总数： 2,630,918,880.00 代码： SPXS 基金： Invesco MSCI Japan UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:105.1207 发行股份总数： 76,573.00 代码： MXJP 基金： Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:201.1915 发行股份总数： 39,052,803.00 代码： MXUS 基金： Invesco MSCI World UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:141.2091 发行股份总数： 49,828,718.00 代码： MXWO 基金： Invesco Russell 2000 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:137.543 发行股份总数： 2,402,434.00 代码： RTYS 基金： Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 欧元:207.3551 发行股份总数： 3,198,151.00 代码： X7PS 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:142.7879 发行股份总数： 375,534.00 代码： MLPS 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:51.3416 发行股份总数： 5,376,660.00 代码： MLPD 基金： Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:418.1123 发行股份总数： 948,062.00 代码： XLFQ 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:142.7879 发行股份总数： 375,534.00 代码： MLPQ 基金： Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:51.3416 发行股份总数： 5,376,660.00 代码： MLPP 基金： Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:840.0274 发行股份总数： 2,221,892.00 代码： XLKQ 基金： Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 欧元:150.4086 发行股份总数： 7,478,344.00 代码： SX5S 基金： Invesco MSCI Europe UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 欧元:407.964 发行股份总数： 156,696.00 代码： MXEU 基金： Invesco MSCI World UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:141.2091 发行股份总数： 49,828,718.00 代码： MXWS 基金： Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 欧元:207.3551 发行股份总数： 3,198,151.00 代码： X7PP 基金： Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 欧元:150.9209 发行股份总数： 3,259,467.00 代码： S600 基金： Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:869.9299 发行股份总数： 123,406.00 代码： XLYP 基金： Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:733.5258 发行股份总数： 62,503.00 代码： XLPP 基金： Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:676.3752 发行股份总数： 129,233.00 代码： XLEP 基金： Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:779.774 发行股份总数： 536,444.00 代码： XLVP 基金： Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:919.1164 发行股份总数： 136,513.00 代码： XLIP 基金： Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:604.2234 发行股份总数： 20,765.00 代码： XLBP 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:13.7176 发行股份总数： 2,630,918,880.00 代码： SPXP 基金： Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:620.9947 发行股份总数： 195,182.00 代码： XLUP 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 日元:40208.1054 发行股份总数： 626,495.00 代码： N400 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 日元:40208.1054 发行股份总数： 626,495.00 代码： S400 基金： Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 欧元:199.3448 发行股份总数： 835,417.00 代码： S7XP 基金： Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:61.6462 发行股份总数： 6,910,156.00 代码： SBIO 基金： Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:49.2378 发行股份总数： 205,021.00 代码： N4US 基金： Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:72.8166 发行股份总数： 5,444,320.00 代码： MXFP 基金： Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:25.1485 发行股份总数： 6,121,908.00 代码： XRES 基金： Invesco MSCI Europe UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 欧元:407.964 发行股份总数： 156,696.00 代码： SMEU 基金： Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:28.5286 发行股份总数： 135,800,673.00 代码： CMOD 基金： Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:56.7097 发行股份总数： 967,718.00 代码： FTEK 基金： Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF USD 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:28.5286 发行股份总数： 135,800,673.00 代码： CMOP 基金： Invesco MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 欧元:43.5748 发行股份总数： 1,278,311.00 代码： MXUK 基金： Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:29.8122 发行股份总数： 1,598,975.00 代码： MSAU 基金： Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:29.8122 发行股份总数： 1,598,975.00 代码： MSAP 基金： Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:96.8451 发行股份总数： 1,326,579.00 代码： XLCS 基金： Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:96.8451 发行股份总数： 1,326,579.00 代码： XLCP 基金： Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:75.8241 发行股份总数： 3,667,852.00 代码： USML 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:63.7556 发行股份总数： 150,221,212.00 代码： SPXD 基金： Invesco MSCI Kuwait UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:71.1949 发行股份总数： 104,949.00 代码： MKUW 基金： Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:92.268 发行股份总数： 578,819.00 代码： MXUD 基金： Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:25.1485 发行股份总数： 6,121,908.00 代码： XREP 基金： Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:95.8046 发行股份总数： 33,793,204.00 代码： SPXE 基金： Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:95.8046 发行股份总数： 33,793,204.00 代码： SPEP 基金： Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 英镑:88.6443 发行股份总数： 13,776,727.00 代码： G500 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:79.225 发行股份总数： 22,344,310.00 代码： EQQS 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:79.225 发行股份总数： 22,344,310.00 代码： EQSG 基金： Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:76.4936 发行股份总数： 4,527,577.00 代码： EQQD 基金： Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:6.7652 发行股份总数： 2,313,020.00 代码： C300 基金： Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:6.7652 发行股份总数： 2,313,020.00 代码： CA3S 基金： Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:9.1189 发行股份总数： 4,351,370.00 代码： C500 基金： Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:9.1189 发行股份总数： 4,351,370.00 代码： CM5S 基金： Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:6.6254 发行股份总数： 11,928,708.00 代码： CMOC 基金： Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:6.6254 发行股份总数： 11,928,708.00 代码： CMCG 基金： Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:5.4525 发行股份总数： 159,992,595.00 代码： SPWS 基金： Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:5.4525 发行股份总数： 159,992,595.00 代码： RSPB 基金： Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:61.6462 发行股份总数： 6,910,156.00 代码： SBIX 基金： Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:5.1209 发行股份总数： 966,535.00 代码： UONS 基金： Invesco USD Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 美元:5.1209 发行股份总数： 966,535.00 代码： XONS 基金： Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc 交易日期： 2026 年 1 月 21 日 每股净值： 英镑:5.106 发行股份总数： 1,169,312.00 代码： GONS RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您如何与本通信中包含的信息互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END 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