<p>RNS 编号：9761P IVZ 标普 500 等权互换 £2026 年 1 月 22 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 等权互换 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>美元：5.4525</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份数量：</td>
<td>159,992,595.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>RSPB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFEILRIFFIR</p>

<p>Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 截至 2026 年 1 月 21 日报告的每股净资产值（NAV）为 5.4525 美元。当前发行的总股份数为 159,992,595 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9761P IVZ S&amp;P 500 Equal Weight Swap £ 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9761P IVZ 标普 500 等权互换 £2026 年 1 月 22 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>21-Jan-26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>USD:5.4525</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>159,992,595.00</td>
</tr>
<tr>
<td>CODE:</td>
<td>RSPB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>Invesco S&amp;P 500 等权互换 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 1 月 21 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>美元：5.4525</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份数量：</td>
<td>159,992,595.00</td>
</tr>
<tr>
<td>代码：</td>
<td>RSPB</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFEILRIFFIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFEILRIFFIR</p>
</div>

REG - IVZ S&P Eql Wgt£ - Net Asset Value(s)

- Invesco S&P 500 Equal Weight Swap ETF 于 2026 年 1 月 21 日交易。  
- 每股净资产值为 5.4525 美元，发行股份总数为 159,992,595。  
- 此信息由伦敦证券交易所新闻服务提供。

London Stock Exchange

Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF

美国低波动股指数 ETF - iShares

美国小盘成长股 ETF - Vanguard

标普 400 中盘价值股 ETF - Vanguard

标普 500 ETF - Vanguard

Avantis US Large Cap Value ETF

金融业 ETF - Vanguard

在线零售 ETF - ProShares

罗素 1000 成长指数 ETF - iShares

罗素 2000 价值股指数 ETF - iShares

美国价值因素 MSCI ETF - iShares

线上零售 ETF - Amplify

标普 500 指数

股票溢价收益 ETF - JPMorgan Chase

美国经纪商&证券交易所 ETF - iShares

Invesco S&P Equal Wgt Consumer Disc ETF

标普 500 ETF - iShares

零售业 ETF - VanEck Vectors

标普 500 ETF - SPDR

全美价值股指数 ETF - Vanguard

美国小盘价值股 ETF - Avantis

纳指 100 ETF - Invesco

标普 600 小盘价值股 ETF - SPDR

全美成长股指数 MSCI ETF - Vanguard

标普零售指数 ETF - SPDR

核心标普美国增长 ETF - iShares

金融业 ETF - SPDR

景顺投资管理

美国红利股指数 ETF - Charles Schwab

中盘价值股 ETF - Vanguard

超大盘股成长 ETF - Vanguard

金融指数 MSCI ETF - Fidelity

标普 500 等权指数 ETF - Guggenheim

标普 500 低波动率 ETF - PowerShares

美国大盘成长股 ETF - Charles Schwab

电子商务 ETF - GlobalX

REG - Invesco S&P Equal Weight - 净资产价值