<p>RNS 编号：0112Q 北美收益信托（The）2026 年 1 月 22 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>北美收益信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产价值详情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 21 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产价值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 402.8 便士，按公允价值标记的每股净资产价值为 404.8 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产价值中扣除。<br/>截至 2026 年 1 月 21 日收盘时，未经审计的每股净资产价值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 398.8 便士，按公允价值标记的每股净资产价值为 400.9 便士。<br/>按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关美国国债的赎回收益率计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司发布的公允价值净资产价值。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>请致电</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVXLLFLQFLXBBL</p>

IQQQ

<p>截至 2026 年 1 月 21 日，北美收益信托的未经审计每股净资产值（NAV）报告为 402.8 便士，包含债务的公允价值 NAV 为 404.8 便士。排除当前财年收入项目后的 NAV 为 398.8 便士，按公允价值计的债务为 400.9 便士。公司的债务公允价值基于每月更新的美国国债赎回收益率衍生的折现率。如需进一步咨询，请联系 Janus Henderson 秘书服务</p>

<p>RNS Number : 0112Q North American Income Trust (The) 22 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0112Q 北美收益信托（The）2026 年 1 月 22 日</p>
</div><table>
<thead>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Trust Name</td>
<td>THE NORTH AMERICAN INCOME TRUST PLC</td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Details</td>
<td>As at close of business on 21 January 2026, the unaudited net asset value per share calculated in accordance with the AIC formula (including current financial year revenue items and excluding shares held in treasury) was 402.8p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 404.8p. As the Company's shares are now ex-dividend, the dividend has been deducted from the net asset value.<br/>As at close of business on 21 January 2026, the unaudited net asset value per share (excluding current financial year revenue items and shares held in treasury) was 398.8p and the net asset value per share with debt marked at fair value was 400.9p.<br/>Debt marked at fair value is the Company's estimate of the &#34;fair value&#34; of its senior unsecured notes. The current estimated fair value of the Company's senior unsecured notes is based on a discount rate calculated using the redemption yield of the relevant US Treasury. The discount rate is calculated and updated monthly and applied daily to determine the Company's published fair value NAVs.</td>
</tr>
<tr>
<td>For further information,<br/>please call</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>Corporate Secretary<br/>Telephone: 020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>信托名称</td>
<td>北美收益信托有限公司</td>
</tr>
<tr>
<td>法律实体识别码</td>
<td>5493007GCUW7G2BKY360</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产价值详情</td>
<td>截至 2026 年 1 月 21 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产价值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 402.8 便士，按公允价值标记的每股净资产价值为 404.8 便士。由于公司的股票现在已除息，股息已从净资产价值中扣除。<br/>截至 2026 年 1 月 21 日收盘时，未经审计的每股净资产价值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 398.8 便士，按公允价值标记的每股净资产价值为 400.9 便士。<br/>按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关美国国债的赎回收益率计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用以确定公司发布的公允价值净资产价值。</td>
</tr>
<tr>
<td>如需更多信息，<br/>请致电</td>
<td>Janus Henderson Secretarial Services UK Limited<br/>公司秘书<br/>电话：020 7818 1818</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVXLLFLQFLXBBL</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVXLLFLQFLXBBL</p>
</div>

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