<p>RNS 编号：1611Q KraneShares ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICAV -（“公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>26.91</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>欧元类</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>16.16</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>英镑类</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>英镑类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>15.57</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS SSE 星创板 50 指数 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>22.59</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares 电动车及未来出行 ESG 筛选 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400NFFPE57ATBIF87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入</td>
<td>23.61</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P 中国 500 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares 全球人形和具身智能 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>27.07</td>
</tr>
<tr>
<td>联系人姓名及电话：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O'Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andrew Carberry +353(0) 16382647</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需进一步信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUOVWRNSUAURR</p>

全中国指数 MSCI ETF - KraneShares

电动车&未来交通指数 ETF - KraneShares

KOID

中概互联网指数 ETF - KraneShares

中国 A 股指数博时 MSCI ETF - KraneShares

CNYA

上证科创板50指数ETF

中国 MSCI ETF - iShares

<p>KraneShares ICAV 宣布截至 2026 年 1 月 22 日的各类股份的未经审计净资产值（NAV）。KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF 的美元类每股 NAV 为 26.91 美元，欧元类为 16.16 美元，英镑类为 15.57 美元。其他报告的基金包括 KraneShares ICBCUBS 上证科创板 50 指数 UCITS ETF，NAV 为 22.59 美元，电动车与未来出行 ESG 筛选 UCITS ETF，NAV 为 23.61 美元，以及 S&P 中国 500 UCITS ETF，NAV 为 16.13 美元。全球人形与具身智能 UCITS ETF 的 NAV 为 27.07 美元</p>

<p>RNS Number : 1611Q KraneShares ICAV 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1611Q KraneShares ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICAV - (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI China Internet UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>USD Class</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>26.91</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI China Internet UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EUR Class</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE EUR SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>16.16</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI China Internet UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>GBP Class</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE GBP SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>15.57</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS SSE Star Market 50 Index UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400CUKQJMNSTIYG07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>22.59</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares Electric Vehicles &amp; Future Mobility ESG Screened UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400NFFPE57ATBIF87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE</td>
<td>23.61</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P China 500 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400A4KUPJWV8PFX30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>27.07</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O'Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andrew Carberry +353(0) 16382647</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 23 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICAV -（“公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>26.91</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>欧元类</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>欧元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>16.16</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares CSI 中国互联网 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400ATNLD34P5YXA50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>英镑类</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>英镑类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>15.57</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS SSE 星创板 50 指数 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400CUKQJMNSTIYG07</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>22.59</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares 电动车及未来出行 ESG 筛选 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400NFFPE57ATBIF87</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入</td>
<td>23.61</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P 中国 500 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>KraneShares 全球人形和具身智能 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400A4KUPJWV8PFX30</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>美元类每股净资产值，包括按公允价值计量的债务收入：</td>
<td>27.07</td>
</tr>
<tr>
<td>联系人姓名及电话：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O'Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andrew Carberry +353(0) 16382647</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需进一步信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUOVWRNSUAURR</p>
</div>

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