<p>RNS 编号：1618Q KraneS ICBCUBS S&amp;P 中国 500 UCITS2026 年 1 月 23 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P 中国 500 UCITS ETF（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计的净资产价值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>包含按公允价值计量的债务的美元类别每股净资产价值：</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人及电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBJMPTMTATMPF</p>

MSCI中国

工商银行

<p>KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF 宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计净资产值（NAV）。美元份额类别的每股净资产值，包括按公允价值计量的收入和债务，报告为 16.13。如需咨询，请联系 Michael O'Sullivan，电话 +353(0) 16382644。此公告由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1618Q KraneS ICBCUBS S&amp;P China 500 UCITS$ 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1618Q KraneS ICBCUBS S&amp;P 中国 500 UCITS2026 年 1 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P China 500 UCITS ETF (the 'Company')</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Legal Entity Identifier: 635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE COMPANY ANNOUNCES THE UNAUDITED NET ASSET VALUE (NAV) As at: 22 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>THE NET ASSET VALUE PER SHARE OF THE USD SHARE CLASS, INCLUDING INCOME WITH DEBT AT FAIR VALUE:</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>Name of contact and telephone number for queries:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: 23 January 2026</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KraneShares ICBCUBS S&amp;P 中国 500 UCITS ETF（以下简称 “公司”）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人识别码：635400HTHLN6PWDJPH15</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>公司公告截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计的净资产价值（NAV）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>包含按公允价值计量的债务的美元类别每股净资产价值：</td>
<td>16.13</td>
</tr>
<tr>
<td>查询联系人及电话号码：</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Michael O Sullivan +353(0) 16382644</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>日期：2026 年 1 月 23 日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBJMPTMTATMPF</p>
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</div>

REG - KraneShares ICBCUBS S&P $ - KraneShares ICBCUBS S&P 中国 500 UCITS ETF 22.01.26