<p>RNS 编号：1728Q 越南控股有限公司 2026 年 1 月 23 日</p>
<p>立即发布</p>
<p>越南控股有限公司（&#34;VNH&#34;或&#34;公司&#34;）</p>
<p>预计每日净资产值（NAV）</p>
<p>公司宣布，截至 2026 年 1 月 23 日营业结束时，其预计净资产值为 1.096 亿美元或每股 5.719 美元，以及 8130 万英镑或每股 4.241 英镑（GBP/USD = 1.3485）。</p>
<p>截至 2026 年 1 月 23 日的头寸变化：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>每股 NAV（美元）</td>
<td>越南综合指数（美元）</td>
</tr>
<tr>
<td>日常</td>
<td>-0.5%</td>
<td>-0.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>日历月至今</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>日历年至今</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>1 年</td>
<td>8.6%</td>
<td>39.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 年年均增长率</td>
<td>12.2%</td>
<td>17.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>5 年年均增长率</td>
<td>10.8%</td>
<td>8.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>10 年年均增长率</td>
<td>10.6%</td>
<td>11.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>15 年年均增长率</td>
<td>10.2%</td>
<td>7.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>自成立以来年均增长率</td>
<td>5.7%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>每日表现是根据前一天的 NAV/每股和越南综合指数（VNAS）计算的。日历月至今的表现是根据截至 2025 年 12 月 31 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。日历年至今的表现是根据前一个日历年末（2025 年 12 月 31 日）的 NAV/每股和 VNAS 计算的。1 年表现是根据截至 2025 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。3 年年均增长率（CAGR）是根据截至 2023 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。5 年年均增长率是根据截至 2021 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。10 年年均增长率是根据截至 2016 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。15 年年均增长率是根据截至 2011 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。自成立以来年均增长率是根据截至 2006 年 6 月 30 日的 NAV/每股计算的。VNAS 的数据来源于彭博社，使用的是 2014 年 1 月 27 日之前由胡志明市证券交易所发布的回测头寸。</p>
<p>本公告中所述的预计每日净资产值基于估算的评估，因此公司对所提供的预计每日净资产值的准确性不承担任何责任，也不暗示任何责任。任何月份的实际月末净资产值可能与相关月份提供的预计每日净资产值有所不同。因此，不应依赖预计每日净资产值，该值仅供参考。</p>
<p>有关公司的更多信息，请访问 www.vietnamholding.com</p>
<p>Craig Martin</p>
<p>craig@dynamcapital.com</p>
<p>电话：+84 28 38277 590</p>
<p>Dynam Capital Limited</p>
<p>https://www.dynamcapital.com</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBJMLTMTJTMJF</p>

越南 ETF - VanEck Vectors

VNAM

XFVT

VEIL

KPHO

<p>越南控股有限公司宣布截至 2026 年 1 月 23 日的每日净资产价值（NAV）为 1.096 亿美元，或每股 5.719 美元。每股净资产价值每日下降 0.5%，而越南综合指数下跌 0.2%。截至目前为止，净资产价值和指数均上涨了 3.1%。公告中包含了不同时间段的多项业绩指标，强调每日估计净资产价值是基于估算的评估，可能不反映实际的月末净资产价值</p>

<p>RNS Number : 1728Q VietNam Holding Limited 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1728Q 越南控股有限公司 2026 年 1 月 23 日</p>
</div><p>For immediate release</p>
<div class="lb-trans"><p>立即发布</p>
</div><p>VietNam Holding Limited (&#34;VNH&#34; or the &#34;Company&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>越南控股有限公司（&#34;VNH&#34;或&#34;公司&#34;）</p>
</div><p>Estimated Daily Net Asset Value (NAV)</p>
<div class="lb-trans"><p>预计每日净资产值（NAV）</p>
</div><p>The Company announces that, as of the close of business on 23 Jan 2026, its Estimated NAV was USD 109.6 million or USD 5.719 per share and GBP 81.3 million or GBP 4.241 per share (GBP/USD = 1.3485).</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣布，截至 2026 年 1 月 23 日营业结束时，其预计净资产值为 1.096 亿美元或每股 5.719 美元，以及 8130 万英镑或每股 4.241 英镑（GBP/USD = 1.3485）。</p>
</div><p>Change in position as of 23 Jan 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 1 月 23 日的头寸变化：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>NAV per share (USD)</td>
<td>Vietnam All Share Index (USD)</td>
</tr>
<tr>
<td>Daily</td>
<td>-0.5%</td>
<td>-0.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Calendar month-to-date</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>Calendar year-to-date</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>1-year</td>
<td>8.6%</td>
<td>39.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>3-year CAGR</td>
<td>12.2%</td>
<td>17.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>5-year CAGR</td>
<td>10.8%</td>
<td>8.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>10-year CAGR</td>
<td>10.6%</td>
<td>11.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>15-year CAGR</td>
<td>10.2%</td>
<td>7.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Since inception CAGR</td>
<td>5.7%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>每股 NAV（美元）</td>
<td>越南综合指数（美元）</td>
</tr>
<tr>
<td>日常</td>
<td>-0.5%</td>
<td>-0.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>日历月至今</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>日历年至今</td>
<td>3.1%</td>
<td>2.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>1 年</td>
<td>8.6%</td>
<td>39.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>3 年年均增长率</td>
<td>12.2%</td>
<td>17.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>5 年年均增长率</td>
<td>10.8%</td>
<td>8.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>10 年年均增长率</td>
<td>10.6%</td>
<td>11.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>15 年年均增长率</td>
<td>10.2%</td>
<td>7.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>自成立以来年均增长率</td>
<td>5.7%</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Daily performance is calculated by reference to the previous day NAV/share and VNAS (Vietnam All Share Index). Calendar month-to-date performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 31 Dec 2025. Calendar year-to-date performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS at the previous calendar year end (31 Dec 2025). 1-year performance is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2025. 3-year CAGR (compound annual growth rate) is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2023. 5-year CAGR is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2021. 10-year CAGR is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2016. 15-year CAGR is calculated by reference to NAV/share and VNAS as of 23 Jan 2011. Since inception CAGR is calculated by reference to NAV/share as of 30 Jun 2006. VNAS is sourced from Bloomberg, which uses back-tested positions for VNAS for before 27 Jan 2014 as released by HoSE (Ho Chi Minh City Stock Exchange).</p>
<div class="lb-trans"><p>每日表现是根据前一天的 NAV/每股和越南综合指数（VNAS）计算的。日历月至今的表现是根据截至 2025 年 12 月 31 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。日历年至今的表现是根据前一个日历年末（2025 年 12 月 31 日）的 NAV/每股和 VNAS 计算的。1 年表现是根据截至 2025 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。3 年年均增长率（CAGR）是根据截至 2023 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。5 年年均增长率是根据截至 2021 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。10 年年均增长率是根据截至 2016 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。15 年年均增长率是根据截至 2011 年 1 月 23 日的 NAV/每股和 VNAS 计算的。自成立以来年均增长率是根据截至 2006 年 6 月 30 日的 NAV/每股计算的。VNAS 的数据来源于彭博社，使用的是 2014 年 1 月 27 日之前由胡志明市证券交易所发布的回测头寸。</p>
</div><p>The Estimated Daily NAV stated in this announcement is based on estimated valuations and accordingly the Company accepts no responsibility for the accuracy of the Estimated Daily NAV figure given, and neither is any responsibility implied. The actual month end NAV in any month may vary from the Estimated Daily NAV provided in the relevant month. Accordingly, no reliance should be placed on the Estimated Daily NAV, and it has been provided for indicative purposes only.</p>
<div class="lb-trans"><p>本公告中所述的预计每日净资产值基于估算的评估，因此公司对所提供的预计每日净资产值的准确性不承担任何责任，也不暗示任何责任。任何月份的实际月末净资产值可能与相关月份提供的预计每日净资产值有所不同。因此，不应依赖预计每日净资产值，该值仅供参考。</p>
</div><p>More information on the Company is available at www.vietnamholding.com</p>
<div class="lb-trans"><p>有关公司的更多信息，请访问 www.vietnamholding.com</p>
</div><p>Craig Martin</p>
<div class="lb-trans"><p>Craig Martin</p>
</div><p>craig@dynamcapital.com</p>
<div class="lb-trans"><p>craig@dynamcapital.com</p>
</div><p>Tel.: +84 28 38277 590</p>
<div class="lb-trans"><p>电话：+84 28 38277 590</p>
</div><p>Dynam Capital Limited</p>
<div class="lb-trans"><p>Dynam Capital Limited</p>
</div><p>https://www.dynamcapital.com</p>
<div class="lb-trans"><p>https://www.dynamcapital.com</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBJMLTMTJTMJF</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBJMLTMTJTMJF</p>
</div>

REG - 越南控股有限公司 - 预估每日净资产值