<p>RNS 编号：1931Q 国际生物技术信托有限公司 2026 年 1 月 23 日国际生物技术信托有限公司净资产值 国际生物技术信托有限公司（“公司”）董事会宣布公司的未经审计每股净资产值（“NAV”）如下：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>净资产值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>1 月 22 日星期四</td>
<td>不含收入</td>
<td>1076.10</td>
</tr>
<tr>
<td>1 月 22 日星期四</td>
<td>含收入</td>
<td>1044.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>上述净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。2026 年 1 月 23 日查询：国际生物技术信托有限公司 施罗德投资管理有限公司 公司秘书 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUCCGUPQGGW</p>

IOBT

TBIO

<p>国际生物技术信托公司（International Biotechnology Trust PLC）宣布截至 2026 年 1 月 22 日的未经审计每股净资产值（NAV）。不含收入的净资产值为 1076.10 便士，含收入的净资产值为 1044.10 便士。这些数值是根据投资公司协会的建议计算得出的。如有查询，请联系施罗德投资管理有限公司（Schroder Investment Management Limited）</p>

<p>RNS Number : 1931Q Intl. Biotechnology Trust PLC 23 January 2026 International Biotechnology Trust plcNet Asset Values The Board of International Biotechnology Trust PLC (the &#34;Company&#34;) announces the unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per share of the Company as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1931Q 国际生物技术信托有限公司 2026 年 1 月 23 日国际生物技术信托有限公司净资产值 国际生物技术信托有限公司（“公司”）董事会宣布公司的未经审计每股净资产值（“NAV”）如下：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Date</td>
<td>NAV</td>
<td>Pence</td>
</tr>
<tr>
<td>Thursday 22 Jan</td>
<td>Ex Income</td>
<td>1076.10</td>
</tr>
<tr>
<td>Thursday 22 Jan</td>
<td>Cum Income</td>
<td>1044.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日期</td>
<td>净资产值</td>
<td>便士</td>
</tr>
<tr>
<td>1 月 22 日星期四</td>
<td>不含收入</td>
<td>1076.10</td>
</tr>
<tr>
<td>1 月 22 日星期四</td>
<td>含收入</td>
<td>1044.10</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>The above NAVs have been calculated in accordance with the recommendations of the Association of Investment Companies. 23-Jan-2026 Enquiries: International Biotechnology Trust plc Schroder Investment Management Limited Company Secretary 0207 658 6501 This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述净资产值是根据投资公司协会的建议计算的。2026 年 1 月 23 日查询：国际生物技术信托有限公司 施罗德投资管理有限公司 公司秘书 0207 658 6501 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUCCGUPQGGW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUCCGUPQGGW</p>
</div>

REG - 国际生物技术 - 净资产值