<p>RNS 编号：2221Q Pacer ETFs ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
<p>Pacer ETFs ICAV</p>
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<tbody>
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<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>货币</td>
<td>发行股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
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<tr>
<td>Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>380,000</td>
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<td>27.4695</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 全球现金牛股息 UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>200,000</td>
<td>$5,408,561.11</td>
<td>27.0428</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,630,967.49</td>
<td>23.1108</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美国小盘现金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,064,649.05</td>
<td>26.6162</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVSEAFIDEMSEFF</p>

罗素 1000 价值指数 ETF - iShares

美国价值因素 MSCI ETF - iShares

美国现金牛 100 ETF - Pacer

<p>Pacer ETFs ICAV 已于 2026 年 1 月 22 日公布其基金的净资产值（NAV）。Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 的每股 NAV 为 27.47 美元，总资产为 10,438,394.40 美元。Pacer 全球现金牛股息 UCITS ETF 的 NAV 为 27.04 美元，总资产为 5,408,561.11 美元。Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF 的 NAV 为 23.11 美元，总资产为 10,630,967.49 美元，而 Pacer 美国小盘现金牛 100 UCITS ETF 的 NAV 为 26.62 美元，总资产为 1,064,649.05 美元</p>

<p>RNS Number : 2221Q Pacer ETFs ICAV 23 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：2221Q Pacer ETFs ICAV2026 年 1 月 23 日</p>
</div><p>Pacer ETFs ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>Pacer ETFs ICAV</p>
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<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>ISIN</td>
<td>Date</td>
<td>Currency</td>
<td>Shares In Issue</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV Per Share</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer Developed Market International Cash Cows 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>22 January 2026</td>
<td>USD</td>
<td>380,000</td>
<td>$10,438,394.40</td>
<td>27.4695</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer Global Cash Cows Dividend UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>22 January 2026</td>
<td>USD</td>
<td>200,000</td>
<td>$5,408,561.11</td>
<td>27.0428</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>22 January 2026</td>
<td>USD</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,630,967.49</td>
<td>23.1108</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer US Small Cap Cash Cows 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>22 January 2026</td>
<td>USD</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,064,649.05</td>
<td>26.6162</td>
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<thead>
<tr>
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<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>货币</td>
<td>发行股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>380,000</td>
<td>$10,438,394.40</td>
<td>27.4695</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 全球现金牛股息 UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>200,000</td>
<td>$5,408,561.11</td>
<td>27.0428</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,630,967.49</td>
<td>23.1108</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美国小盘现金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>2026 年 1 月 22 日</td>
<td>美元</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,064,649.05</td>
<td>26.6162</td>
</tr>
</tbody>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - Pacer ETFs ICAV - 净资产价值