瑞银（卢森堡）基金 - 净资产值

基金： UBS 核心 BBG 美国国债 1-3 UCITS ETF ISIN 代码： LU0721552544 交易日期： 01/23/26 每股净值： 24.6505 基础货币： 美元 已发行股份数： 736362 基金： UBS 核心 BBG 美国国债 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU0721552973 交易日期： 01/23/26 每股净值： 38.8242 基础货币： 美元 已发行股份数： 242185 基金： UBS BBG MSCI 欧元区流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1484799769 交易日期： 01/23/26 每股净值： 13.2159 基础货币： 欧元 已发行股份数： 44818093 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215461085 交易日期： 01/23/26 每股净值： 15.1712 基础货币： 美元 已发行股份数： 3672925 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459802754 交易日期： 01/23/26 每股净值： 9.948 基础货币： 美元 已发行股份数： 7889972 基金： UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1459801947 交易日期： 01/23/26 每股净值： 15.8397 基础货币： 英镑 已发行股份数： 2953003 基金： UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1459801434 交易日期： 01/23/26 每股净值： 12.1145 基础货币： 美元 已发行股份数： 6716954 基金： UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048315326 交易日期： 01/23/26 每股净值： 12.6831 基础货币： 英镑 已发行股份数： 1294775 基金： UBS BBG 美国流动公司 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048314949 交易日期： 01/23/26 每股净值： 14.1035 基础货币： 美元 已发行股份数： 17959017 基金： UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048317298 交易日期： 01/23/26 每股净值： 14.2187 基础货币： 英镑 已发行股份数： 6414842 基金： UBS BBG 美国流动公司 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048316647 交易日期： 01/23/26 每股净值： 15.1991 基础货币： 美元 已发行股份数： 6963640 基金： UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF ISIN 代码： LU1324516480 交易日期： 01/23/26 每股净值： 8.527 基础货币： 英镑 已发行股份数： 9906760 基金： UBS BBG 美元新兴市场主权 UCITS ETF ISIN 代码： LU1324516050 交易日期： 01/23/26 每股净值： 9.7335 基础货币： 美元 已发行股份数： 12571451 基金： UBS EURO STOXX 50 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136234068 交易日期： 01/23/26 每股净值： 59.951 基础货币： 欧元 已发行股份数： 11282013 基金： UBS 因子 MSCI EMU 低波动 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215454460 交易日期： 01/23/26 每股净值： 17.4415 基础货币： 欧元 已发行股份数： 460439 基金： UBS 因子 MSCI EMU 主要价值筛选 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215452928 交易日期： 01/23/26 每股净值： 22.0324 基础货币： 欧元 已发行股份数： 2748378 基金： UBS 因子 MSCI EMU 质量筛选 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215451524 交易日期： 01/23/26 每股净值： 26.2355 基础货币： 欧元 已发行股份数： 2827945 基金： UBS FTSE 100 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136242590 交易日期： 01/23/26 每股净值： 93.7541 基础货币： 英镑 已发行股份数： 849157 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734872 交易日期： 01/23/26 每股净值： 84.8475 基础货币： 加元 已发行股份数： 14656476 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU1130156323 交易日期： 01/23/26 每股净值： 31.8381 基础货币： 英镑 已发行股份数： 2690707 基金： UBS MSCI EM 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1048313891 交易日期： 01/23/26 每股净值： 19.1378 基础货币： 美元 已发行股份数： 120198713 基金： UBS 核心 MSCI EM UCITS ETF ISIN 代码： LU0480132876 交易日期： 01/23/26 每股净值： 149.5132 基础货币： 美元 已发行股份数： 16537173 基金： UBS MSCI EMU 小型股 UCITS ETF ISIN 代码： LU0671493277 交易日期： 01/23/26 每股净值： 147.4584 基础货币： 欧元 已发行股份数： 2469545 基金： UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460675 交易日期： 01/23/26 每股净值： 134.4753 基础货币： 欧元 已发行股份数： 5846080 基金： UBS 核心 MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU0147308422 交易日期： 01/23/26 每股净值： 199.6717 基础货币： 欧元 已发行股份数： 7897057 基金： UBS MSCI EMU 价值 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734369 交易日期： 01/23/26 每股净值： 58.2788 基础货币： 欧元 已发行股份数： 4808817 基金： UBS 核心 MSCI 欧洲 UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734104 交易日期： 01/23/26 每股净值： 99.9898 基础货币： 欧元 已发行股份数： 9215291 基金： UBS MSCI 日本社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1230561679 交易日期： 01/23/26 每股净值： 4926.909 基础货币： 日元 已发行股份数： 11258939 基金： UBS 核心 MSCI 日本 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136240974 交易日期： 01/23/26 每股净值： 11187.1885 基础货币： 日元 已发行股份数： 19414279 基金： UBS MSCI 太平洋（不含日本）UCITS ETF ISIN 代码： LU0446734526 交易日期： 01/23/26 每股净值： 52.5104 基础货币： 美元 已发行股份数： 1634782 基金： UBS MSCI 太平洋社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460832 交易日期： 01/23/26 每股净值： 90.54 基础货币： 美元 已发行股份数： 10151202 基金： UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169830525 交易日期： 01/23/26 每股净值： 30.5065 基础货币： 英镑 已发行股份数： 390832 基金： UBS MSCI 瑞士 20/35 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169830442 交易日期： 01/23/26 每股净值： 25.451 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3238330 基金： UBS MSCI 英国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0950670850 交易日期： 01/23/26 每股净值： 40.7279 基础货币： 英镑 已发行股份数： 46470138 基金： UBS MSCI 英国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0937836467 交易日期： 01/23/26 每股净值： 25.8636 基础货币： 英镑 已发行股份数： 1980869 基金： UBS MSCI 美国社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629460089 交易日期： 01/23/26 每股净值： 262.2336 基础货币： 美元 已发行股份数： 3213859 基金： UBS MSCI 美国 UCITS ETF ISIN 代码： LU0136234654 交易日期： 01/23/26 每股净值： 669.3378 基础货币： 美元 已发行股份数： 789073 基金： UBS MSCI 全球社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU0629459743 交易日期： 01/23/26 每股净值： 191.9646 基础货币： 美元 已发行股份数： 24250977 基金： UBS MSCI 全球 UCITS ETF ISIN 代码： LU0340285161 交易日期： 01/23/26 每股净值： 452.7654 基础货币： 美元 已发行股份数： 3515443 基金： UBS 核心 MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU1169820138 交易日期： 01/23/26 每股净值： 21.4963 基础货币： 英镑 已发行股份数： 1234276 基金： UBS 核心 MSCI EMU UCITS ETF ISIN 代码： LU1169819981 交易日期： 01/23/26 每股净值： 17.1724 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3601772 基金： UBS 核心 MSCI 日本 UCITS ETF ISIN 代码： LU1169822340 交易日期： 01/23/26 每股净值： 28.8359 基础货币： 英镑 已发行股份数： 4343169 基金： UBS BBG 欧元通胀挂钩 1-10 UCITS ETF ISIN 代码： LU1645380368 交易日期： 01/23/26 每股净值： 14.5581 基础货币： 欧元 已发行股份数： 14231936 基金： UBS 摩根大通 美元新兴市场多元化债券 1-5 UCITS ETF ISIN 代码： LU1645385839 交易日期： 01/23/26 每股净值： 11.2575 基础货币： 美元 已发行股份数： 5034646 基金： UBS MSCI EMU 选择因子混合 UCITS ETF ISIN 代码： LU1804202403 交易日期： 01/23/26 每股净值： 17.0873 基础货币： 欧元 已发行股份数： 874279 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU1215461598 交易日期： 01/23/26 每股净值： 9.1915 基础货币： 英镑 已发行股份数： 6963874 基金： UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1852212965 交易日期： 01/23/26 每股净值： 10.9535 基础货币： 美元 已发行股份数： 3711338 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459803133 交易日期： 01/23/26 每股净值： 8.7721 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3554921 基金： UBS 摩根大通 美元新兴市场投资级筛选多元化债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974695790 交易日期： 01/23/26 每股净值： 14.1183 基础货币： 美元 已发行股份数： 19777697 基金： UBS MSCI 中国通用 UCITS ETF ISIN 代码： LU1953188833 交易日期： 01/23/26 每股净值： 11.6383 基础货币： 美元 已发行股份数： 36702892 基金： UBS 摩根大通 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974693662 交易日期： 01/23/26 每股净值： 9.7535 基础货币： 美元 已发行股份数： 8305776 基金： UBS 可持续发展银行债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1852212023 交易日期： 01/23/26 每股净值： 10.5187 基础货币： 英镑 已发行股份数： 13298851 基金： UBS MSCI EMU 社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU1280300853 交易日期： 01/23/26 每股净值： 20.4896 基础货币： 英镑 已发行股份数： 4234657 基金： UBS 摩根大通 全球政府 ESG 流动债券 UCITS ETF ISIN 代码： LU1974694637 交易日期： 01/23/26 每股净值： 11.2779 基础货币： 英镑 已发行股份数： 1674728 基金： UBS Solactive 中国科技 UCITS ETF ISIN 代码： LU2265794276 交易日期： 01/23/26 每股净值： 8.8144 基础货币： 美元 已发行股份数： 78869944 基金： UBS BBG 日本国债 1-3 UCITS ETF ISIN 代码： LU2098179695 交易日期： 01/23/26 每股净值： 1159.0323 基础货币： 日元 已发行股份数： 100082173 基金： UBS BBG MSCI 美国流动公司 1-5 可持续 UCITS ETF ISIN 代码： LU2408467723 交易日期： 01/23/26 每股净值： 13.2525 基础货币： 美元 已发行股份数： 1211722 基金： UBS MSCI 欧洲社会责任 UCITS ETF ISIN 代码： LU2206597804 交易日期： 01/23/26 每股净值： 17.213 基础货币： 欧元 已发行股份数： 3627028 基金： UBS MSCI 加拿大 UCITS ETF ISIN 代码： LU0950672807 交易日期： 01/23/26 每股净值： 38.6967 基础货币： 加元 已发行股份数： 21912913 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459802838 交易日期： 01/23/26 每股净值： 11.7977 基础货币： 美元 已发行股份数： 2579925 基金： UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF ISIN 代码： LU1459803216 交易日期： 01/23/26 每股净值： 11.8333 基础货币： 英镑 已发行股份数： 3763197 基金： UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF ISIN 代码： LU3028243718 交易日期： 01/23/26 每股净值： 10.3247 基础货币： 英镑 已发行股份数： 100000 基金： UBS 核心 BBG 欧元通胀挂钩债券 1-10 UCITS ETF EUR acc ISIN 代码： LU1645380442 交易日期： 01/23/26 每股净值： 8.6363 基础货币： 欧元 已发行股份数： 6798936 基金： UBS 核心 MSCI 欧洲 UCITS ETF EUR acc ISIN 代码： LU0950668524 交易日期： 01/23/26 每股净值： 10.8459 基础货币： 欧元 已发行股份数： 13802530 基金： UBS 欧元 AAA CLO UCITS ETF hUSD dis ISIN 代码： LU3028243981 交易日期： 01/23/26 每股净值： 10.2296 基础货币： 美元 已发行股份数： 100000 基金： UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065099932 交易日期： 01/23/26 每股净值： 9.4594 基础货币： 英镑 已发行股份数： 13733801 基金： UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS Solactive 中国科技 UCITS ETF ISIN 代码： LU2265794276 交易日期： 01/23/26 每股净值： 8.8144 基础货币： 美元 已发行股份数： 78869944 基金： UBS (Lux) 基金解决方案 - UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065087333 交易日期： 01/23/26 每股净值： 9.2043 基础货币： 美元 已发行股份数： 478189 基金： UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065084744 交易日期： 01/23/26 每股净值： 7.6754 基础货币： 美元 已发行股份数： 65500 基金： UBS 可持续发展银行债券 1-5 ISIN 代码： LU3065096839 交易日期： 01/23/26 每股净值： 7.5697 基础货币： 美元 已发行股份数： 50000 RNS 可能会使用您的 IP 地址来确认您是否遵守条款和条件，分析您如何与本次沟通中包含的信息互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。END NAVAKABPFBKKQDB